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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5249 |
0.0343 |
0.30% |
6.17% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5249 |
0.30% |
2025/08/14 |
11.4629 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
11.4906 |
0.20% |
2025/08/13 |
11.4875 |
0.64% |
| 2025/08/26 |
11.4678 |
-0.12% |
2025/08/12 |
11.4147 |
0.47% |
| 2025/08/25 |
11.4811 |
-0.07% |
2025/08/11 |
11.3615 |
-0.28% |
| 2025/08/22 |
11.4892 |
0.84% |
2025/08/08 |
11.3930 |
-0.11% |
| 2025/08/21 |
11.3930 |
-0.24% |
2025/08/07 |
11.4051 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
11.4201 |
-0.13% |
2025/08/06 |
11.4189 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
11.4345 |
-0.29% |
2025/08/05 |
11.3863 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
11.4675 |
0.03% |
2025/08/04 |
11.3959 |
0.92% |
| 2025/08/15 |
11.4645 |
0.01% |
2025/08/01 |
11.2918 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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