|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.97 |
-0.54 |
-0.57% |
-6.21% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
93.97 |
-0.57% |
2025/08/13 |
93.28 |
-0.16% |
| 2025/08/27 |
94.51 |
0.62% |
2025/08/12 |
93.43 |
-0.53% |
| 2025/08/26 |
93.93 |
0.45% |
2025/08/11 |
93.93 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
93.51 |
0.16% |
2025/08/08 |
93.41 |
-0.49% |
| 2025/08/22 |
93.36 |
-0.36% |
2025/08/07 |
93.87 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
93.70 |
0.19% |
2025/08/06 |
93.88 |
-0.54% |
| 2025/08/20 |
93.52 |
0.14% |
2025/08/05 |
94.39 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
93.39 |
0.10% |
2025/08/04 |
94.39 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
93.30 |
-0.21% |
2025/08/01 |
94.32 |
-0.14% |
| 2025/08/14 |
93.50 |
0.24% |
2025/07/31 |
94.45 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
