鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.61	0.85	1.67%	1.06%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	3.65%	7.97%	18.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.70%	12.97%	20.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	40.01	0.42%
02/01	0.1667	41.14	0.41%
03/01	0.1667	42.91	0.39%
04/02	0.1667	44.16	0.38%
05/02	0.1667	42.20	0.40%
06/03	0.1667	43.42	0.38%
07/01	0.1667	43.23	0.39%
08/01	0.1667	44.01	0.38%
09/02	0.1667	45.00	0.37%
10/01	0.1667	45.92	0.36%
11/04	0.1667	44.02	0.38%
12/02	0.1667	45.36	0.37%
總計	2.0004	45.36	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.1667	43.20	0.39%
02/03	0.1512	45.57	0.33%
03/03	0.1512	45.57	0.33%
04/01	0.1512	44.85	0.34%
05/02	0.1512	46.37	0.33%
06/02	0.1512	48.90	0.31%
總計	0.9227	48.90	1.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	51.61	1.67%	2026/04/16	51.67	-0.04%
2026/04/29	50.76	-0.90%	2026/04/15	51.69	-0.56%
2026/04/28	51.22	-0.93%	2026/04/14	51.98	0.89%
2026/04/27	51.70	-0.29%	2026/04/13	51.52	0.08%
2026/04/24	51.85	-0.40%	2026/04/10	51.48	0.25%
2026/04/23	52.06	0.27%	2026/04/09	51.35	-0.12%
2026/04/22	51.92	0.08%	2026/04/08	51.41	3.88%
2026/04/21	51.88	-0.61%	2026/04/07	49.49	-0.18%
2026/04/20	52.20	-0.61%	2026/04/02	49.58	-0.40%
2026/04/17	52.52	1.65%	2026/04/01	49.78	1.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息/美元	1.67%	-0.86%	7.43%	-0.29%	0.74%	11.30%	1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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