鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.99 0.00 0.00% 5.92% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.25% 3.97% -3.18% 8.56% 6.70% 0.58% -13.74% 5.52% 2.28%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 57.99 0.00% 2025/07/24 57.39 -0.02%
2025/08/06 57.99 0.02% 2025/07/23 57.40 -0.14%
2025/08/05 57.98 0.03% 2025/07/22 57.48 0.16%
2025/08/04 57.96 0.21% 2025/07/21 57.39 0.33%
2025/08/01 57.84 0.64% 2025/07/18 57.20 0.23%
2025/07/31 57.47 0.03% 2025/07/17 57.07 0.00%
2025/07/30 57.45 -0.23% 2025/07/16 57.07 0.12%
2025/07/29 57.58 0.35% 2025/07/15 57.00 -0.31%
2025/07/28 57.38 -0.12% 2025/07/14 57.18 -0.02%
2025/07/25 57.45 0.10% 2025/07/11 57.19 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元 0.00% 0.90% 1.29% 3.20% 4.85% 5.09% 5.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)