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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.10 |
0.52 |
0.67% |
0.57% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
78.10 |
0.67% |
2025/01/30 |
78.14 |
0.23% |
| 2025/02/12 |
77.58 |
-0.60% |
2025/01/29 |
77.96 |
-0.06% |
| 2025/02/11 |
78.05 |
-0.20% |
2025/01/28 |
78.01 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
78.21 |
-0.01% |
2025/01/27 |
78.04 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
78.22 |
-0.34% |
2025/01/24 |
77.60 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
78.49 |
-0.10% |
2025/01/23 |
77.48 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
78.57 |
0.54% |
2025/01/22 |
77.62 |
-0.17% |
| 2025/02/04 |
78.15 |
0.23% |
2025/01/21 |
77.75 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
77.97 |
0.06% |
2025/01/20 |
77.54 |
-0.01% |
| 2025/01/31 |
77.92 |
-0.28% |
2025/01/17 |
77.55 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
0.67% |
-0.50% |
1.88% |
0.21% |
-1.84% |
3.51% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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