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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3536 |
0.0814 |
0.72% |
5.53% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.3536 |
0.72% |
2024/04/12 |
11.3976 |
-0.48% |
| 2024/04/25 |
11.2722 |
-0.25% |
2024/04/11 |
11.4530 |
0.75% |
| 2024/04/24 |
11.3010 |
-0.19% |
2024/04/10 |
11.3682 |
-1.08% |
| 2024/04/23 |
11.3225 |
0.86% |
2024/04/09 |
11.4923 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
11.2259 |
0.87% |
2024/04/08 |
11.4579 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
11.1294 |
-0.46% |
2024/04/03 |
11.4560 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
11.1809 |
-0.43% |
2024/04/02 |
11.4516 |
-0.29% |
| 2024/04/17 |
11.2293 |
-0.56% |
2024/04/01 |
11.4849 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
11.2925 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.5328 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
11.2991 |
-0.86% |
2024/03/27 |
11.5296 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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