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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9933 |
0.0703 |
0.71% |
1.01% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
9.9933 |
0.71% |
2024/04/12 |
10.1217 |
-0.70% |
| 2024/04/25 |
9.9230 |
-0.46% |
2024/04/11 |
10.1935 |
0.40% |
| 2024/04/24 |
9.9684 |
-0.12% |
2024/04/10 |
10.1530 |
-0.89% |
| 2024/04/23 |
9.9800 |
0.95% |
2024/04/09 |
10.2446 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
9.8858 |
0.51% |
2024/04/08 |
10.2196 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
9.8361 |
-0.81% |
2024/04/03 |
10.2482 |
0.07% |
| 2024/04/18 |
9.9165 |
-0.20% |
2024/04/02 |
10.2415 |
-0.51% |
| 2024/04/17 |
9.9366 |
-0.54% |
2024/04/01 |
10.2937 |
-0.43% |
| 2024/04/16 |
9.9901 |
-0.26% |
2024/03/28 |
10.3385 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.0163 |
-1.04% |
2024/03/27 |
10.3267 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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