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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4194 |
0.0514 |
0.42% |
0.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.4194 |
0.42% |
2025/08/14 |
12.1429 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
12.3680 |
0.29% |
2025/08/13 |
12.1653 |
0.57% |
| 2025/08/26 |
12.3328 |
0.15% |
2025/08/12 |
12.0964 |
0.76% |
| 2025/08/25 |
12.3145 |
-0.29% |
2025/08/11 |
12.0054 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
12.3502 |
1.07% |
2025/08/08 |
12.0221 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
12.2193 |
0.29% |
2025/08/07 |
12.0247 |
-0.51% |
| 2025/08/20 |
12.1834 |
0.30% |
2025/08/06 |
12.0859 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
12.1465 |
-0.17% |
2025/08/05 |
12.0186 |
-0.10% |
| 2025/08/18 |
12.1669 |
0.16% |
2025/08/04 |
12.0309 |
0.72% |
| 2025/08/15 |
12.1477 |
0.04% |
2025/08/01 |
11.9449 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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