柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8686 -0.0502 -0.51% -6.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7129 0.46%
08/01 0.0452 9.8641 0.46%
09/01 0.0446 9.7239 0.46%
10/02 0.0435 9.4985 0.46%
11/01 0.0428 9.3286 0.46%
12/01 0.0437 9.5289 0.46%
總計 0.5348 9.5289 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7202 0.46%
02/01 0.0449 9.7968 0.46%
03/01 0.0459 10.0091 0.46%
04/01 0.0471 10.2771 0.46%
05/02 0.0459 10.0096 0.46%
06/03 0.0471 10.2701 0.46%
07/01 0.0478 10.4173 0.46%
08/01 0.0486 10.6065 0.46%
09/03 0.0477 10.3975 0.46%
10/01 0.0477 10.4014 0.46%
11/01 0.0478 10.4278 0.46%
12/02 0.0497 10.8409 0.46%
總計 0.5648 10.8409 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5950 0.46%
02/03 0.0499 10.8759 0.46%
03/03 0.0486 10.6012 0.46%
04/01 0.0475 10.3606 0.46%
05/02 0.0463 10.1010 0.46%
06/02 0.045 9.8172 0.46%
07/01 0.0669 10.0290 0.67%
總計 0.3528 10.0290 3.52%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.8686 -0.51% 2025/07/24 9.9190 0.23%
2025/08/06 9.9188 0.56% 2025/07/23 9.8966 0.36%
2025/08/05 9.8636 -0.10% 2025/07/22 9.8615 0.23%
2025/08/04 9.8737 0.72% 2025/07/21 9.8384 0.26%
2025/08/01 9.8032 -1.47% 2025/07/18 9.8126 0.31%
2025/07/31 9.9499 0.05% 2025/07/17 9.7822 0.38%
2025/07/30 9.9450 -0.21% 2025/07/16 9.7456 0.32%
2025/07/29 9.9657 0.34% 2025/07/15 9.7146 -0.04%
2025/07/28 9.9316 -0.05% 2025/07/14 9.7183 0.42%
2025/07/25 9.9368 0.18% 2025/07/11 9.6777 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/台幣 -0.51% -0.82% 1.57% 2.02% -9.25% -2.79% -6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)