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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9932 |
0.0703 |
0.71% |
1.01% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
9.9932 |
0.71% |
2024/04/12 |
10.1216 |
-0.70% |
| 2024/04/25 |
9.9229 |
-0.46% |
2024/04/11 |
10.1934 |
0.40% |
| 2024/04/24 |
9.9683 |
-0.12% |
2024/04/10 |
10.1528 |
-0.90% |
| 2024/04/23 |
9.9799 |
0.95% |
2024/04/09 |
10.2445 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
9.8857 |
0.51% |
2024/04/08 |
10.2195 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
9.8360 |
-0.81% |
2024/04/03 |
10.2481 |
0.07% |
| 2024/04/18 |
9.9164 |
-0.20% |
2024/04/02 |
10.2414 |
-0.51% |
| 2024/04/17 |
9.9365 |
-0.54% |
2024/04/01 |
10.2936 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
9.9900 |
-0.26% |
2024/03/28 |
10.3384 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.0162 |
-1.04% |
2024/03/27 |
10.3266 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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