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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.68 |
0.11 |
0.10% |
5.72% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
109.68 |
0.10% |
2025/08/13 |
109.33 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
109.57 |
0.09% |
2025/08/12 |
108.93 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
109.47 |
0.14% |
2025/08/11 |
108.94 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
109.32 |
-0.07% |
2025/08/08 |
108.89 |
-0.19% |
| 2025/08/22 |
109.40 |
0.51% |
2025/08/07 |
109.10 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
108.85 |
-0.21% |
2025/08/06 |
109.16 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
109.08 |
0.06% |
2025/08/05 |
109.17 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
109.02 |
0.17% |
2025/08/04 |
109.16 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
108.83 |
-0.19% |
2025/08/01 |
108.98 |
0.80% |
| 2025/08/14 |
109.04 |
-0.27% |
2025/07/31 |
108.11 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
0.10% |
0.76% |
1.75% |
3.56% |
2.89% |
3.09% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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