鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.30	-0.65	-0.52%	2.32%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.64%	5.73%	-14.43%	12.83%	-0.01%	4.75%	-13.13%	6.12%	4.29%	20.32%
含息	7.76%	9.89%	-10.62%	17.20%	3.64%	8.91%	-9.55%	10.28%	8.52%	22.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.323471	97.65	0.33%
02/29	0.325811	97.49	0.33%
03/28	0.33857	101.27	0.33%
04/30	0.3308	100.17	0.33%
05/31	0.33906	101.09	0.34%
06/28	0.33683	101.34	0.33%
07/31	0.347177	103.12	0.34%
08/30	0.354468	106.15	0.33%
09/30	0.361708	109.04	0.33%
10/31	0.351367	106.62	0.33%
11/29	0.351136	105.05	0.33%
12/31	0.337325	101.09	0.33%
總計	4.097723	101.09	4.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.349631	105.42	0.33%
02/28	0.349637	105.12	0.33%
03/31	0.349801	105.35	0.33%
04/30	0.348632	104.09	0.33%
05/30	0.356505	106.88	0.33%
總計	1.754206	106.88	1.64%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	124.30	-0.52%	2026/04/10	123.10	-0.13%
2026/04/23	124.95	-0.29%	2026/04/09	123.26	-0.29%
2026/04/22	125.31	-0.11%	2026/04/08	123.62	2.70%
2026/04/21	125.45	-0.67%	2026/04/07	120.37	0.31%
2026/04/20	126.30	-0.39%	2026/04/02	120.00	-0.65%
2026/04/17	126.79	1.04%	2026/04/01	120.79	1.60%
2026/04/16	125.49	0.54%	2026/03/31	118.89	0.75%
2026/04/15	124.81	0.14%	2026/03/30	118.00	0.02%
2026/04/14	124.63	0.87%	2026/03/27	117.98	-0.51%
2026/04/13	123.55	0.37%	2026/03/26	118.59	-1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元	-0.52%	-1.96%	4.57%	-2.71%	4.34%	19.80%	2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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