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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0120 |
0.0246 |
0.18% |
10.09% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.0120 |
0.18% |
2025/09/03 |
13.5952 |
0.13% |
| 2025/09/16 |
13.9874 |
-0.07% |
2025/09/02 |
13.5771 |
-0.54% |
| 2025/09/15 |
13.9972 |
0.50% |
2025/08/29 |
13.6508 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
13.9275 |
0.05% |
2025/08/28 |
13.6904 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
13.9200 |
0.46% |
2025/08/27 |
13.6354 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
13.8556 |
0.21% |
2025/08/26 |
13.6068 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
13.8266 |
0.17% |
2025/08/25 |
13.6269 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
13.8031 |
0.63% |
2025/08/22 |
13.6142 |
0.84% |
| 2025/09/05 |
13.7165 |
0.41% |
2025/08/21 |
13.5002 |
-0.26% |
| 2025/09/04 |
13.6600 |
0.48% |
2025/08/20 |
13.5357 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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