鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.65 0.25 0.26% 18.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.12% 13.11%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 94.65 0.26% 2025/07/24 95.25 0.01%
2025/08/06 94.40 0.51% 2025/07/23 95.24 0.98%
2025/08/05 93.92 -0.12% 2025/07/22 94.32 0.08%
2025/08/04 94.03 1.07% 2025/07/21 94.24 0.03%
2025/08/01 93.03 -1.25% 2025/07/18 94.21 -0.12%
2025/07/31 94.21 -0.35% 2025/07/17 94.32 1.16%
2025/07/30 94.54 -0.17% 2025/07/16 93.24 -0.02%
2025/07/29 94.70 0.39% 2025/07/15 93.26 -0.78%
2025/07/28 94.33 -0.74% 2025/07/14 93.99 0.22%
2025/07/25 95.03 -0.23% 2025/07/11 93.78 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/美元 0.26% 0.47% 0.44% 6.78% 12.33% 25.31% 18.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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