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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2884 |
0.0374 |
0.33% |
5.11% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2884 |
0.33% |
2025/08/14 |
11.2491 |
-0.28% |
| 2025/08/27 |
11.2510 |
0.20% |
2025/08/13 |
11.2804 |
0.72% |
| 2025/08/26 |
11.2290 |
-0.13% |
2025/08/12 |
11.1996 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
11.2434 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.1495 |
-0.32% |
| 2025/08/22 |
11.2408 |
0.84% |
2025/08/08 |
11.1848 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
11.1471 |
-0.28% |
2025/08/07 |
11.1976 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
11.1784 |
-0.25% |
2025/08/06 |
11.2047 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
11.2068 |
-0.35% |
2025/08/05 |
11.1624 |
-0.11% |
| 2025/08/18 |
11.2458 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.1747 |
0.95% |
| 2025/08/15 |
11.2453 |
-0.03% |
2025/08/01 |
11.0697 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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