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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8517 |
-0.0422 |
-0.35% |
1.37% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
11.8517 |
-0.35% |
2025/12/23 |
11.7996 |
0.29% |
| 2026/01/07 |
11.8939 |
-0.16% |
2025/12/22 |
11.7656 |
0.62% |
| 2026/01/06 |
11.9134 |
0.61% |
2025/12/19 |
11.6926 |
0.49% |
| 2026/01/05 |
11.8413 |
0.90% |
2025/12/18 |
11.6353 |
0.40% |
| 2026/01/02 |
11.7360 |
0.38% |
2025/12/17 |
11.5888 |
-0.47% |
| 2025/12/31 |
11.6921 |
-0.45% |
2025/12/16 |
11.6431 |
-0.29% |
| 2025/12/30 |
11.7455 |
-0.01% |
2025/12/15 |
11.6766 |
-0.44% |
| 2025/12/29 |
11.7463 |
-0.63% |
2025/12/12 |
11.7282 |
-0.49% |
| 2025/12/26 |
11.8206 |
0.11% |
2025/12/11 |
11.7856 |
0.24% |
| 2025/12/24 |
11.8073 |
0.07% |
2025/12/10 |
11.7570 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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