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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2924 |
-0.0398 |
-0.35% |
3.45% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.2924 |
-0.35% |
2025/01/22 |
11.2918 |
0.55% |
| 2025/02/11 |
11.3322 |
-0.24% |
2025/01/21 |
11.2303 |
0.87% |
| 2025/02/10 |
11.3595 |
0.37% |
2025/01/17 |
11.1329 |
0.50% |
| 2025/02/07 |
11.3179 |
-0.28% |
2025/01/16 |
11.0778 |
0.48% |
| 2025/02/06 |
11.3494 |
0.30% |
2025/01/15 |
11.0247 |
1.22% |
| 2025/02/05 |
11.3158 |
0.86% |
2025/01/14 |
10.8919 |
0.40% |
| 2025/02/04 |
11.2193 |
0.56% |
2025/01/13 |
10.8488 |
-0.33% |
| 2025/02/03 |
11.1573 |
-1.18% |
2025/01/10 |
10.8842 |
-0.93% |
| 2025/01/24 |
11.2907 |
-0.12% |
2025/01/09 |
10.9859 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
11.3038 |
0.11% |
2025/01/08 |
10.9949 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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