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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9795 |
0.0245 |
0.20% |
10.36% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.9795 |
0.20% |
2025/11/18 |
11.7695 |
-0.65% |
| 2025/12/02 |
11.9550 |
0.30% |
2025/11/17 |
11.8470 |
-0.80% |
| 2025/12/01 |
11.9190 |
-0.34% |
2025/11/14 |
11.9420 |
-0.45% |
| 2025/11/28 |
11.9595 |
0.41% |
2025/11/13 |
11.9965 |
-1.22% |
| 2025/11/26 |
11.9101 |
0.40% |
2025/11/12 |
12.1446 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
11.8623 |
0.71% |
2025/11/11 |
12.1368 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
11.7788 |
0.86% |
2025/11/10 |
12.1300 |
1.13% |
| 2025/11/21 |
11.6779 |
0.05% |
2025/11/07 |
11.9945 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
11.6719 |
-0.90% |
2025/11/06 |
11.9827 |
-0.42% |
| 2025/11/19 |
11.7774 |
0.07% |
2025/11/05 |
12.0331 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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