柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6252 0.0524 0.42% 0.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.73%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.6252 0.42% 2025/08/14 12.3419 -0.18%
2025/08/27 12.5728 0.29% 2025/08/13 12.3645 0.57%
2025/08/26 12.5368 0.15% 2025/08/12 12.2943 0.76%
2025/08/25 12.5180 -0.29% 2025/08/11 12.2016 -0.14%
2025/08/22 12.5539 1.07% 2025/08/08 12.2181 -0.02%
2025/08/21 12.4206 0.30% 2025/08/07 12.2206 -0.50%
2025/08/20 12.3840 0.30% 2025/08/06 12.2826 0.56%
2025/08/19 12.3464 -0.17% 2025/08/05 12.2141 -0.10%
2025/08/18 12.3669 0.16% 2025/08/04 12.2265 0.72%
2025/08/15 12.3469 0.04% 2025/08/01 12.1386 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣 0.42% 1.65% 3.36% 6.04% -0.52% 4.31% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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