|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
98.88 |
1.45 |
1.49% |
4.05% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
98.88 |
1.49% |
2026/06/09 |
96.21 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
97.43 |
-0.08% |
2026/06/08 |
96.20 |
0.07% |
| 2026/06/19 |
97.51 |
0.15% |
2026/06/05 |
96.13 |
0.18% |
| 2026/06/18 |
97.36 |
1.03% |
2026/06/04 |
95.96 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
96.37 |
-0.18% |
2026/06/03 |
96.00 |
0.06% |
| 2026/06/16 |
96.54 |
0.21% |
2026/06/02 |
95.94 |
-0.15% |
| 2026/06/15 |
96.34 |
-0.15% |
2026/06/01 |
96.08 |
0.33% |
| 2026/06/12 |
96.48 |
-0.56% |
2026/05/29 |
95.76 |
-0.07% |
| 2026/06/11 |
97.02 |
0.82% |
2026/05/28 |
95.83 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
96.23 |
0.02% |
2026/05/27 |
95.83 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
