柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.2532 0.0030 0.03% 0.33% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3207 0.17%
08/01 0.017 10.2134 0.17%
09/01 0.017 10.1976 0.17%
10/02 0.0167 10.0421 0.17%
11/01 0.0164 9.8603 0.17%
12/01 0.0169 10.1185 0.17%
總計 0.1012 10.1185 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2332 0.17%
02/01 0.0172 10.3143 0.17%
03/01 0.0172 10.2998 0.17%
04/01 0.0172 10.3297 0.17%
05/02 0.017 10.1918 0.17%
06/03 0.0171 10.2378 0.17%
07/01 0.0171 10.2684 0.17%
08/01 0.0171 10.2549 0.17%
09/03 0.0172 10.2973 0.17%
10/01 0.0172 10.3212 0.17%
11/01 0.0173 10.3536 0.17%
12/02 0.0171 10.2539 0.17%
總計 0.2058 10.2539 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2194 0.17%
總計 0.017 10.2194 0.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.2532 0.03% 2025/01/13 10.1497 -0.33%
2025/02/03 10.2502 -0.21% 2025/01/10 10.1838 -0.35%
2025/01/24 10.2720 0.07% 2025/01/09 10.2195 -0.03%
2025/01/23 10.2652 -0.04% 2025/01/08 10.2230 -0.09%
2025/01/22 10.2693 -0.01% 2025/01/07 10.2325 -0.25%
2025/01/21 10.2707 0.43% 2025/01/06 10.2584 0.07%
2025/01/17 10.2265 0.04% 2025/01/03 10.2517 0.16%
2025/01/16 10.2225 0.07% 2025/01/02 10.2351 0.15%
2025/01/15 10.2150 0.52% 2024/12/31 10.2194 -0.16%
2025/01/14 10.1620 0.12% 2024/12/30 10.2360 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 0.03% -0.18% 0.01% -0.56% 0.21% -0.28% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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