鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	369.80	0.82	0.22%	-2.59%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.74%	-0.30%	-5.00%	-13.08%	-1.86%	-5.33%	-9.06%	-25.24%	-10.03%	-11.05%
含息	2.91%	11.39%	9.16%	1.62%	12.45%	9.04%	4.77%	-10.17%	10.33%	4.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.965	474.36	1.68%
02/01	7.0919	484.85	1.46%
03/01	7.0919	467.08	1.52%
04/03	7.0919	467.41	1.52%
05/02	7.0919	464.21	1.53%
05/04	7.0919	458.59	1.55%
06/01	7.0919	452.99	1.57%
06/02	7.0919	447.55	1.58%
07/03	7.0919	446.94	1.59%
08/01	6.3796	441.73	1.44%
09/01	6.3796	432.58	1.47%
10/02	6.3796	416.36	1.53%
11/02	6.3796	401.75	1.59%
12/01	6.3796	415.00	1.54%
總計	96.5982	415.00	23.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.3796	426.78	1.49%
02/01	5.5333	421.05	1.31%
03/01	5.5333	411.89	1.34%
04/02	5.5333	411.97	1.34%
05/02	5.5333	396.33	1.40%
06/03	5.5333	398.82	1.39%
07/01	5.5333	398.10	1.39%
08/01	5.5333	401.96	1.38%
09/02	5.5333	405.10	1.37%
10/01	5.5333	406.22	1.36%
11/04	5.5333	392.13	1.41%
12/02	5.5333	390.67	1.42%
總計	67.2459	390.67	17.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.5333	379.62	1.46%
02/03	5.0462	377.50	1.34%
03/03	5.0462	381.68	1.32%
04/01	5.0462	377.10	1.34%
05/02	5.0462	373.68	1.35%
06/02	5.0462	369.49	1.37%
總計	30.7643	369.49	8.33%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	369.80	0.22%	2025/08/13	368.11	0.37%
2025/08/27	368.98	0.06%	2025/08/12	366.77	0.07%
2025/08/26	368.75	0.05%	2025/08/11	366.50	0.04%
2025/08/25	368.56	-0.02%	2025/08/08	366.35	-0.09%
2025/08/22	368.63	0.50%	2025/08/07	366.67	0.03%
2025/08/21	366.81	-0.17%	2025/08/06	366.56	0.01%
2025/08/20	367.45	-0.00%	2025/08/05	366.52	0.04%
2025/08/19	367.46	0.13%	2025/08/04	366.38	0.23%
2025/08/18	366.97	-0.11%	2025/08/01	365.55	-0.71%
2025/08/14	367.39	-0.20%	2025/07/31	368.16	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.22%	0.82%	0.63%	0.36%	-3.11%	-8.94%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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