鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	1070.05	15.05	1.43%	1.28%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.63%	16.03%	5.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.48%	24.79%	8.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.6667	865.75	0.77%
02/01	6.6667	905.11	0.74%
03/01	6.6667	948.90	0.70%
04/02	6.6667	978.39	0.68%
05/02	6.6667	944.50	0.71%
06/03	6.6667	957.37	0.70%
07/01	5.9836	965.75	0.62%
08/01	5.9836	975.15	0.61%
09/02	5.9836	973.31	0.61%
10/01	5.9836	985.95	0.61%
11/04	5.9836	972.58	0.62%
12/02	5.9836	1032.38	0.58%
總計	75.9018	1032.38	7.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.9836	1004.50	0.60%
02/03	6.0222	1056.93	0.57%
03/03	6.0222	1057.41	0.57%
04/01	6.0222	1002.24	0.60%
05/02	6.0222	983.84	0.61%
06/02	6.0222	1039.11	0.58%
總計	36.0946	1039.11	3.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	1070.05	1.43%	2026/04/16	1066.11	0.24%
2026/04/29	1055.00	-0.83%	2026/04/15	1063.58	-0.44%
2026/04/28	1063.88	-0.64%	2026/04/14	1068.32	0.06%
2026/04/27	1070.72	-0.53%	2026/04/13	1067.72	0.25%
2026/04/24	1076.47	-0.36%	2026/04/10	1065.01	-0.11%
2026/04/23	1080.41	0.38%	2026/04/09	1066.19	0.03%
2026/04/22	1076.36	0.38%	2026/04/08	1065.91	2.74%
2026/04/21	1072.25	-0.45%	2026/04/07	1037.50	-0.36%
2026/04/20	1077.08	-0.23%	2026/04/02	1041.27	0.25%
2026/04/17	1079.56	1.26%	2026/04/01	1038.69	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	1.43%	-0.96%	5.05%	1.19%	-0.37%	8.76%	1.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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