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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.16 |
-0.13 |
-0.12% |
2.32% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
106.16 |
-0.12% |
2025/04/16 |
106.03 |
0.34% |
| 2025/05/02 |
106.29 |
-0.87% |
2025/04/15 |
105.67 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
107.22 |
0.00% |
2025/04/14 |
105.44 |
0.84% |
| 2025/04/29 |
107.22 |
0.22% |
2025/04/11 |
104.56 |
-0.54% |
| 2025/04/28 |
106.98 |
0.34% |
2025/04/10 |
105.13 |
-0.14% |
| 2025/04/25 |
106.62 |
0.37% |
2025/04/09 |
105.28 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
106.23 |
0.60% |
2025/04/08 |
105.93 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
105.60 |
0.10% |
2025/04/07 |
106.51 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
105.49 |
-0.36% |
2025/04/04 |
107.77 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
105.87 |
-0.15% |
2025/04/03 |
107.69 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.12% |
-0.77% |
-1.49% |
1.06% |
1.45% |
5.85% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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