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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.46 |
0.12 |
0.17% |
5.84% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
71.46 |
0.17% |
2025/07/24 |
70.58 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
71.34 |
0.03% |
2025/07/23 |
70.47 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
71.32 |
0.14% |
2025/07/22 |
70.46 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
71.22 |
0.31% |
2025/07/21 |
70.37 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
71.00 |
0.23% |
2025/07/18 |
70.14 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
70.84 |
-0.03% |
2025/07/17 |
69.95 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
70.86 |
-0.03% |
2025/07/16 |
69.99 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
70.88 |
0.13% |
2025/07/15 |
70.07 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
70.79 |
0.17% |
2025/07/14 |
70.13 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
70.67 |
0.13% |
2025/07/11 |
70.21 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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