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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.6298 |
-0.0124 |
-0.12% |
0.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6298 |
-0.12% |
2025/07/24 |
10.6064 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
10.6422 |
-0.03% |
2025/07/23 |
10.6032 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
10.6458 |
-0.06% |
2025/07/22 |
10.6096 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
10.6520 |
-0.06% |
2025/07/21 |
10.6071 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
10.6584 |
0.10% |
2025/07/18 |
10.6037 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
10.6480 |
0.14% |
2025/07/17 |
10.5902 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
10.6327 |
-0.11% |
2025/07/16 |
10.5802 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
10.6448 |
0.10% |
2025/07/15 |
10.5759 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
10.6344 |
0.10% |
2025/07/14 |
10.5882 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
10.6243 |
0.17% |
2025/07/11 |
10.5896 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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