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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
100.11 |
0.10 |
0.10% |
-0.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
100.11 |
0.10% |
2025/01/30 |
100.14 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
100.01 |
-0.91% |
2025/01/29 |
100.02 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
100.93 |
-0.45% |
2025/01/28 |
100.04 |
0.68% |
| 2025/02/10 |
101.39 |
0.28% |
2025/01/27 |
99.36 |
0.75% |
| 2025/02/07 |
101.11 |
-0.10% |
2025/01/24 |
98.62 |
-0.98% |
| 2025/02/06 |
101.21 |
0.41% |
2025/01/23 |
99.60 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
100.80 |
0.15% |
2025/01/22 |
99.57 |
-0.34% |
| 2025/02/04 |
100.65 |
-0.41% |
2025/01/21 |
99.91 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
101.06 |
0.86% |
2025/01/20 |
99.64 |
-0.96% |
| 2025/01/31 |
100.20 |
0.06% |
2025/01/17 |
100.61 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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