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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0250 |
-0.0612 |
-0.51% |
-2.96% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0250 |
-0.51% |
2025/07/24 |
12.0058 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
12.0862 |
0.56% |
2025/07/23 |
11.9787 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
12.0189 |
-0.10% |
2025/07/22 |
11.9362 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
12.0312 |
0.72% |
2025/07/21 |
11.9084 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.9452 |
-0.81% |
2025/07/18 |
11.8770 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
12.0433 |
0.05% |
2025/07/17 |
11.8403 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
12.0374 |
-0.21% |
2025/07/16 |
11.7959 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
12.0623 |
0.34% |
2025/07/15 |
11.7584 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
12.0211 |
-0.05% |
2025/07/14 |
11.7630 |
0.42% |
| 2025/07/25 |
12.0273 |
0.18% |
2025/07/11 |
11.7137 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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