|
|
|
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9675 |
-0.1140 |
-1.03% |
2.13% |
2025/02/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.9675 |
-1.03% |
2025/01/10 |
10.7174 |
-0.92% |
| 2025/01/24 |
11.0815 |
-0.26% |
2025/01/09 |
10.8165 |
-0.05% |
| 2025/01/23 |
11.1105 |
0.11% |
2025/01/08 |
10.8221 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
11.0978 |
0.55% |
2025/01/07 |
10.8320 |
-0.60% |
| 2025/01/21 |
11.0376 |
0.72% |
2025/01/06 |
10.8975 |
0.53% |
| 2025/01/17 |
10.9592 |
0.49% |
2025/01/03 |
10.8404 |
0.70% |
| 2025/01/16 |
10.9060 |
0.48% |
2025/01/02 |
10.7651 |
0.24% |
| 2025/01/15 |
10.8539 |
1.21% |
2024/12/31 |
10.7391 |
-0.19% |
| 2025/01/14 |
10.7245 |
0.40% |
2024/12/30 |
10.7599 |
-0.42% |
| 2025/01/13 |
10.6821 |
-0.33% |
2024/12/27 |
10.8057 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
