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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.4886 |
0.0158 |
0.15% |
-0.66% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4886 |
0.15% |
2025/03/18 |
10.5567 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.4728 |
-0.26% |
2025/03/17 |
10.5560 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
10.4999 |
-0.18% |
2025/03/14 |
10.5449 |
0.12% |
| 2025/03/27 |
10.5184 |
-0.15% |
2025/03/13 |
10.5326 |
-0.21% |
| 2025/03/26 |
10.5345 |
-0.29% |
2025/03/12 |
10.5547 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
10.5647 |
0.07% |
2025/03/11 |
10.5492 |
-0.19% |
| 2025/03/24 |
10.5577 |
0.05% |
2025/03/10 |
10.5698 |
-0.18% |
| 2025/03/21 |
10.5523 |
-0.07% |
2025/03/07 |
10.5886 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
10.5594 |
0.02% |
2025/03/06 |
10.5929 |
-0.15% |
| 2025/03/19 |
10.5569 |
0.00% |
2025/03/05 |
10.6084 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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