柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1862 0.0224 0.22% -0.44% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3193 0.17%
08/01 0.017 10.2117 0.17%
09/01 0.017 10.1959 0.17%
10/02 0.0167 10.0406 0.17%
11/01 0.0164 9.8587 0.17%
12/01 0.0169 10.1171 0.17%
總計 0.1012 10.1171 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 10.1862 0.22% 2024/04/12 10.2100 -0.07%
2024/04/25 10.1638 -0.28% 2024/04/11 10.2174 -0.23%
2024/04/24 10.1924 -0.11% 2024/04/10 10.2413 -0.54%
2024/04/23 10.2036 0.41% 2024/04/09 10.2972 0.14%
2024/04/22 10.1620 0.13% 2024/04/08 10.2823 -0.02%
2024/04/19 10.1484 0.07% 2024/04/03 10.2848 -0.02%
2024/04/18 10.1413 -0.14% 2024/04/02 10.2866 -0.22%
2024/04/17 10.1557 0.27% 2024/04/01 10.3093 -0.18%
2024/04/16 10.1283 -0.30% 2024/03/28 10.3282 -0.14%
2024/04/15 10.1588 -0.50% 2024/03/27 10.3429 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 0.22% 0.37% -1.41% -1.38% 3.83% N/A% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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