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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.21 |
-0.11 |
-0.14% |
2.00% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.15% |
2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
79.21 |
-0.14% |
2025/04/16 |
79.16 |
0.34% |
| 2025/05/02 |
79.32 |
-0.86% |
2025/04/15 |
78.89 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
80.01 |
-0.01% |
2025/04/14 |
78.72 |
0.83% |
| 2025/04/29 |
80.02 |
0.23% |
2025/04/11 |
78.07 |
-0.54% |
| 2025/04/28 |
79.84 |
0.33% |
2025/04/10 |
78.49 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
79.58 |
0.37% |
2025/04/09 |
78.61 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
79.29 |
0.60% |
2025/04/08 |
79.10 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
78.82 |
0.10% |
2025/04/07 |
79.53 |
-1.18% |
| 2025/04/22 |
78.74 |
-0.37% |
2025/04/04 |
80.48 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
79.03 |
-0.16% |
2025/04/03 |
80.42 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
-0.14% |
-0.79% |
-1.58% |
0.81% |
0.97% |
4.84% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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