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鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12510.05 |
8.16 |
0.07% |
3.66% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.95% |
11.09% |
-9.75% |
18.62% |
5.05% |
9.63% |
-8.68% |
11.92% |
9.64% |
25.70% |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C/美元
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基金投資至少其淨資產的三分之二在股票、股票連結工具及債券，且沒有任何市場資本化、地理多元化或就子基金資產可能投資在特定類別資產或特定市場之限制條件。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
12510.05 |
0.07% |
2026/07/02 |
12455.92 |
0.94% |
| 2026/07/15 |
12501.89 |
0.84% |
2026/07/01 |
12339.91 |
0.56% |
| 2026/07/14 |
12398.18 |
-0.06% |
2026/06/30 |
12270.98 |
-0.17% |
| 2026/07/13 |
12406.07 |
-0.33% |
2026/06/29 |
12291.92 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
12447.53 |
0.52% |
2026/06/26 |
12294.82 |
0.33% |
| 2026/07/09 |
12382.59 |
0.42% |
2026/06/25 |
12254.91 |
0.61% |
| 2026/07/08 |
12331.03 |
-1.59% |
2026/06/24 |
12180.89 |
-0.99% |
| 2026/07/07 |
12530.36 |
0.13% |
2026/06/22 |
12302.93 |
-0.30% |
| 2026/07/06 |
12513.96 |
-0.05% |
2026/06/19 |
12340.24 |
-0.35% |
| 2026/07/03 |
12519.84 |
0.51% |
2026/06/18 |
12384.16 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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