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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1912 |
0.0322 |
0.26% |
11.68% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.1912 |
0.26% |
2025/11/18 |
11.9497 |
-0.77% |
| 2025/12/02 |
12.1590 |
0.32% |
2025/11/17 |
12.0424 |
-0.78% |
| 2025/12/01 |
12.1208 |
-0.28% |
2025/11/14 |
12.1374 |
-0.57% |
| 2025/11/28 |
12.1547 |
0.47% |
2025/11/13 |
12.2074 |
-1.14% |
| 2025/11/26 |
12.0981 |
0.52% |
2025/11/12 |
12.3476 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
12.0360 |
0.69% |
2025/11/11 |
12.3340 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.9534 |
0.91% |
2025/11/10 |
12.3298 |
1.25% |
| 2025/11/21 |
11.8452 |
-0.03% |
2025/11/07 |
12.1775 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
11.8485 |
-0.94% |
2025/11/06 |
12.1735 |
-0.36% |
| 2025/11/19 |
11.9605 |
0.09% |
2025/11/05 |
12.2172 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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