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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.08 |
-0.55 |
-0.59% |
-0.67% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.00% |
11.17% |
7.44% |
-9.09% |
3.79% |
10.21% |
-1.28% |
6.93% |
-8.78% |
1.60% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
92.08 |
-0.59% |
2024/04/11 |
92.88 |
0.40% |
| 2024/04/24 |
92.63 |
-0.23% |
2024/04/10 |
92.51 |
-0.34% |
| 2024/04/23 |
92.84 |
-0.27% |
2024/04/09 |
92.83 |
0.34% |
| 2024/04/22 |
93.09 |
0.26% |
2024/04/08 |
92.52 |
-0.57% |
| 2024/04/19 |
92.85 |
0.00% |
2024/04/05 |
93.05 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
92.85 |
-0.51% |
2024/04/04 |
93.02 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
93.33 |
0.47% |
2024/04/03 |
93.14 |
-0.45% |
| 2024/04/16 |
92.89 |
-0.34% |
2024/04/02 |
93.56 |
-0.56% |
| 2024/04/15 |
93.21 |
-0.69% |
2024/03/28 |
94.09 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
93.86 |
1.06% |
2024/03/27 |
93.99 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/歐元 |
-0.59% |
-0.83% |
-1.51% |
-1.48% |
4.21% |
-0.20% |
-0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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