鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.39 0.07 0.29% -2.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.89% -0.37% -3.62% -11.01% -1.16% -3.77% -7.19% -21.85% -6.41%
含息 - -1.37% 5.89% 3.68% -3.38% 7.25% 4.73% 0.14% -14.09% 5.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2219 34.32 0.65%
02/01 0.2219 33.49 0.66%
03/01 0.2219 32.62 0.68%
04/01 0.2219 31.87 0.70%
05/02 0.2219 30.69 0.72%
06/01 0.2219 30.31 0.73%
07/01 0.2219 29.22 0.76%
08/01 0.2219 29.49 0.75%
09/01 0.2219 28.92 0.77%
10/03 0.2219 27.28 0.81%
11/01 0.2219 26.40 0.84%
12/01 0.2219 27.08 0.82%
總計 2.6628 27.08 9.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2219 26.82 0.83%
02/01 0.2219 27.55 0.81%
03/01 0.2219 26.64 0.83%
04/03 0.2219 26.74 0.83%
05/02 0.2219 26.64 0.83%
05/04 0.2219 26.49 0.84%
06/01 0.2219 26.09 0.85%
06/02 0.2219 25.95 0.86%
07/03 0.2219 25.81 0.86%
08/01 0.2152 25.60 0.84%
09/01 0.2152 25.11 0.86%
10/02 0.2152 24.24 0.89%
11/02 0.2152 23.46 0.92%
12/01 0.2152 24.32 0.88%
總計 3.0731 24.32 12.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2152 25.10 0.86%
02/01 0.2152 24.85 0.87%
03/01 0.2152 24.33 0.88%
總計 0.6456 24.33 2.65%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.39 0.29% 2024/03/13 24.34 -0.08%
2024/03/26 24.32 0.08% 2024/03/12 24.36 -0.29%
2024/03/25 24.30 -0.12% 2024/03/11 24.43 -0.08%
2024/03/22 24.33 0.33% 2024/03/08 24.45 0.12%
2024/03/21 24.25 0.08% 2024/03/07 24.42 0.21%
2024/03/20 24.23 0.17% 2024/03/06 24.37 0.29%
2024/03/19 24.19 0.25% 2024/03/05 24.30 0.45%
2024/03/18 24.13 -0.08% 2024/03/04 24.19 -0.17%
2024/03/15 24.15 -0.08% 2024/03/01 24.23 -0.41%
2024/03/14 24.17 -0.70% 2024/02/29 24.33 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.66% 0.66% -3.14% 0.91% -8.14% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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