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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5280 |
0.0521 |
0.50% |
-1.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.5280 |
0.50% |
2025/03/18 |
10.6545 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
10.4759 |
-0.30% |
2025/03/17 |
10.6456 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
10.5069 |
-1.01% |
2025/03/14 |
10.5647 |
1.49% |
| 2025/03/27 |
10.6144 |
-0.56% |
2025/03/13 |
10.4096 |
-0.76% |
| 2025/03/26 |
10.6742 |
-0.69% |
2025/03/12 |
10.4889 |
0.45% |
| 2025/03/25 |
10.7486 |
0.16% |
2025/03/11 |
10.4417 |
-0.05% |
| 2025/03/24 |
10.7318 |
0.79% |
2025/03/10 |
10.4470 |
-1.92% |
| 2025/03/21 |
10.6477 |
-0.21% |
2025/03/07 |
10.6519 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
10.6697 |
-0.37% |
2025/03/06 |
10.6603 |
-1.07% |
| 2025/03/19 |
10.7091 |
0.51% |
2025/03/05 |
10.7756 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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