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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8456 |
-0.0357 |
-0.28% |
3.66% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
12.8456 |
-0.28% |
2025/01/22 |
12.8144 |
0.57% |
| 2025/02/11 |
12.8813 |
-0.25% |
2025/01/21 |
12.7412 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
12.9140 |
0.61% |
2025/01/17 |
12.6893 |
0.49% |
| 2025/02/07 |
12.8356 |
-0.48% |
2025/01/16 |
12.6271 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
12.8979 |
0.26% |
2025/01/15 |
12.6160 |
1.49% |
| 2025/02/05 |
12.8644 |
0.44% |
2025/01/14 |
12.4306 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
12.8081 |
0.60% |
2025/01/13 |
12.4334 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
12.7312 |
-0.37% |
2025/01/10 |
12.4195 |
-0.86% |
| 2025/01/24 |
12.7788 |
-0.37% |
2025/01/09 |
12.5270 |
0.08% |
| 2025/01/23 |
12.8260 |
0.09% |
2025/01/08 |
12.5173 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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