鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.59 0.07 0.09% 5.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.15% 2.27% 2.58% -2.14% 7.18% 6.59% -1.55% -15.19% 4.17% 0.34%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 81.59 0.09% 2025/08/13 81.36 0.36%
2025/08/27 81.52 0.10% 2025/08/12 81.07 -0.01%
2025/08/26 81.44 0.14% 2025/08/11 81.08 0.05%
2025/08/25 81.33 -0.09% 2025/08/08 81.04 -0.21%
2025/08/22 81.40 0.51% 2025/08/07 81.21 -0.05%
2025/08/21 80.99 -0.21% 2025/08/06 81.25 -0.01%
2025/08/20 81.16 0.05% 2025/08/05 81.26 0.00%
2025/08/19 81.12 0.17% 2025/08/04 81.26 0.16%
2025/08/18 80.98 -0.21% 2025/08/01 81.13 0.80%
2025/08/14 81.15 -0.26% 2025/07/31 80.49 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 0.09% 0.74% 1.67% 3.30% 2.40% 2.12% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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