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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.12 |
0.27 |
0.39% |
2.37% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
69.12 |
0.39% |
2025/01/30 |
68.60 |
0.31% |
| 2025/02/12 |
68.85 |
-0.15% |
2025/01/29 |
68.39 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
68.95 |
-0.25% |
2025/01/28 |
68.32 |
-0.01% |
| 2025/02/10 |
69.12 |
-0.07% |
2025/01/27 |
68.33 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
69.17 |
-0.14% |
2025/01/24 |
68.31 |
0.53% |
| 2025/02/06 |
69.27 |
0.17% |
2025/01/23 |
67.95 |
-0.06% |
| 2025/02/05 |
69.15 |
0.52% |
2025/01/22 |
67.99 |
0.13% |
| 2025/02/04 |
68.79 |
0.20% |
2025/01/21 |
67.90 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
68.65 |
0.03% |
2025/01/17 |
67.75 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
68.63 |
0.04% |
2025/01/16 |
67.75 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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