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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0033 |
-0.0890 |
-0.68% |
6.03% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.0033 |
-0.68% |
2026/07/08 |
13.0088 |
-0.81% |
| 2026/07/22 |
13.0923 |
0.02% |
2026/07/07 |
13.1144 |
-0.67% |
| 2026/07/21 |
13.0893 |
0.58% |
2026/07/06 |
13.2030 |
0.75% |
| 2026/07/20 |
13.0142 |
-0.27% |
2026/07/02 |
13.1052 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
13.0490 |
-0.71% |
2026/07/01 |
13.1133 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
13.1425 |
-0.50% |
2026/06/30 |
13.1077 |
0.44% |
| 2026/07/15 |
13.2086 |
0.37% |
2026/06/29 |
13.0506 |
0.52% |
| 2026/07/14 |
13.1596 |
0.78% |
2026/06/26 |
12.9825 |
-0.48% |
| 2026/07/13 |
13.0572 |
-0.43% |
2026/06/25 |
13.0446 |
0.46% |
| 2026/07/09 |
13.1141 |
0.81% |
2026/06/24 |
12.9854 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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