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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.69 |
-0.26 |
-0.47% |
2.17% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
54.69 |
-0.47% |
2024/12/05 |
55.81 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
54.95 |
-0.63% |
2024/12/04 |
55.77 |
0.29% |
| 2024/12/17 |
55.30 |
0.00% |
2024/12/03 |
55.61 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
55.30 |
0.05% |
2024/12/02 |
55.66 |
-0.07% |
| 2024/12/13 |
55.27 |
-0.38% |
2024/11/29 |
55.70 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
55.48 |
-0.29% |
2024/11/28 |
55.51 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
55.64 |
-0.23% |
2024/11/27 |
55.51 |
0.33% |
| 2024/12/10 |
55.77 |
-0.14% |
2024/11/26 |
55.33 |
-0.20% |
| 2024/12/09 |
55.85 |
-0.13% |
2024/11/25 |
55.44 |
0.84% |
| 2024/12/06 |
55.92 |
0.20% |
2024/11/22 |
54.98 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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