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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.3563 |
-0.0138 |
-0.13% |
-1.76% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.3563 |
-0.13% |
2025/04/17 |
10.2354 |
0.24% |
| 2025/05/02 |
10.3701 |
0.29% |
2025/04/16 |
10.2109 |
-0.05% |
| 2025/04/30 |
10.3404 |
-0.21% |
2025/04/15 |
10.2165 |
0.16% |
| 2025/04/29 |
10.3620 |
0.00% |
2025/04/14 |
10.2005 |
0.49% |
| 2025/04/28 |
10.3620 |
0.11% |
2025/04/11 |
10.1508 |
-0.44% |
| 2025/04/25 |
10.3502 |
0.26% |
2025/04/10 |
10.1956 |
-0.04% |
| 2025/04/24 |
10.3237 |
0.30% |
2025/04/09 |
10.1992 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
10.2925 |
0.63% |
2025/04/08 |
10.2341 |
0.28% |
| 2025/04/22 |
10.2281 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.2051 |
-2.62% |
| 2025/04/21 |
10.1983 |
-0.36% |
2025/04/02 |
10.4793 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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