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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7802 |
-0.0888 |
-0.60% |
2.88% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
12.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
14.7802 |
-0.60% |
2026/04/09 |
14.4311 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
14.8690 |
0.52% |
2026/04/08 |
14.4388 |
2.64% |
| 2026/04/21 |
14.7927 |
-0.52% |
2026/04/07 |
14.0678 |
0.31% |
| 2026/04/20 |
14.8702 |
-0.18% |
2026/04/02 |
14.0250 |
-0.49% |
| 2026/04/17 |
14.8963 |
0.84% |
2026/04/01 |
14.0936 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
14.7723 |
0.21% |
2026/03/31 |
13.8585 |
1.83% |
| 2026/04/15 |
14.7417 |
0.47% |
2026/03/30 |
13.6099 |
-0.37% |
| 2026/04/14 |
14.6725 |
1.14% |
2026/03/27 |
13.6608 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
14.5077 |
0.34% |
2026/03/26 |
13.7719 |
-1.73% |
| 2026/04/10 |
14.4591 |
0.19% |
2026/03/25 |
14.0138 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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