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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.80 |
0.14 |
0.15% |
0.81% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
-5.15% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
95.80 |
0.15% |
2026/03/24 |
95.67 |
-0.19% |
| 2026/04/08 |
95.66 |
-0.70% |
2026/03/23 |
95.85 |
-0.02% |
| 2026/04/07 |
96.33 |
-0.24% |
2026/03/20 |
95.87 |
-0.99% |
| 2026/04/02 |
96.56 |
0.77% |
2026/03/19 |
96.83 |
-0.05% |
| 2026/04/01 |
95.82 |
-0.84% |
2026/03/18 |
96.88 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
96.63 |
-0.21% |
2026/03/17 |
97.09 |
-0.14% |
| 2026/03/30 |
96.83 |
1.00% |
2026/03/16 |
97.23 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
95.87 |
0.07% |
2026/03/13 |
97.25 |
0.54% |
| 2026/03/26 |
95.80 |
-0.28% |
2026/03/12 |
96.73 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
96.07 |
0.42% |
2026/03/11 |
96.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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