柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.2133 -0.0008 -0.01% -0.05% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3193 0.17%
08/01 0.017 10.2117 0.17%
09/01 0.017 10.1959 0.17%
10/02 0.0167 10.0406 0.17%
11/01 0.0164 9.8587 0.17%
12/01 0.0169 10.1171 0.17%
總計 0.1012 10.1171 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
08/01 0.0171 10.2534 0.17%
09/03 0.0172 10.2961 0.17%
10/01 0.0172 10.3199 0.17%
11/01 0.0173 10.3522 0.17%
12/02 0.0171 10.2526 0.17%
總計 0.2058 10.2526 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2181 0.17%
02/03 0.0171 10.2707 0.17%
03/03 0.0171 10.2475 0.17%
04/01 0.0168 10.0851 0.17%
05/02 0.0166 9.9560 0.17%
06/02 0.0167 10.0032 0.17%
07/01 0.0168 10.0791 0.17%
08/01 0.017 10.1864 0.17%
總計 0.1351 10.1864 1.33%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2133 -0.01% 2025/08/14 10.1842 -0.20%
2025/08/27 10.2141 0.01% 2025/08/13 10.2049 0.19%
2025/08/26 10.2128 -0.02% 2025/08/12 10.1856 0.18%
2025/08/25 10.2145 -0.05% 2025/08/11 10.1676 0.05%
2025/08/22 10.2200 0.37% 2025/08/08 10.1621 0.10%
2025/08/21 10.1828 -0.17% 2025/08/07 10.1520 -0.12%
2025/08/20 10.2006 -0.05% 2025/08/06 10.1639 -0.03%
2025/08/19 10.2057 0.10% 2025/08/05 10.1673 -0.06%
2025/08/18 10.1951 0.10% 2025/08/04 10.1732 -0.06%
2025/08/15 10.1849 0.01% 2025/08/01 10.1794 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 -0.01% 0.30% 0.39% 2.25% -0.33% -0.81% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)