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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
81.21 |
-0.04 |
-0.05% |
4.57% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
81.21 |
-0.05% |
2025/07/24 |
80.21 |
-0.15% |
2025/08/06 |
81.25 |
-0.01% |
2025/07/23 |
80.33 |
-0.22% |
2025/08/05 |
81.26 |
0.00% |
2025/07/22 |
80.51 |
0.15% |
2025/08/04 |
81.26 |
0.16% |
2025/07/21 |
80.39 |
0.32% |
2025/08/01 |
81.13 |
0.80% |
2025/07/18 |
80.13 |
0.20% |
2025/07/31 |
80.49 |
0.05% |
2025/07/17 |
79.97 |
-0.01% |
2025/07/30 |
80.45 |
-0.24% |
2025/07/16 |
79.98 |
0.23% |
2025/07/29 |
80.64 |
0.49% |
2025/07/15 |
79.80 |
-0.34% |
2025/07/28 |
80.25 |
-0.14% |
2025/07/14 |
80.07 |
0.00% |
2025/07/25 |
80.36 |
0.19% |
2025/07/11 |
80.07 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.05% |
0.89% |
1.30% |
2.04% |
3.82% |
2.82% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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