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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.35 |
-0.16 |
-0.14% |
7.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
111.35 |
-0.14% |
2025/11/21 |
111.45 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
111.51 |
-0.21% |
2025/11/20 |
111.26 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
111.75 |
0.15% |
2025/11/19 |
111.08 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
111.58 |
0.12% |
2025/11/18 |
111.14 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
111.45 |
-0.38% |
2025/11/17 |
111.10 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
111.88 |
-0.11% |
2025/11/14 |
111.06 |
-0.18% |
| 2025/11/27 |
112.00 |
0.00% |
2025/11/13 |
111.26 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
112.00 |
0.10% |
2025/11/12 |
111.53 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
111.89 |
0.21% |
2025/11/11 |
111.37 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
111.66 |
0.19% |
2025/11/10 |
111.26 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.14% |
-0.47% |
0.33% |
0.69% |
4.39% |
5.25% |
7.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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