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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.4197 |
0.0514 |
0.42% |
0.22% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
12.4197 |
0.42% |
2025/08/14 |
12.1432 |
-0.18% |
2025/08/27 |
12.3683 |
0.29% |
2025/08/13 |
12.1656 |
0.57% |
2025/08/26 |
12.3331 |
0.15% |
2025/08/12 |
12.0967 |
0.76% |
2025/08/25 |
12.3148 |
-0.29% |
2025/08/11 |
12.0057 |
-0.14% |
2025/08/22 |
12.3505 |
1.07% |
2025/08/08 |
12.0223 |
-0.02% |
2025/08/21 |
12.2196 |
0.29% |
2025/08/07 |
12.0250 |
-0.51% |
2025/08/20 |
12.1837 |
0.30% |
2025/08/06 |
12.0862 |
0.56% |
2025/08/19 |
12.1468 |
-0.17% |
2025/08/05 |
12.0189 |
-0.10% |
2025/08/18 |
12.1672 |
0.16% |
2025/08/04 |
12.0312 |
0.72% |
2025/08/15 |
12.1480 |
0.04% |
2025/08/01 |
11.9452 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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