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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.01 |
-0.31 |
-0.31% |
-3.32% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.05% |
-0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
99.01 |
-0.31% |
2024/04/10 |
99.49 |
-1.29% |
| 2024/04/23 |
99.32 |
0.22% |
2024/04/09 |
100.79 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
99.10 |
0.02% |
2024/04/08 |
100.41 |
-0.25% |
| 2024/04/19 |
99.08 |
0.14% |
2024/04/05 |
100.66 |
-0.44% |
| 2024/04/18 |
98.94 |
-0.33% |
2024/04/04 |
101.10 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
99.27 |
0.52% |
2024/04/03 |
100.81 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
98.76 |
-0.30% |
2024/04/02 |
100.74 |
-0.87% |
| 2024/04/15 |
99.06 |
-0.72% |
2024/03/28 |
101.62 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
99.78 |
0.34% |
2024/03/27 |
101.71 |
0.31% |
| 2024/04/11 |
99.44 |
-0.05% |
2024/03/26 |
101.40 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
-0.31% |
-0.26% |
-2.46% |
-1.76% |
5.06% |
-1.56% |
-3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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