柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2206 -0.0620 -0.50% -2.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 15.73%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.2206 -0.50% 2025/07/24 12.1989 0.23%
2025/08/06 12.2826 0.56% 2025/07/23 12.1712 0.36%
2025/08/05 12.2141 -0.10% 2025/07/22 12.1279 0.24%
2025/08/04 12.2265 0.72% 2025/07/21 12.0994 0.27%
2025/08/01 12.1386 -0.81% 2025/07/18 12.0671 0.31%
2025/07/31 12.2381 0.05% 2025/07/17 12.0297 0.38%
2025/07/30 12.2319 -0.21% 2025/07/16 11.9844 0.32%
2025/07/29 12.2572 0.34% 2025/07/15 11.9462 -0.04%
2025/07/28 12.2151 -0.05% 2025/07/14 11.9506 0.42%
2025/07/25 12.2209 0.18% 2025/07/11 11.9001 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息/台幣 -0.50% -0.14% 2.29% 4.00% -6.10% 3.64% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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