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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2923 |
-0.0397 |
-0.35% |
3.45% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.2923 |
-0.35% |
2025/01/22 |
11.2916 |
0.55% |
| 2025/02/11 |
11.3320 |
-0.24% |
2025/01/21 |
11.2301 |
0.87% |
| 2025/02/10 |
11.3593 |
0.37% |
2025/01/17 |
11.1327 |
0.50% |
| 2025/02/07 |
11.3178 |
-0.28% |
2025/01/16 |
11.0776 |
0.48% |
| 2025/02/06 |
11.3493 |
0.30% |
2025/01/15 |
11.0246 |
1.22% |
| 2025/02/05 |
11.3157 |
0.86% |
2025/01/14 |
10.8917 |
0.40% |
| 2025/02/04 |
11.2191 |
0.55% |
2025/01/13 |
10.8486 |
-0.33% |
| 2025/02/03 |
11.1572 |
-1.18% |
2025/01/10 |
10.8841 |
-0.92% |
| 2025/01/24 |
11.2906 |
-0.12% |
2025/01/09 |
10.9857 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
11.3036 |
0.11% |
2025/01/08 |
10.9948 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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