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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6669 |
0.0280 |
0.24% |
8.64% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6669 |
0.24% |
2025/11/18 |
11.4630 |
-0.76% |
| 2025/12/02 |
11.6389 |
0.30% |
2025/11/17 |
11.5503 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
11.6037 |
-0.30% |
2025/11/14 |
11.6406 |
-0.57% |
| 2025/11/28 |
11.6388 |
0.44% |
2025/11/13 |
11.7073 |
-1.20% |
| 2025/11/26 |
11.5873 |
0.47% |
2025/11/12 |
11.8492 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
11.5331 |
0.64% |
2025/11/11 |
11.8375 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.4597 |
0.89% |
2025/11/10 |
11.8337 |
1.24% |
| 2025/11/21 |
11.3584 |
-0.04% |
2025/11/07 |
11.6887 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
11.3634 |
-0.93% |
2025/11/06 |
11.6862 |
-0.39% |
| 2025/11/19 |
11.4700 |
0.06% |
2025/11/05 |
11.7319 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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