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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4509 |
0.0005 |
0.00% |
7.11% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
13.4509 |
0.00% |
2025/11/18 |
13.1351 |
-0.66% |
| 2025/12/02 |
13.4504 |
0.33% |
2025/11/17 |
13.2229 |
-0.69% |
| 2025/12/01 |
13.4057 |
-0.21% |
2025/11/14 |
13.3150 |
-0.38% |
| 2025/11/28 |
13.4344 |
0.63% |
2025/11/13 |
13.3652 |
-1.10% |
| 2025/11/26 |
13.3497 |
0.26% |
2025/11/12 |
13.5144 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
13.3149 |
0.67% |
2025/11/11 |
13.4927 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
13.2266 |
0.97% |
2025/11/10 |
13.4709 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
13.0995 |
0.36% |
2025/11/07 |
13.3180 |
0.31% |
| 2025/11/20 |
13.0530 |
-0.82% |
2025/11/06 |
13.2770 |
-0.37% |
| 2025/11/19 |
13.1610 |
0.20% |
2025/11/05 |
13.3265 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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