鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.53 -0.11 -0.66% -12.03% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.57% 2.18% 0.51% -16.48% -0.05% -10.24% -14.74% -27.86% -10.86%
含息 - 1.34% 9.21% 9.61% -6.82% 11.25% 1.06% -4.15% -15.66% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.297 29.22 1.02%
02/01 0.297 28.28 1.05%
03/01 0.297 26.53 1.12%
04/01 0.297 26.18 1.13%
05/02 0.297 24.81 1.20%
06/01 0.297 24.29 1.22%
07/01 0.297 22.47 1.32%
08/01 0.297 22.31 1.33%
09/01 0.297 22.05 1.35%
10/03 0.297 20.43 1.45%
11/01 0.297 19.90 1.49%
12/01 0.297 21.15 1.40%
總計 3.564 21.15 16.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.297 21.08 1.41%
02/01 0.297 21.57 1.38%
03/01 0.297 20.62 1.44%
04/03 0.297 20.18 1.47%
05/02 0.297 19.78 1.50%
05/04 0.297 19.50 1.52%
06/01 0.297 19.20 1.55%
06/02 0.297 18.92 1.57%
07/03 0.297 19.42 1.53%
08/01 0.297 19.48 1.52%
09/01 0.297 18.90 1.57%
10/02 0.297 18.18 1.63%
11/02 0.297 17.88 1.66%
12/01 0.297 18.43 1.61%
總計 4.158 18.43 22.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.297 18.79 1.58%
02/01 0.2887 18.37 1.57%
03/01 0.2887 18.15 1.59%
04/02 0.2887 18.26 1.58%
05/02 0.2887 17.77 1.62%
06/03 0.2887 17.71 1.63%
07/01 0.26565 17.43 1.52%
08/01 0.2657 17.49 1.52%
09/02 0.2657 17.46 1.52%
10/01 0.2657 17.47 1.52%
11/04 0.2657 17.02 1.56%
12/02 0.2657 16.96 1.57%
總計 3.33465 16.96 19.66%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 16.53 -0.66% 2024/12/05 16.77 0.18%
2024/12/18 16.64 -0.30% 2024/12/04 16.74 0.12%
2024/12/17 16.69 -0.18% 2024/12/03 16.72 0.06%
2024/12/16 16.72 -0.12% 2024/12/02 16.71 -1.47%
2024/12/13 16.74 -0.30% 2024/11/29 16.96 0.06%
2024/12/12 16.79 -0.18% 2024/11/28 16.95 0.12%
2024/12/11 16.82 -0.06% 2024/11/27 16.93 0.12%
2024/12/10 16.83 0.00% 2024/11/26 16.91 -0.06%
2024/12/09 16.83 0.18% 2024/11/25 16.92 0.36%
2024/12/06 16.80 0.18% 2024/11/22 16.86 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.66% -1.55% -1.67% -5.16% -5.43% -11.51% -12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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