鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.21 -0.04 -0.05% 4.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.15% 2.27% 2.58% -2.14% 7.18% 6.59% -1.55% -15.19% 4.17% 0.34%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 81.21 -0.05% 2025/07/24 80.21 -0.15%
2025/08/06 81.25 -0.01% 2025/07/23 80.33 -0.22%
2025/08/05 81.26 0.00% 2025/07/22 80.51 0.15%
2025/08/04 81.26 0.16% 2025/07/21 80.39 0.32%
2025/08/01 81.13 0.80% 2025/07/18 80.13 0.20%
2025/07/31 80.49 0.05% 2025/07/17 79.97 -0.01%
2025/07/30 80.45 -0.24% 2025/07/16 79.98 0.23%
2025/07/29 80.64 0.49% 2025/07/15 79.80 -0.34%
2025/07/28 80.25 -0.14% 2025/07/14 80.07 0.00%
2025/07/25 80.36 0.19% 2025/07/11 80.07 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 -0.05% 0.89% 1.30% 2.04% 3.82% 2.82% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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