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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.24 |
0.19 |
0.17% |
1.46% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
7.58% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
113.24 |
0.17% |
2026/02/12 |
112.72 |
0.43% |
| 2026/02/25 |
113.05 |
-0.03% |
2026/02/11 |
112.24 |
-0.16% |
| 2026/02/24 |
113.08 |
-0.04% |
2026/02/10 |
112.42 |
0.29% |
| 2026/02/23 |
113.12 |
0.21% |
2026/02/09 |
112.10 |
0.08% |
| 2026/02/20 |
112.88 |
-0.02% |
2026/02/06 |
112.01 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
112.90 |
0.03% |
2026/02/05 |
112.01 |
0.38% |
| 2026/02/18 |
112.87 |
-0.10% |
2026/02/04 |
111.59 |
-0.04% |
| 2026/02/17 |
112.98 |
-0.04% |
2026/02/03 |
111.63 |
0.01% |
| 2026/02/16 |
113.02 |
0.04% |
2026/02/02 |
111.62 |
-0.14% |
| 2026/02/13 |
112.98 |
0.23% |
2026/01/30 |
111.78 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
0.17% |
0.30% |
1.22% |
1.11% |
3.44% |
6.45% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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