鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.06	0.02	0.09%	-2.52%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.37%	-3.62%	-11.01%	-1.16%	-3.77%	-7.19%	-21.85%	-6.41%	-9.08%	-0.83%
含息	5.89%	3.68%	-3.38%	7.25%	4.73%	0.14%	-14.09%	5.05%	1.20%	3.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	25.10	0.86%
02/01	0.2152	24.85	0.87%
03/01	0.2152	24.33	0.88%
04/02	0.2152	24.36	0.88%
05/02	0.2152	23.47	0.92%
06/03	0.2152	23.66	0.91%
07/01	0.2152	23.66	0.91%
08/01	0.2152	23.94	0.90%
09/02	0.2152	24.17	0.89%
10/01	0.2152	24.28	0.89%
11/04	0.2152	23.47	0.92%
12/02	0.2152	23.44	0.92%
總計	2.5824	23.44	11.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2152	22.82	0.94%
02/03	0.166	22.75	0.73%
03/03	0.166	23.09	0.72%
04/01	0.166	22.90	0.72%
05/02	0.166	22.76	0.73%
06/02	0.166	22.60	0.73%
總計	1.0452	22.60	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	22.06	0.09%	2026/03/24	21.96	-0.23%
2026/04/08	22.04	0.59%	2026/03/23	22.01	0.23%
2026/04/07	21.91	-0.05%	2026/03/20	21.96	-0.63%
2026/04/02	21.92	0.05%	2026/03/19	22.10	-0.09%
2026/04/01	21.91	-0.50%	2026/03/18	22.12	-0.23%
2026/03/31	22.02	0.32%	2026/03/17	22.17	0.18%
2026/03/30	21.95	0.37%	2026/03/16	22.13	0.27%
2026/03/27	21.87	-0.27%	2026/03/13	22.07	-0.27%
2026/03/26	21.93	-0.45%	2026/03/12	22.13	-0.41%
2026/03/25	22.03	0.32%	2026/03/11	22.22	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.64%	-1.08%	-1.91%	-2.99%	-0.81%	-2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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