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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.61 |
-0.08 |
-0.15% |
2.85% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
51.61 |
-0.15% |
2025/03/19 |
51.46 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
51.69 |
0.37% |
2025/03/18 |
51.31 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
51.50 |
0.12% |
2025/03/17 |
51.26 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
51.44 |
0.57% |
2025/03/14 |
51.22 |
-0.18% |
| 2025/03/27 |
51.15 |
-0.08% |
2025/03/13 |
51.31 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
51.19 |
-0.21% |
2025/03/11 |
51.33 |
-0.41% |
| 2025/03/25 |
51.30 |
0.14% |
2025/03/10 |
51.54 |
0.53% |
| 2025/03/24 |
51.23 |
-0.47% |
2025/03/07 |
51.27 |
-0.12% |
| 2025/03/21 |
51.47 |
-0.08% |
2025/03/06 |
51.33 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
51.51 |
0.10% |
2025/03/05 |
51.37 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.15% |
0.82% |
0.25% |
2.83% |
-1.05% |
5.18% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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