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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4056 |
-0.0138 |
-0.12% |
5.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4056 |
-0.12% |
2025/07/24 |
11.5045 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
11.4194 |
0.29% |
2025/07/23 |
11.5019 |
0.42% |
| 2025/08/05 |
11.3868 |
-0.08% |
2025/07/22 |
11.4535 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.3964 |
0.92% |
2025/07/21 |
11.4381 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.2923 |
-1.05% |
2025/07/18 |
11.4105 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
11.4116 |
-0.43% |
2025/07/17 |
11.3881 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
11.4606 |
-0.24% |
2025/07/16 |
11.3245 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
11.4885 |
-0.14% |
2025/07/15 |
11.3132 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
11.5041 |
-0.11% |
2025/07/14 |
11.3178 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
11.5168 |
0.11% |
2025/07/11 |
11.2971 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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