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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
99.77 |
0.49 |
0.49% |
7.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.00% |
11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
99.77 |
0.49% |
2024/12/05 |
100.06 |
-0.39% |
| 2024/12/18 |
99.28 |
-0.42% |
2024/12/04 |
100.45 |
0.22% |
| 2024/12/17 |
99.70 |
0.07% |
2024/12/03 |
100.23 |
-0.62% |
| 2024/12/16 |
99.63 |
-0.08% |
2024/12/02 |
100.86 |
0.87% |
| 2024/12/13 |
99.71 |
-0.55% |
2024/11/29 |
99.99 |
0.33% |
| 2024/12/12 |
100.26 |
-0.24% |
2024/11/28 |
99.66 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
100.50 |
-0.12% |
2024/11/27 |
99.55 |
-0.46% |
| 2024/12/10 |
100.62 |
0.72% |
2024/11/26 |
100.01 |
-0.12% |
| 2024/12/09 |
99.90 |
-0.50% |
2024/11/25 |
100.13 |
0.11% |
| 2024/12/06 |
100.40 |
0.34% |
2024/11/22 |
100.02 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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