鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.72 0.05 0.09% 5.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.63% 3.09% -2.14% 7.19% 6.60% -1.57% -15.18% 4.17% 0.34%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 52.72 0.09% 2025/08/13 52.57 0.36%
2025/08/27 52.67 0.08% 2025/08/12 52.38 -0.02%
2025/08/26 52.63 0.13% 2025/08/11 52.39 0.04%
2025/08/25 52.56 -0.08% 2025/08/08 52.37 -0.19%
2025/08/22 52.60 0.52% 2025/08/07 52.47 -0.06%
2025/08/21 52.33 -0.21% 2025/08/06 52.50 -0.02%
2025/08/20 52.44 0.04% 2025/08/05 52.51 0.00%
2025/08/19 52.42 0.17% 2025/08/04 52.51 0.17%
2025/08/18 52.33 -0.19% 2025/08/01 52.42 0.79%
2025/08/14 52.43 -0.27% 2025/07/31 52.01 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 0.09% 0.75% 1.66% 3.29% 2.41% 2.11% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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