柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2884 0.0375 0.33% 5.11% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 7.30%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2884 0.33% 2025/08/14 11.2491 -0.28%
2025/08/27 11.2509 0.20% 2025/08/13 11.2804 0.72%
2025/08/26 11.2290 -0.13% 2025/08/12 11.1996 0.45%
2025/08/25 11.2433 0.02% 2025/08/11 11.1495 -0.31%
2025/08/22 11.2408 0.84% 2025/08/08 11.1847 -0.11%
2025/08/21 11.1470 -0.28% 2025/08/07 11.1975 -0.06%
2025/08/20 11.1784 -0.25% 2025/08/06 11.2047 0.38%
2025/08/19 11.2067 -0.35% 2025/08/05 11.1624 -0.11%
2025/08/18 11.2457 0.00% 2025/08/04 11.1747 0.95%
2025/08/15 11.2452 -0.03% 2025/08/01 11.0696 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息/人民幣 0.33% 1.27% -0.08% 3.19% 4.51% 6.13% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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