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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.00 |
0.18 |
0.30% |
0.74% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
8.79% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
60.00 |
0.30% |
2026/06/09 |
59.65 |
0.15% |
| 2026/06/22 |
59.82 |
-0.27% |
2026/06/08 |
59.56 |
-0.10% |
| 2026/06/19 |
59.98 |
-0.02% |
2026/06/05 |
59.62 |
-0.42% |
| 2026/06/18 |
59.99 |
0.03% |
2026/06/04 |
59.87 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
59.97 |
-0.25% |
2026/06/03 |
59.80 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
60.12 |
0.18% |
2026/06/02 |
59.93 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
60.01 |
0.23% |
2026/06/01 |
59.87 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
59.87 |
0.02% |
2026/05/29 |
59.90 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
59.86 |
0.42% |
2026/05/28 |
59.83 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
59.61 |
-0.07% |
2026/05/27 |
59.73 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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