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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9059 |
-0.0605 |
-0.51% |
-5.19% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.9059 |
-0.51% |
2025/05/13 |
12.0040 |
0.87% |
| 2025/05/27 |
11.9664 |
0.84% |
2025/05/12 |
11.9010 |
1.24% |
| 2025/05/23 |
11.8666 |
-0.05% |
2025/05/09 |
11.7556 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
11.8721 |
-0.28% |
2025/05/08 |
11.7667 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
11.9051 |
-0.81% |
2025/05/07 |
11.7510 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
12.0024 |
-0.10% |
2025/05/06 |
11.7086 |
0.35% |
| 2025/05/19 |
12.0144 |
0.12% |
2025/05/05 |
11.6679 |
-2.67% |
| 2025/05/16 |
12.0000 |
0.26% |
2025/05/02 |
11.9884 |
-1.84% |
| 2025/05/15 |
11.9685 |
0.01% |
2025/04/30 |
12.2136 |
-0.41% |
| 2025/05/14 |
11.9672 |
-0.31% |
2025/04/29 |
12.2641 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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