鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.39 0.11 0.19% 6.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.25% 3.97% -3.18% 8.56% 6.70% 0.58% -13.74% 5.52% 2.28%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 58.39 0.19% 2025/08/13 58.21 0.38%
2025/08/27 58.28 0.05% 2025/08/12 57.99 0.07%
2025/08/26 58.25 0.03% 2025/08/11 57.95 0.02%
2025/08/25 58.23 -0.03% 2025/08/08 57.94 -0.09%
2025/08/22 58.25 0.52% 2025/08/07 57.99 0.00%
2025/08/21 57.95 -0.21% 2025/08/06 57.99 0.02%
2025/08/20 58.07 -0.02% 2025/08/05 57.98 0.03%
2025/08/19 58.08 0.14% 2025/08/04 57.96 0.21%
2025/08/18 58.00 -0.12% 2025/08/01 57.84 0.64%
2025/08/14 58.07 -0.24% 2025/07/31 57.47 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元 0.19% 0.76% 1.76% 3.90% 3.64% 4.27% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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