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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9592 |
0.0532 |
0.49% |
2.05% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
10.9592 |
0.49% |
2025/01/03 |
10.8404 |
0.70% |
| 2025/01/16 |
10.9060 |
0.48% |
2025/01/02 |
10.7651 |
0.24% |
| 2025/01/15 |
10.8539 |
1.21% |
2024/12/31 |
10.7391 |
-0.19% |
| 2025/01/14 |
10.7245 |
0.40% |
2024/12/30 |
10.7599 |
-0.42% |
| 2025/01/13 |
10.6821 |
-0.33% |
2024/12/27 |
10.8057 |
-0.61% |
| 2025/01/10 |
10.7174 |
-0.92% |
2024/12/26 |
10.8724 |
0.14% |
| 2025/01/09 |
10.8165 |
-0.05% |
2024/12/25 |
10.8569 |
-0.01% |
| 2025/01/08 |
10.8221 |
-0.09% |
2024/12/24 |
10.8577 |
0.44% |
| 2025/01/07 |
10.8320 |
-0.60% |
2024/12/23 |
10.8100 |
0.28% |
| 2025/01/06 |
10.8975 |
0.53% |
2024/12/20 |
10.7796 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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