鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	163.59	0.61	0.37%	2.01%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.14%	-2.12%	-4.66%	12.99%	-8.93%	11.45%	-6.86%	5.21%	14.93%	11.72%
含息	8.17%	1.79%	-0.64%	17.41%	-5.22%	15.74%	-3.11%	9.37%	19.32%	13.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.430728	130.62	0.33%
02/29	0.440444	132.14	0.33%
03/28	0.456824	136.63	0.33%
04/30	0.448431	134.44	0.33%
05/31	0.448774	133.96	0.34%
06/28	0.443962	133.97	0.33%
07/31	0.468008	138.80	0.34%
08/30	0.459871	137.57	0.33%
09/30	0.458956	138.50	0.33%
10/31	0.472195	142.60	0.33%
11/29	0.474464	142.27	0.33%
12/31	0.479582	143.15	0.34%
總計	5.482239	143.15	3.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.493423	148.87	0.33%
02/28	0.494936	147.90	0.33%
03/31	0.494127	147.24	0.34%
04/30	0.479613	143.62	0.33%
05/30	0.487635	146.45	0.33%
總計	2.449734	146.45	1.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	163.59	0.37%	2026/02/12	160.35	-0.96%
2026/02/25	162.98	-0.46%	2026/02/11	161.91	-0.07%
2026/02/24	163.74	0.13%	2026/02/10	162.03	0.45%
2026/02/23	163.53	0.39%	2026/02/09	161.31	-0.27%
2026/02/20	162.89	0.10%	2026/02/06	161.75	0.01%
2026/02/19	162.72	0.20%	2026/02/05	161.74	-0.31%
2026/02/18	162.40	0.36%	2026/02/04	162.24	0.63%
2026/02/17	161.81	-0.23%	2026/02/03	161.22	0.33%
2026/02/16	162.18	-0.19%	2026/02/02	160.69	0.06%
2026/02/13	162.49	1.33%	2026/01/30	160.59	-1.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣	0.37%	0.53%	0.05%	1.31%	7.42%	10.85%	2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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