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柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9964 |
-0.0709 |
-0.50% |
3.15% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.73% |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
13.9964 |
-0.50% |
2026/04/09 |
13.7330 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
14.0673 |
0.65% |
2026/04/08 |
13.7552 |
2.14% |
| 2026/04/21 |
13.9758 |
-0.64% |
2026/04/07 |
13.4672 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
14.0654 |
-0.35% |
2026/04/02 |
13.4282 |
-0.43% |
| 2026/04/17 |
14.1150 |
0.95% |
2026/04/01 |
13.4857 |
1.61% |
| 2026/04/16 |
13.9828 |
-0.05% |
2026/03/31 |
13.2721 |
1.78% |
| 2026/04/15 |
13.9903 |
0.37% |
2026/03/30 |
13.0398 |
-0.07% |
| 2026/04/14 |
13.9391 |
0.87% |
2026/03/27 |
13.0484 |
-0.88% |
| 2026/04/13 |
13.8185 |
0.50% |
2026/03/26 |
13.1647 |
-1.86% |
| 2026/04/10 |
13.7503 |
0.13% |
2026/03/25 |
13.4136 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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