鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.47 -0.03 -0.06% 4.56% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.63% 3.09% -2.14% 7.19% 6.60% -1.57% -15.18% 4.17% 0.34%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 52.47 -0.06% 2025/07/24 51.83 -0.13%
2025/08/06 52.50 -0.02% 2025/07/23 51.90 -0.23%
2025/08/05 52.51 0.00% 2025/07/22 52.02 0.13%
2025/08/04 52.51 0.17% 2025/07/21 51.95 0.33%
2025/08/01 52.42 0.79% 2025/07/18 51.78 0.19%
2025/07/31 52.01 0.04% 2025/07/17 51.68 0.00%
2025/07/30 51.99 -0.21% 2025/07/16 51.68 0.23%
2025/07/29 52.10 0.46% 2025/07/15 51.56 -0.35%
2025/07/28 51.86 -0.12% 2025/07/14 51.74 0.00%
2025/07/25 51.92 0.17% 2025/07/11 51.74 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 -0.06% 0.88% 1.29% 2.02% 3.82% 2.82% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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