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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1242 |
-0.0414 |
-0.37% |
2.48% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1242 |
-0.37% |
2025/05/13 |
11.0583 |
0.45% |
| 2025/05/27 |
11.1656 |
1.06% |
2025/05/12 |
11.0084 |
1.24% |
| 2025/05/23 |
11.0486 |
0.07% |
2025/05/09 |
10.8733 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
11.0407 |
-0.03% |
2025/05/08 |
10.8831 |
0.33% |
| 2025/05/21 |
11.0439 |
-0.83% |
2025/05/07 |
10.8473 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
11.1359 |
-0.02% |
2025/05/06 |
10.8223 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
11.1382 |
0.04% |
2025/05/05 |
10.8268 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
11.1339 |
0.28% |
2025/05/02 |
10.8336 |
0.89% |
| 2025/05/15 |
11.1026 |
0.52% |
2025/04/30 |
10.7379 |
0.33% |
| 2025/05/14 |
11.0450 |
-0.12% |
2025/04/29 |
10.7028 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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