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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.85 |
0.14 |
0.17% |
1.32% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.27% |
2.58% |
-2.14% |
7.18% |
6.59% |
-1.55% |
-15.19% |
4.17% |
0.34% |
6.57% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
83.85 |
0.17% |
2026/02/12 |
83.50 |
0.43% |
| 2026/02/25 |
83.71 |
-0.04% |
2026/02/11 |
83.14 |
-0.17% |
| 2026/02/24 |
83.74 |
-0.04% |
2026/02/10 |
83.28 |
0.29% |
| 2026/02/23 |
83.77 |
0.22% |
2026/02/09 |
83.04 |
0.07% |
| 2026/02/20 |
83.59 |
-0.02% |
2026/02/06 |
82.98 |
0.00% |
| 2026/02/19 |
83.61 |
0.01% |
2026/02/05 |
82.98 |
0.37% |
| 2026/02/18 |
83.60 |
-0.10% |
2026/02/04 |
82.67 |
-0.04% |
| 2026/02/17 |
83.68 |
-0.04% |
2026/02/03 |
82.70 |
0.00% |
| 2026/02/16 |
83.71 |
0.02% |
2026/02/02 |
82.70 |
-0.16% |
| 2026/02/13 |
83.69 |
0.23% |
2026/01/30 |
82.83 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 |
0.17% |
0.29% |
1.15% |
0.87% |
2.96% |
5.46% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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