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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.6252 |
0.0524 |
0.42% |
0.54% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
12.6252 |
0.42% |
2025/08/14 |
12.3419 |
-0.18% |
2025/08/27 |
12.5728 |
0.29% |
2025/08/13 |
12.3645 |
0.57% |
2025/08/26 |
12.5368 |
0.15% |
2025/08/12 |
12.2943 |
0.76% |
2025/08/25 |
12.5180 |
-0.29% |
2025/08/11 |
12.2016 |
-0.14% |
2025/08/22 |
12.5539 |
1.07% |
2025/08/08 |
12.2181 |
-0.02% |
2025/08/21 |
12.4206 |
0.30% |
2025/08/07 |
12.2206 |
-0.50% |
2025/08/20 |
12.3840 |
0.30% |
2025/08/06 |
12.2826 |
0.56% |
2025/08/19 |
12.3464 |
-0.17% |
2025/08/05 |
12.2141 |
-0.10% |
2025/08/18 |
12.3669 |
0.16% |
2025/08/04 |
12.2265 |
0.72% |
2025/08/15 |
12.3469 |
0.04% |
2025/08/01 |
12.1386 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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