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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6957 |
0.0558 |
0.52% |
-1.47% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.6957 |
0.52% |
2025/03/18 |
10.7858 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.6399 |
-0.20% |
2025/03/17 |
10.7855 |
0.70% |
| 2025/03/28 |
10.6614 |
-0.97% |
2025/03/14 |
10.7109 |
1.50% |
| 2025/03/27 |
10.7660 |
-0.50% |
2025/03/13 |
10.5521 |
-0.76% |
| 2025/03/26 |
10.8198 |
-0.79% |
2025/03/12 |
10.6333 |
0.44% |
| 2025/03/25 |
10.9065 |
0.14% |
2025/03/11 |
10.5872 |
0.07% |
| 2025/03/24 |
10.8908 |
0.79% |
2025/03/10 |
10.5794 |
-1.99% |
| 2025/03/21 |
10.8055 |
-0.15% |
2025/03/07 |
10.7939 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
10.8214 |
-0.31% |
2025/03/06 |
10.7955 |
-1.08% |
| 2025/03/19 |
10.8554 |
0.65% |
2025/03/05 |
10.9138 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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