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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0141 |
0.0784 |
0.79% |
0.06% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.0141 |
0.79% |
2024/04/12 |
10.1299 |
-0.70% |
| 2024/04/25 |
9.9357 |
-0.40% |
2024/04/11 |
10.2015 |
0.20% |
| 2024/04/24 |
9.9753 |
-0.01% |
2024/04/10 |
10.1812 |
-0.86% |
| 2024/04/23 |
9.9758 |
1.00% |
2024/04/09 |
10.2700 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
9.8773 |
0.52% |
2024/04/08 |
10.2410 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
9.8261 |
-0.85% |
2024/04/03 |
10.2550 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
9.9102 |
-0.14% |
2024/04/02 |
10.2456 |
-0.54% |
| 2024/04/17 |
9.9243 |
-0.56% |
2024/04/01 |
10.3010 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
9.9802 |
-0.36% |
2024/03/28 |
10.3450 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
10.0165 |
-1.12% |
2024/03/27 |
10.3387 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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