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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7549 |
0.0496 |
0.46% |
-1.48% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.7549 |
0.46% |
2025/03/18 |
10.8813 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
10.7053 |
-0.26% |
2025/03/17 |
10.8700 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
10.7333 |
-1.00% |
2025/03/14 |
10.7869 |
1.51% |
| 2025/03/27 |
10.8419 |
-0.53% |
2025/03/13 |
10.6264 |
-0.74% |
| 2025/03/26 |
10.8997 |
-0.68% |
2025/03/12 |
10.7055 |
0.44% |
| 2025/03/25 |
10.9746 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.6586 |
-0.00% |
| 2025/03/24 |
10.9612 |
0.77% |
2025/03/10 |
10.6591 |
-1.95% |
| 2025/03/21 |
10.8773 |
-0.22% |
2025/03/07 |
10.8707 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
10.9011 |
-0.35% |
2025/03/06 |
10.8789 |
-1.03% |
| 2025/03/19 |
10.9394 |
0.53% |
2025/03/05 |
10.9924 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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