柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.6780 -0.0008 -0.01% 1.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 1.89%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.6780 -0.01% 2025/08/14 10.6475 -0.20%
2025/08/27 10.6788 0.01% 2025/08/13 10.6692 0.19%
2025/08/26 10.6774 -0.02% 2025/08/12 10.6489 0.18%
2025/08/25 10.6792 -0.05% 2025/08/11 10.6302 0.05%
2025/08/22 10.6849 0.36% 2025/08/08 10.6244 0.10%
2025/08/21 10.6461 -0.17% 2025/08/07 10.6138 -0.12%
2025/08/20 10.6646 -0.05% 2025/08/06 10.6262 -0.03%
2025/08/19 10.6700 0.10% 2025/08/05 10.6298 -0.06%
2025/08/18 10.6589 0.10% 2025/08/04 10.6360 -0.06%
2025/08/15 10.6483 0.01% 2025/08/01 10.6424 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/日圓 -0.01% 0.30% 0.56% 2.76% 0.66% 1.19% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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