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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.3539 |
0.0814 |
0.72% |
5.53% |
2024/04/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/26 |
11.3539 |
0.72% |
2024/04/12 |
11.3979 |
-0.48% |
2024/04/25 |
11.2725 |
-0.25% |
2024/04/11 |
11.4533 |
0.75% |
2024/04/24 |
11.3013 |
-0.19% |
2024/04/10 |
11.3685 |
-1.08% |
2024/04/23 |
11.3228 |
0.86% |
2024/04/09 |
11.4926 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.2262 |
0.87% |
2024/04/08 |
11.4582 |
0.02% |
2024/04/19 |
11.1297 |
-0.46% |
2024/04/03 |
11.4563 |
0.04% |
2024/04/18 |
11.1813 |
-0.43% |
2024/04/02 |
11.4520 |
-0.29% |
2024/04/17 |
11.2296 |
-0.56% |
2024/04/01 |
11.4852 |
-0.42% |
2024/04/16 |
11.2929 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.5332 |
0.03% |
2024/04/15 |
11.2994 |
-0.86% |
2024/03/27 |
11.5300 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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