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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.3719 |
-0.0139 |
-0.13% |
-1.76% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.3719 |
-0.13% |
2025/04/17 |
10.2508 |
0.24% |
| 2025/05/02 |
10.3858 |
0.29% |
2025/04/16 |
10.2263 |
-0.05% |
| 2025/04/30 |
10.3560 |
-0.21% |
2025/04/15 |
10.2319 |
0.16% |
| 2025/04/29 |
10.3777 |
0.00% |
2025/04/14 |
10.2159 |
0.49% |
| 2025/04/28 |
10.3776 |
0.11% |
2025/04/11 |
10.1661 |
-0.44% |
| 2025/04/25 |
10.3658 |
0.26% |
2025/04/10 |
10.2110 |
-0.03% |
| 2025/04/24 |
10.3392 |
0.30% |
2025/04/09 |
10.2145 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
10.3080 |
0.63% |
2025/04/08 |
10.2495 |
0.28% |
| 2025/04/22 |
10.2436 |
0.29% |
2025/04/07 |
10.2205 |
-2.62% |
| 2025/04/21 |
10.2137 |
-0.36% |
2025/04/02 |
10.4951 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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