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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.10 |
-0.06 |
-0.05% |
5.16% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
109.10 |
-0.05% |
2025/07/24 |
107.73 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
109.16 |
-0.01% |
2025/07/23 |
107.87 |
-0.23% |
| 2025/08/05 |
109.17 |
0.01% |
2025/07/22 |
108.12 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
109.16 |
0.17% |
2025/07/21 |
107.96 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
108.98 |
0.80% |
2025/07/18 |
107.60 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
108.11 |
0.04% |
2025/07/17 |
107.38 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
108.07 |
-0.22% |
2025/07/16 |
107.39 |
0.22% |
| 2025/07/29 |
108.31 |
0.48% |
2025/07/15 |
107.15 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
107.79 |
-0.12% |
2025/07/14 |
107.50 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
107.92 |
0.18% |
2025/07/11 |
107.50 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.05% |
0.92% |
1.38% |
2.27% |
4.30% |
3.81% |
5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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