鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	153.86	-0.48	-0.31%	-4.05%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.14%	-2.12%	-4.66%	12.99%	-8.93%	11.45%	-6.86%	5.21%	14.93%	11.72%
含息	8.17%	1.79%	-0.64%	17.41%	-5.22%	15.74%	-3.11%	9.37%	19.32%	13.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.430728	130.62	0.33%
02/29	0.440444	132.14	0.33%
03/28	0.456824	136.63	0.33%
04/30	0.448431	134.44	0.33%
05/31	0.448774	133.96	0.34%
06/28	0.443962	133.97	0.33%
07/31	0.468008	138.80	0.34%
08/30	0.459871	137.57	0.33%
09/30	0.458956	138.50	0.33%
10/31	0.472195	142.60	0.33%
11/29	0.474464	142.27	0.33%
12/31	0.479582	143.15	0.34%
總計	5.482239	143.15	3.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.493423	148.87	0.33%
02/28	0.494936	147.90	0.33%
03/31	0.494127	147.24	0.34%
04/30	0.479613	143.62	0.33%
05/30	0.487635	146.45	0.33%
總計	2.449734	146.45	1.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	153.86	-0.31%	2026/03/24	150.41	0.87%
2026/04/08	154.34	0.94%	2026/03/23	149.12	0.15%
2026/04/07	152.91	-0.04%	2026/03/20	148.89	-1.06%
2026/04/02	152.97	-0.20%	2026/03/19	150.48	-1.17%
2026/04/01	153.28	0.20%	2026/03/18	152.26	-0.93%
2026/03/31	152.97	0.85%	2026/03/17	153.69	-0.01%
2026/03/30	151.68	0.50%	2026/03/16	153.71	-0.46%
2026/03/27	150.93	-0.18%	2026/03/13	154.42	0.44%
2026/03/26	151.20	-0.60%	2026/03/12	153.75	-0.36%
2026/03/25	152.12	1.14%	2026/03/11	154.30	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣	-0.31%	0.58%	-1.09%	-6.70%	-2.57%	5.54%	-4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF