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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.11 |
-0.20 |
-0.40% |
0.20% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
50.11 |
-0.40% |
2024/12/05 |
51.21 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
50.31 |
-0.67% |
2024/12/04 |
51.20 |
0.33% |
| 2024/12/17 |
50.65 |
-0.02% |
2024/12/03 |
51.03 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
50.66 |
0.08% |
2024/12/02 |
51.12 |
-0.02% |
| 2024/12/13 |
50.62 |
-0.39% |
2024/11/29 |
51.13 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
50.82 |
-0.39% |
2024/11/28 |
50.92 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
51.02 |
-0.27% |
2024/11/27 |
50.95 |
0.37% |
| 2024/12/10 |
51.16 |
-0.12% |
2024/11/26 |
50.76 |
-0.18% |
| 2024/12/09 |
51.22 |
-0.23% |
2024/11/25 |
50.85 |
0.87% |
| 2024/12/06 |
51.34 |
0.25% |
2024/11/22 |
50.41 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.40% |
-1.40% |
-0.75% |
-4.13% |
0.50% |
0.85% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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