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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.87 |
-0.01 |
-0.01% |
-6.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
93.87 |
-0.01% |
2025/07/24 |
91.55 |
-0.41% |
| 2025/08/06 |
93.88 |
-0.54% |
2025/07/23 |
91.93 |
-0.31% |
| 2025/08/05 |
94.39 |
0.00% |
2025/07/22 |
92.22 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
94.39 |
0.07% |
2025/07/21 |
92.29 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
94.32 |
-0.14% |
2025/07/18 |
92.37 |
-0.32% |
| 2025/07/31 |
94.45 |
0.34% |
2025/07/17 |
92.67 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
94.13 |
0.15% |
2025/07/16 |
92.61 |
0.42% |
| 2025/07/29 |
93.99 |
1.48% |
2025/07/15 |
92.22 |
0.23% |
| 2025/07/28 |
92.62 |
0.67% |
2025/07/14 |
92.01 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
92.00 |
0.49% |
2025/07/11 |
91.92 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
-0.01% |
-0.61% |
2.39% |
0.03% |
-7.16% |
-2.35% |
-6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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