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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.39 |
-0.08 |
-0.08% |
0.96% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.05% |
-0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
103.39 |
-0.08% |
2024/12/10 |
105.70 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
103.47 |
-0.35% |
2024/12/09 |
105.82 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
103.83 |
0.27% |
2024/12/06 |
106.06 |
0.25% |
| 2024/12/19 |
103.55 |
-0.40% |
2024/12/05 |
105.80 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
103.97 |
-0.68% |
2024/12/04 |
105.77 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
104.68 |
-0.01% |
2024/12/03 |
105.42 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
104.69 |
0.10% |
2024/12/02 |
105.60 |
-0.02% |
| 2024/12/13 |
104.59 |
-0.41% |
2024/11/29 |
105.62 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
105.02 |
-0.39% |
2024/11/28 |
105.18 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
105.43 |
-0.26% |
2024/11/27 |
105.24 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.08% |
-0.42% |
-1.76% |
-4.01% |
1.19% |
0.60% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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