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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5278 |
0.0627 |
0.50% |
-0.24% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.5278 |
0.50% |
2025/03/18 |
12.6030 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
12.4651 |
-0.02% |
2025/03/17 |
12.5926 |
0.92% |
| 2025/03/28 |
12.4674 |
-1.02% |
2025/03/14 |
12.4777 |
1.49% |
| 2025/03/27 |
12.5958 |
-0.52% |
2025/03/13 |
12.2942 |
-0.74% |
| 2025/03/26 |
12.6611 |
-0.65% |
2025/03/12 |
12.3863 |
0.66% |
| 2025/03/25 |
12.7437 |
0.26% |
2025/03/11 |
12.3046 |
-0.11% |
| 2025/03/24 |
12.7111 |
0.92% |
2025/03/10 |
12.3177 |
-1.70% |
| 2025/03/21 |
12.5952 |
-0.27% |
2025/03/07 |
12.5312 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
12.6296 |
-0.45% |
2025/03/06 |
12.5476 |
-0.93% |
| 2025/03/19 |
12.6870 |
0.67% |
2025/03/05 |
12.6648 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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