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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.45 |
0.70 |
0.67% |
0.67% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
104.45 |
0.67% |
2025/01/30 |
104.46 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
103.75 |
-0.59% |
2025/01/29 |
104.23 |
-0.06% |
| 2025/02/11 |
104.37 |
-0.21% |
2025/01/28 |
104.29 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
104.59 |
-0.01% |
2025/01/27 |
104.33 |
0.58% |
| 2025/02/07 |
104.60 |
-0.33% |
2025/01/24 |
103.73 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
104.95 |
-0.10% |
2025/01/23 |
103.56 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
105.05 |
0.54% |
2025/01/22 |
103.75 |
-0.15% |
| 2025/02/04 |
104.49 |
0.24% |
2025/01/21 |
103.91 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
104.24 |
0.07% |
2025/01/20 |
103.64 |
-0.01% |
| 2025/01/31 |
104.17 |
-0.28% |
2025/01/17 |
103.65 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
0.67% |
-0.48% |
1.97% |
0.44% |
-1.36% |
4.49% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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