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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10.7532 |
0.0106 |
0.10% |
1.85% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.7532 |
0.10% |
2025/11/18 |
10.6896 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
10.7426 |
0.12% |
2025/11/17 |
10.6969 |
-0.11% |
| 2025/12/01 |
10.7298 |
-0.25% |
2025/11/14 |
10.7083 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
10.7562 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.7163 |
-0.30% |
| 2025/11/26 |
10.7584 |
0.19% |
2025/11/12 |
10.7483 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
10.7381 |
0.08% |
2025/11/11 |
10.7447 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
10.7296 |
0.23% |
2025/11/10 |
10.7361 |
0.27% |
| 2025/11/21 |
10.7052 |
-0.15% |
2025/11/07 |
10.7074 |
-0.16% |
| 2025/11/20 |
10.7211 |
0.25% |
2025/11/06 |
10.7241 |
0.03% |
| 2025/11/19 |
10.6941 |
0.04% |
2025/11/05 |
10.7211 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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