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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2154 |
0.0003 |
0.00% |
6.64% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
13.2154 |
0.00% |
2025/11/18 |
12.9077 |
-0.66% |
| 2025/12/02 |
13.2151 |
0.33% |
2025/11/17 |
12.9941 |
-0.70% |
| 2025/12/01 |
13.1713 |
-0.22% |
2025/11/14 |
13.0851 |
-0.38% |
| 2025/11/28 |
13.2001 |
0.63% |
2025/11/13 |
13.1346 |
-1.11% |
| 2025/11/26 |
13.1172 |
0.26% |
2025/11/12 |
13.2814 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
13.0831 |
0.67% |
2025/11/11 |
13.2603 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
12.9966 |
0.97% |
2025/11/10 |
13.2391 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
12.8722 |
0.36% |
2025/11/07 |
13.0892 |
0.31% |
| 2025/11/20 |
12.8266 |
-0.82% |
2025/11/06 |
13.0491 |
-0.37% |
| 2025/11/19 |
12.9330 |
0.20% |
2025/11/05 |
13.0980 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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