鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.04 0.27 0.38% 6.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.67% 10.22% -6.80% 12.83% 3.95% -4.02% -15.03% 8.95% 7.26%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 72.04 0.38% 2025/08/13 71.95 0.40%
2025/08/27 71.77 -0.04% 2025/08/12 71.66 0.10%
2025/08/26 71.80 -0.07% 2025/08/11 71.59 0.11%
2025/08/25 71.85 -0.13% 2025/08/08 71.51 0.07%
2025/08/22 71.94 0.36% 2025/08/07 71.46 0.17%
2025/08/21 71.68 -0.22% 2025/08/06 71.34 0.03%
2025/08/20 71.84 -0.15% 2025/08/05 71.32 0.14%
2025/08/19 71.95 0.10% 2025/08/04 71.22 0.31%
2025/08/18 71.88 -0.36% 2025/08/01 71.00 0.23%
2025/08/14 72.14 0.26% 2025/07/31 70.84 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元 0.38% 0.50% 1.77% 5.29% 3.70% 7.57% 6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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