鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.27 0.08 0.15% -1.75% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.06% 0.50% -4.63% 4.25% 3.86% -3.39% -17.02% 0.85% -3.57% 2.53%
含息 3.71% 4.01% -1.21% 8.08% 7.43% -0.62% -14.24% 5.60% 1.27% 4.97%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.200525 54.84 0.37%
02/01 0.246311 54.57 0.45%
03/01 0.204779 53.45 0.38%
04/02 0.221484 53.77 0.41%
05/02 0.24359 52.08 0.47%
06/03 0.214386 52.75 0.41%
07/01 0.21729 53.17 0.41%
08/01 0.234521 54.19 0.43%
09/02 0.204649 54.91 0.37%
10/01 0.219414 55.44 0.40%
11/04 0.242767 53.73 0.45%
12/02 0.206696 54.04 0.38%
總計 2.656412 54.04 4.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.226506 52.88 0.43%
02/03 0.208936 52.87 0.40%
03/03 0.189639 53.89 0.35%
04/01 0.235872 53.76 0.44%
05/02 0.198381 53.78 0.37%
06/02 0.228661 53.21 0.43%
總計 1.287995 53.21 2.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 53.27 0.15% 2026/04/16 53.49 -0.15%
2026/04/29 53.19 -0.37% 2026/04/15 53.57 -0.13%
2026/04/28 53.39 -0.13% 2026/04/14 53.64 0.30%
2026/04/27 53.46 -0.11% 2026/04/13 53.48 0.15%
2026/04/24 53.52 0.09% 2026/04/10 53.40 -0.11%
2026/04/23 53.47 -0.17% 2026/04/09 53.46 0.06%
2026/04/22 53.56 0.07% 2026/04/08 53.43 0.34%
2026/04/21 53.52 -0.28% 2026/04/07 53.25 -0.04%
2026/04/20 53.67 -0.07% 2026/04/02 53.27 0.15%
2026/04/17 53.71 0.41% 2026/04/01 53.19 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 0.15% -0.37% 0.04% -1.48% -2.31% -0.95% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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