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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5980 |
-0.0758 |
-0.60% |
2.73% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.5980 |
-0.60% |
2026/04/09 |
12.3026 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
12.6738 |
0.51% |
2026/04/08 |
12.3094 |
2.64% |
| 2026/04/21 |
12.6089 |
-0.52% |
2026/04/07 |
11.9932 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
12.6751 |
-0.18% |
2026/04/02 |
11.9575 |
-0.49% |
| 2026/04/17 |
12.6979 |
0.84% |
2026/04/01 |
12.0162 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
12.5923 |
0.21% |
2026/03/31 |
11.8158 |
1.83% |
| 2026/04/15 |
12.5664 |
0.47% |
2026/03/30 |
11.6040 |
-0.38% |
| 2026/04/14 |
12.5076 |
1.13% |
2026/03/27 |
11.6479 |
-0.81% |
| 2026/04/13 |
12.3673 |
0.33% |
2026/03/26 |
11.7428 |
-1.73% |
| 2026/04/10 |
12.3263 |
0.19% |
2026/03/25 |
11.9492 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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