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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.49 |
0.30 |
0.56% |
0.02% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
6.58% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
53.49 |
0.56% |
2026/06/09 |
53.08 |
0.19% |
| 2026/06/22 |
53.19 |
-0.30% |
2026/06/08 |
52.98 |
-0.08% |
| 2026/06/19 |
53.35 |
0.00% |
2026/06/05 |
53.02 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
53.35 |
0.11% |
2026/06/04 |
53.26 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
53.29 |
-0.32% |
2026/06/03 |
53.20 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
53.46 |
0.21% |
2026/06/02 |
53.31 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
53.35 |
0.13% |
2026/06/01 |
53.27 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
53.28 |
-0.08% |
2026/05/29 |
53.34 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
53.32 |
0.51% |
2026/05/28 |
53.28 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
53.05 |
-0.06% |
2026/05/27 |
53.18 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.56% |
0.38% |
1.10% |
1.00% |
0.19% |
3.04% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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