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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2737 |
-0.1043 |
-0.68% |
6.31% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
12.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
15.2737 |
-0.68% |
2026/07/08 |
15.2772 |
-0.80% |
| 2026/07/22 |
15.3780 |
0.02% |
2026/07/07 |
15.4009 |
-0.67% |
| 2026/07/21 |
15.3743 |
0.58% |
2026/07/06 |
15.5048 |
0.75% |
| 2026/07/20 |
15.2859 |
-0.26% |
2026/07/02 |
15.3892 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
15.3262 |
-0.71% |
2026/07/01 |
15.3986 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
15.4357 |
-0.50% |
2026/06/30 |
15.3917 |
0.44% |
| 2026/07/15 |
15.5132 |
0.37% |
2026/06/29 |
15.3244 |
0.53% |
| 2026/07/14 |
15.4555 |
0.79% |
2026/06/26 |
15.2440 |
-0.47% |
| 2026/07/13 |
15.3350 |
-0.43% |
2026/06/25 |
15.3166 |
0.46% |
| 2026/07/09 |
15.4010 |
0.81% |
2026/06/24 |
15.2470 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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