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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.53 |
-0.40 |
-0.59% |
7.28% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
67.53 |
-0.59% |
2024/12/05 |
68.45 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
67.93 |
-0.31% |
2024/12/04 |
68.33 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
68.14 |
-0.19% |
2024/12/03 |
68.25 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
68.27 |
-0.07% |
2024/12/02 |
68.22 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
68.32 |
-0.34% |
2024/11/29 |
68.17 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
68.55 |
-0.17% |
2024/11/28 |
68.12 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
68.67 |
-0.03% |
2024/11/27 |
68.05 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
68.69 |
-0.04% |
2024/11/26 |
67.95 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
68.72 |
0.20% |
2024/11/25 |
67.99 |
0.32% |
| 2024/12/06 |
68.58 |
0.19% |
2024/11/22 |
67.77 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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