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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.61 |
0.13 |
0.19% |
-1.90% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.58% |
33.05% |
-22.40% |
22.91% |
9.35% |
11.78% |
-31.15% |
15.33% |
-4.41% |
27.61% |
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元
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本子基金追求達到資本之中長期增長，透過至少投資75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業所發行的股票及股權連結工具為主要投資標的。本子基金對小型企業的定義為，以購買時為準，該公司市值屬於MSCI歐洲小型企業指數的區間。本子基金透過投資於根據公司基本面被認定為具吸引力的多元化機會區間以尋求增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
67.61 |
0.19% |
2026/07/02 |
67.65 |
1.42% |
| 2026/07/15 |
67.48 |
0.63% |
2026/07/01 |
66.70 |
0.39% |
| 2026/07/14 |
67.06 |
0.74% |
2026/06/30 |
66.44 |
0.70% |
| 2026/07/13 |
66.57 |
-0.43% |
2026/06/29 |
65.98 |
-0.32% |
| 2026/07/10 |
66.86 |
-0.19% |
2026/06/26 |
66.19 |
-0.63% |
| 2026/07/09 |
66.99 |
1.09% |
2026/06/25 |
66.61 |
-0.09% |
| 2026/07/08 |
66.27 |
-1.92% |
2026/06/24 |
66.67 |
-1.71% |
| 2026/07/07 |
67.57 |
-0.89% |
2026/06/22 |
67.83 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
68.18 |
-0.37% |
2026/06/19 |
67.90 |
-0.40% |
| 2026/07/03 |
68.43 |
1.15% |
2026/06/18 |
68.17 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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