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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.61 |
0.12 |
0.13% |
-6.57% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
93.61 |
0.13% |
2025/04/16 |
93.15 |
-0.14% |
| 2025/05/02 |
93.49 |
-0.88% |
2025/04/15 |
93.28 |
0.57% |
| 2025/04/30 |
94.32 |
0.14% |
2025/04/14 |
92.75 |
0.59% |
| 2025/04/29 |
94.19 |
0.19% |
2025/04/11 |
92.21 |
-1.93% |
| 2025/04/28 |
94.01 |
0.25% |
2025/04/10 |
94.02 |
-1.43% |
| 2025/04/25 |
93.78 |
0.41% |
2025/04/09 |
95.38 |
-1.75% |
| 2025/04/24 |
93.40 |
0.39% |
2025/04/08 |
97.08 |
-0.44% |
| 2025/04/23 |
93.04 |
1.24% |
2025/04/07 |
97.51 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
91.90 |
-1.47% |
2025/04/04 |
98.07 |
1.26% |
| 2025/04/17 |
93.27 |
0.13% |
2025/04/03 |
96.85 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
0.13% |
-0.43% |
-4.55% |
-7.13% |
-2.47% |
0.52% |
-6.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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