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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.96 |
-0.04 |
-0.05% |
11.02% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
74.96 |
-0.05% |
2025/11/21 |
74.31 |
-0.05% |
| 2025/12/04 |
75.00 |
-0.04% |
2025/11/20 |
74.35 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
75.03 |
0.29% |
2025/11/19 |
74.28 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
74.81 |
0.12% |
2025/11/18 |
74.13 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
74.72 |
-0.03% |
2025/11/17 |
74.17 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
74.74 |
0.07% |
2025/11/14 |
74.11 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
74.69 |
0.04% |
2025/11/13 |
74.21 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
74.66 |
0.12% |
2025/11/12 |
74.22 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
74.57 |
0.07% |
2025/11/11 |
74.16 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
74.52 |
0.28% |
2025/11/10 |
74.09 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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