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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6644 |
0.0899 |
0.78% |
0.36% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.6644 |
0.78% |
2024/04/12 |
11.7956 |
-0.72% |
| 2024/04/25 |
11.5745 |
-0.39% |
2024/04/11 |
11.8808 |
0.20% |
| 2024/04/24 |
11.6202 |
0.00% |
2024/04/10 |
11.8575 |
-0.86% |
| 2024/04/23 |
11.6202 |
0.98% |
2024/04/09 |
11.9598 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
11.5072 |
0.51% |
2024/04/08 |
11.9249 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
11.4483 |
-0.84% |
2024/04/03 |
11.9352 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
11.5457 |
-0.14% |
2024/04/02 |
11.9239 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
11.5615 |
-0.52% |
2024/04/01 |
11.9915 |
-0.38% |
| 2024/04/16 |
11.6222 |
-0.38% |
2024/03/28 |
12.0375 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
11.6660 |
-1.10% |
2024/03/27 |
12.0304 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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