柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9675 -0.1140 -1.03% 2.13% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.30%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.9675 -1.03% 2025/01/10 10.7174 -0.92%
2025/01/24 11.0815 -0.26% 2025/01/09 10.8165 -0.05%
2025/01/23 11.1105 0.11% 2025/01/08 10.8221 -0.09%
2025/01/22 11.0978 0.55% 2025/01/07 10.8320 -0.60%
2025/01/21 11.0376 0.72% 2025/01/06 10.8975 0.53%
2025/01/17 10.9592 0.49% 2025/01/03 10.8404 0.70%
2025/01/16 10.9060 0.48% 2025/01/02 10.7651 0.24%
2025/01/15 10.8539 1.21% 2024/12/31 10.7391 -0.19%
2025/01/14 10.7245 0.40% 2024/12/30 10.7599 -0.42%
2025/01/13 10.6821 -0.33% 2024/12/27 10.8057 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣 -1.03% -1.03% 1.17% 3.75% 6.21% 8.87% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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