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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.18 |
-0.07 |
-0.14% |
1.99% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
51.18 |
-0.14% |
2025/04/16 |
51.15 |
0.33% |
| 2025/05/02 |
51.25 |
-0.87% |
2025/04/15 |
50.98 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
51.70 |
-0.02% |
2025/04/14 |
50.87 |
0.85% |
| 2025/04/29 |
51.71 |
0.23% |
2025/04/11 |
50.44 |
-0.55% |
| 2025/04/28 |
51.59 |
0.33% |
2025/04/10 |
50.72 |
-0.16% |
| 2025/04/25 |
51.42 |
0.37% |
2025/04/09 |
50.80 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
51.23 |
0.59% |
2025/04/08 |
51.11 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
50.93 |
0.10% |
2025/04/07 |
51.39 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
50.88 |
-0.37% |
2025/04/04 |
52.00 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
51.07 |
-0.16% |
2025/04/03 |
51.97 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.14% |
-0.79% |
-1.58% |
0.81% |
0.97% |
4.86% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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