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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7052 |
0.0468 |
0.40% |
7.23% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7052 |
0.40% |
2025/08/14 |
11.6415 |
-0.26% |
| 2025/08/27 |
11.6584 |
0.21% |
2025/08/13 |
11.6721 |
0.76% |
| 2025/08/26 |
11.6340 |
-0.15% |
2025/08/12 |
11.5840 |
0.44% |
| 2025/08/25 |
11.6514 |
0.09% |
2025/08/11 |
11.5336 |
-0.31% |
| 2025/08/22 |
11.6409 |
0.84% |
2025/08/08 |
11.5694 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
11.5436 |
-0.26% |
2025/08/07 |
11.5833 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
11.5741 |
-0.24% |
2025/08/06 |
11.5850 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
11.6014 |
-0.35% |
2025/08/05 |
11.5415 |
-0.13% |
| 2025/08/18 |
11.6420 |
0.03% |
2025/08/04 |
11.5560 |
1.03% |
| 2025/08/15 |
11.6389 |
-0.02% |
2025/08/01 |
11.4383 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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