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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6773 |
0.0003 |
0.00% |
-0.58% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.6773 |
0.00% |
2025/04/17 |
10.2130 |
-0.05% |
| 2025/05/02 |
10.6770 |
0.91% |
2025/04/16 |
10.2184 |
-0.65% |
| 2025/04/30 |
10.5802 |
0.22% |
2025/04/15 |
10.2854 |
0.51% |
| 2025/04/29 |
10.5571 |
0.42% |
2025/04/14 |
10.2328 |
0.64% |
| 2025/04/28 |
10.5132 |
0.21% |
2025/04/11 |
10.1674 |
0.68% |
| 2025/04/25 |
10.4913 |
0.36% |
2025/04/10 |
10.0987 |
-0.91% |
| 2025/04/24 |
10.4536 |
1.47% |
2025/04/09 |
10.1910 |
3.82% |
| 2025/04/23 |
10.3017 |
1.03% |
2025/04/08 |
9.8162 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
10.1965 |
0.76% |
2025/04/07 |
9.8579 |
-6.77% |
| 2025/04/21 |
10.1196 |
-0.91% |
2025/04/02 |
10.5742 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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