柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6904 0.0550 0.40% 7.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 9.51%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.6904 0.40% 2025/08/14 13.6134 -0.26%
2025/08/27 13.6354 0.21% 2025/08/13 13.6490 0.76%
2025/08/26 13.6068 -0.15% 2025/08/12 13.5458 0.44%
2025/08/25 13.6269 0.09% 2025/08/11 13.4867 -0.31%
2025/08/22 13.6142 0.84% 2025/08/08 13.5283 -0.12%
2025/08/21 13.5002 -0.26% 2025/08/07 13.5443 -0.01%
2025/08/20 13.5357 -0.23% 2025/08/06 13.5462 0.38%
2025/08/19 13.5674 -0.35% 2025/08/05 13.4951 -0.13%
2025/08/18 13.6147 0.03% 2025/08/04 13.5120 1.03%
2025/08/15 13.6105 -0.02% 2025/08/01 13.3737 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/美元 0.40% 1.41% 0.26% 4.10% 6.52% 9.16% 7.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)