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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2125 |
-0.0998 |
-0.81% |
4.45% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.2125 |
-0.81% |
2026/06/23 |
12.2588 |
-1.07% |
| 2026/07/07 |
12.3123 |
-0.65% |
2026/06/22 |
12.3911 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
12.3933 |
0.75% |
2026/06/18 |
12.4055 |
0.20% |
| 2026/07/02 |
12.3012 |
-0.11% |
2026/06/17 |
12.3806 |
-0.38% |
| 2026/07/01 |
12.3142 |
0.07% |
2026/06/16 |
12.4280 |
0.14% |
| 2026/06/30 |
12.3057 |
0.41% |
2026/06/15 |
12.4101 |
1.35% |
| 2026/06/29 |
12.2551 |
0.48% |
2026/06/12 |
12.2447 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
12.1965 |
-0.47% |
2026/06/11 |
12.1383 |
1.22% |
| 2026/06/25 |
12.2545 |
0.43% |
2026/06/10 |
11.9924 |
-1.27% |
| 2026/06/24 |
12.2021 |
-0.46% |
2026/06/09 |
12.1466 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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