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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8268 |
-0.0068 |
-0.06% |
-0.26% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.8268 |
-0.06% |
2025/04/17 |
10.3587 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
10.8336 |
0.89% |
2025/04/16 |
10.3596 |
-0.58% |
| 2025/04/30 |
10.7379 |
0.33% |
2025/04/15 |
10.4201 |
0.43% |
| 2025/04/29 |
10.7028 |
0.38% |
2025/04/14 |
10.3754 |
0.45% |
| 2025/04/28 |
10.6626 |
0.26% |
2025/04/11 |
10.3286 |
0.62% |
| 2025/04/25 |
10.6348 |
0.35% |
2025/04/10 |
10.2653 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
10.5972 |
1.59% |
2025/04/09 |
10.3902 |
4.00% |
| 2025/04/23 |
10.4315 |
1.09% |
2025/04/08 |
9.9908 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
10.3186 |
0.77% |
2025/04/07 |
10.0481 |
-6.35% |
| 2025/04/21 |
10.2399 |
-1.15% |
2025/04/02 |
10.7291 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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