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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.91 |
-0.25 |
-0.24% |
2.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
105.91 |
-0.24% |
2025/05/14 |
105.40 |
-0.26% |
| 2025/05/27 |
106.16 |
0.51% |
2025/05/13 |
105.67 |
-0.10% |
| 2025/05/26 |
105.62 |
0.02% |
2025/05/12 |
105.78 |
-0.31% |
| 2025/05/23 |
105.60 |
0.14% |
2025/05/08 |
106.11 |
-0.53% |
| 2025/05/22 |
105.45 |
0.22% |
2025/05/07 |
106.68 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
105.22 |
-0.65% |
2025/05/06 |
106.42 |
0.24% |
| 2025/05/20 |
105.91 |
-0.04% |
2025/05/05 |
106.16 |
-0.12% |
| 2025/05/19 |
105.95 |
-0.09% |
2025/05/02 |
106.29 |
-0.87% |
| 2025/05/16 |
106.05 |
0.11% |
2025/04/30 |
107.22 |
0.00% |
| 2025/05/15 |
105.93 |
0.50% |
2025/04/29 |
107.22 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.24% |
0.66% |
-1.00% |
-0.65% |
0.69% |
5.68% |
2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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