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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5834 |
-0.0018 |
-0.02% |
6.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5834 |
-0.02% |
2025/07/24 |
11.7053 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
11.5852 |
0.38% |
2025/07/23 |
11.6920 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
11.5416 |
-0.13% |
2025/07/22 |
11.6200 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.5562 |
1.03% |
2025/07/21 |
11.6052 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.4384 |
-1.12% |
2025/07/18 |
11.5776 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
11.5680 |
-0.52% |
2025/07/17 |
11.5395 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
11.6281 |
-0.25% |
2025/07/16 |
11.4947 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
11.6567 |
-0.19% |
2025/07/15 |
11.4962 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.6791 |
-0.23% |
2025/07/14 |
11.5029 |
0.15% |
| 2025/07/25 |
11.7060 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.4854 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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