|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4051 |
-0.0138 |
-0.12% |
5.07% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4051 |
-0.12% |
2025/07/24 |
11.5040 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
11.4189 |
0.29% |
2025/07/23 |
11.5014 |
0.42% |
| 2025/08/05 |
11.3863 |
-0.08% |
2025/07/22 |
11.4530 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.3959 |
0.92% |
2025/07/21 |
11.4377 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
11.2918 |
-1.05% |
2025/07/18 |
11.4100 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
11.4111 |
-0.43% |
2025/07/17 |
11.3876 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
11.4601 |
-0.24% |
2025/07/16 |
11.3241 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
11.4880 |
-0.14% |
2025/07/15 |
11.3128 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
11.5036 |
-0.11% |
2025/07/14 |
11.3173 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
11.5163 |
0.11% |
2025/07/11 |
11.2966 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
