|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.60 |
0.08 |
0.08% |
-4.58% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
8.08% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
95.60 |
0.08% |
2025/11/21 |
96.89 |
0.37% |
| 2025/12/04 |
95.52 |
-0.32% |
2025/11/20 |
96.53 |
0.34% |
| 2025/12/03 |
95.83 |
-0.32% |
2025/11/19 |
96.20 |
0.25% |
| 2025/12/02 |
96.14 |
0.33% |
2025/11/18 |
95.96 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
95.82 |
-0.60% |
2025/11/17 |
95.79 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
96.40 |
-0.21% |
2025/11/14 |
95.63 |
0.05% |
| 2025/11/27 |
96.60 |
-0.03% |
2025/11/13 |
95.58 |
-0.63% |
| 2025/11/26 |
96.63 |
-0.14% |
2025/11/12 |
96.19 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
96.77 |
-0.07% |
2025/11/11 |
96.04 |
-0.33% |
| 2025/11/24 |
96.84 |
-0.05% |
2025/11/10 |
96.36 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
