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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.20 |
0.26 |
0.46% |
2.65% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
56.20 |
0.46% |
2025/05/13 |
55.94 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
55.94 |
0.05% |
2025/05/12 |
55.92 |
-0.02% |
| 2025/05/23 |
55.91 |
0.13% |
2025/05/08 |
55.93 |
-0.46% |
| 2025/05/22 |
55.84 |
0.11% |
2025/05/07 |
56.19 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
55.78 |
-0.55% |
2025/05/06 |
56.04 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
56.09 |
0.02% |
2025/05/05 |
55.93 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
56.08 |
-0.05% |
2025/05/02 |
56.02 |
-0.62% |
| 2025/05/16 |
56.11 |
0.36% |
2025/04/30 |
56.37 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
55.91 |
0.13% |
2025/04/29 |
56.45 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
55.84 |
-0.18% |
2025/04/28 |
56.35 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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