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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9637 |
0.0130 |
0.12% |
0.44% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.9637 |
0.12% |
2025/04/17 |
10.4435 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
10.9507 |
0.98% |
2025/04/16 |
10.4424 |
-0.64% |
| 2025/04/30 |
10.8439 |
0.21% |
2025/04/15 |
10.5096 |
0.52% |
| 2025/04/29 |
10.8212 |
0.58% |
2025/04/14 |
10.4554 |
0.67% |
| 2025/04/28 |
10.7591 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.3859 |
0.73% |
| 2025/04/25 |
10.7397 |
0.40% |
2025/04/10 |
10.3105 |
-0.86% |
| 2025/04/24 |
10.6968 |
1.50% |
2025/04/09 |
10.3997 |
3.74% |
| 2025/04/23 |
10.5384 |
1.09% |
2025/04/08 |
10.0246 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
10.4251 |
0.72% |
2025/04/07 |
10.0715 |
-6.77% |
| 2025/04/21 |
10.3508 |
-0.89% |
2025/04/02 |
10.8034 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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