鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.90	0.38	0.34%	11.83%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	3.64%	5.73%	-14.43%	12.83%	-0.01%	4.75%	-13.13%	6.12%	4.29%
含息	-	7.76%	9.89%	-10.62%	17.20%	3.64%	8.91%	-9.55%	10.28%	8.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.322943	96.36	0.34%
02/28	0.310721	93.60	0.33%
03/31	0.317249	94.47	0.34%
04/28	0.321348	95.86	0.34%
05/31	0.309725	93.64	0.33%
06/30	0.322846	96.22	0.34%
07/31	0.329557	98.82	0.33%
08/31	0.319015	96.26	0.33%
09/29	0.30539	91.98	0.33%
10/31	0.298086	89.36	0.33%
11/30	0.314215	94.15	0.33%
12/29	0.323454	97.46	0.33%
總計	3.794549	97.46	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.323471	97.65	0.33%
02/29	0.325811	97.49	0.33%
03/28	0.33857	101.27	0.33%
04/30	0.3308	100.17	0.33%
05/31	0.33906	101.09	0.34%
06/28	0.33683	101.34	0.33%
07/31	0.347177	103.12	0.34%
08/30	0.354468	106.15	0.33%
09/30	0.361708	109.04	0.33%
10/31	0.351367	106.62	0.33%
11/29	0.351136	105.05	0.33%
12/31	0.337325	101.09	0.33%
總計	4.097723	101.09	4.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.349631	105.42	0.33%
02/28	0.349637	105.12	0.33%
03/31	0.349801	105.35	0.33%
04/30	0.348632	104.09	0.33%
05/30	0.356505	106.88	0.33%
總計	1.754206	106.88	1.64%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	112.90	0.34%	2025/08/13	111.95	0.78%
2025/08/27	112.52	0.14%	2025/08/12	111.08	0.95%
2025/08/26	112.36	-0.46%	2025/08/11	110.04	-0.50%
2025/08/25	112.88	-0.22%	2025/08/08	110.59	0.43%
2025/08/22	113.13	1.52%	2025/08/07	110.12	0.52%
2025/08/21	111.44	-0.22%	2025/08/06	109.55	0.15%
2025/08/20	111.69	0.31%	2025/08/05	109.39	0.17%
2025/08/19	111.35	0.00%	2025/08/04	109.20	0.90%
2025/08/18	111.35	-0.19%	2025/08/01	108.23	-0.41%
2025/08/14	111.56	-0.35%	2025/07/31	108.68	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元	0.34%	1.31%	2.39%	5.63%	7.88%	6.62%	11.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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