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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.98 |
0.19 |
0.20% |
1.00% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
95.98 |
0.20% |
2026/02/12 |
94.84 |
0.21% |
| 2026/02/25 |
95.79 |
-0.27% |
2026/02/11 |
94.64 |
0.30% |
| 2026/02/24 |
96.05 |
0.15% |
2026/02/10 |
94.36 |
0.27% |
| 2026/02/23 |
95.91 |
0.16% |
2026/02/09 |
94.11 |
-0.70% |
| 2026/02/20 |
95.76 |
-0.23% |
2026/02/06 |
94.77 |
-0.22% |
| 2026/02/19 |
95.98 |
0.52% |
2026/02/05 |
94.98 |
0.40% |
| 2026/02/18 |
95.48 |
-0.18% |
2026/02/04 |
94.60 |
0.12% |
| 2026/02/17 |
95.65 |
0.33% |
2026/02/03 |
94.49 |
-0.18% |
| 2026/02/16 |
95.34 |
-0.01% |
2026/02/02 |
94.66 |
0.74% |
| 2026/02/13 |
95.35 |
0.54% |
2026/01/30 |
93.96 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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