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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.5964 |
-0.0159 |
-0.15% |
0.36% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.5964 |
-0.15% |
2025/01/22 |
10.6272 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
10.6123 |
-0.10% |
2025/01/21 |
10.6287 |
0.43% |
| 2025/02/10 |
10.6234 |
0.10% |
2025/01/17 |
10.5829 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
10.6128 |
-0.19% |
2025/01/16 |
10.5788 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
10.6333 |
-0.06% |
2025/01/15 |
10.5710 |
0.52% |
| 2025/02/05 |
10.6402 |
0.11% |
2025/01/14 |
10.5162 |
0.12% |
| 2025/02/04 |
10.6283 |
0.03% |
2025/01/13 |
10.5034 |
-0.33% |
| 2025/02/03 |
10.6252 |
-0.05% |
2025/01/10 |
10.5387 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
10.6300 |
0.07% |
2025/01/09 |
10.5757 |
-0.03% |
| 2025/01/23 |
10.6230 |
-0.04% |
2025/01/08 |
10.5793 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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