柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.1534 -0.0118 -0.12% -0.65% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.13%
含息 - - - - - - - - - 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
07/03 0.0172 10.3207 0.17%
08/01 0.017 10.2134 0.17%
09/01 0.017 10.1976 0.17%
10/02 0.0167 10.0421 0.17%
11/01 0.0164 9.8603 0.17%
12/01 0.0169 10.1185 0.17%
總計 0.1012 10.1185 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2332 0.17%
02/01 0.0172 10.3143 0.17%
03/01 0.0172 10.2998 0.17%
04/01 0.0172 10.3297 0.17%
05/02 0.017 10.1918 0.17%
06/03 0.0171 10.2378 0.17%
07/01 0.0171 10.2684 0.17%
08/01 0.0171 10.2549 0.17%
09/03 0.0172 10.2973 0.17%
10/01 0.0172 10.3212 0.17%
11/01 0.0173 10.3536 0.17%
12/02 0.0171 10.2539 0.17%
總計 0.2058 10.2539 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2194 0.17%
02/03 0.0171 10.2720 0.17%
03/03 0.0171 10.2488 0.17%
04/01 0.0168 10.0864 0.17%
05/02 0.0166 9.9573 0.17%
06/02 0.0167 10.0045 0.17%
07/01 0.0168 10.0805 0.17%
總計 0.1181 10.0805 1.17%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.1534 -0.12% 2025/07/24 10.1479 0.03%
2025/08/06 10.1652 -0.03% 2025/07/23 10.1448 -0.06%
2025/08/05 10.1687 -0.06% 2025/07/22 10.1510 0.02%
2025/08/04 10.1746 -0.06% 2025/07/21 10.1486 0.03%
2025/08/01 10.1807 -0.07% 2025/07/18 10.1453 0.13%
2025/07/31 10.1877 0.14% 2025/07/17 10.1324 0.09%
2025/07/30 10.1731 -0.11% 2025/07/16 10.1228 0.04%
2025/07/29 10.1847 0.10% 2025/07/15 10.1187 -0.12%
2025/07/28 10.1747 0.09% 2025/07/14 10.1305 -0.01%
2025/07/25 10.1651 0.17% 2025/07/11 10.1318 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 -0.12% -0.34% 0.47% 1.98% -0.83% -0.50% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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