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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2572 |
-0.0433 |
-0.38% |
3.13% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2572 |
-0.38% |
2025/05/13 |
11.1754 |
0.47% |
| 2025/05/27 |
11.3005 |
1.04% |
2025/05/12 |
11.1230 |
1.22% |
| 2025/05/23 |
11.1837 |
0.09% |
2025/05/09 |
10.9892 |
-0.12% |
| 2025/05/22 |
11.1739 |
-0.03% |
2025/05/08 |
11.0020 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
11.1768 |
-0.75% |
2025/05/07 |
10.9906 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
11.2618 |
-0.02% |
2025/05/06 |
10.9559 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
11.2644 |
0.02% |
2025/05/05 |
10.9637 |
0.12% |
| 2025/05/16 |
11.2622 |
0.32% |
2025/05/02 |
10.9507 |
0.98% |
| 2025/05/15 |
11.2267 |
0.28% |
2025/04/30 |
10.8439 |
0.21% |
| 2025/05/14 |
11.1949 |
0.17% |
2025/04/29 |
10.8212 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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