鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	17.05	0.05	0.29%	-2.85%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.34%	1.71%	-15.81%	0.85%	-9.58%	-14.00%	-27.20%	-9.54%	-11.22%	-4.41%
含息	10.35%	10.80%	-6.16%	12.15%	1.62%	-3.43%	-15.11%	9.84%	6.50%	3.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3164	20.68	1.53%
02/01	0.3173	20.25	1.57%
03/01	0.3173	20.01	1.59%
04/02	0.3173	20.15	1.57%
05/02	0.3173	19.63	1.62%
06/03	0.3173	19.58	1.62%
07/01	0.2937	19.27	1.52%
08/01	0.2937	19.35	1.52%
09/02	0.2937	19.34	1.52%
10/01	0.2937	19.36	1.52%
11/04	0.2937	18.88	1.56%
12/02	0.2937	18.83	1.56%
總計	3.6651	18.83	19.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2937	18.36	1.60%
02/03	0.2354	18.37	1.28%
03/03	0.2354	18.37	1.28%
04/01	0.2354	17.87	1.32%
05/02	0.2354	17.56	1.34%
06/02	0.2354	17.45	1.35%
總計	1.4707	17.45	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	17.05	0.29%	2026/04/16	17.12	-0.06%
2026/04/29	17.00	-0.23%	2026/04/15	17.13	0.06%
2026/04/28	17.04	-0.35%	2026/04/14	17.12	0.77%
2026/04/27	17.10	-0.06%	2026/04/13	16.99	0.35%
2026/04/24	17.11	-0.12%	2026/04/10	16.93	0.24%
2026/04/23	17.13	-0.23%	2026/04/09	16.89	0.24%
2026/04/22	17.17	-0.06%	2026/04/08	16.85	1.57%
2026/04/21	17.18	-0.17%	2026/04/07	16.59	-0.12%
2026/04/20	17.21	-0.23%	2026/04/02	16.61	-0.12%
2026/04/17	17.25	0.76%	2026/04/01	16.63	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.29%	-0.47%	2.28%	-3.13%	-3.40%	-2.90%	-2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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