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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.50 |
-0.08 |
-0.12% |
1.45% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
68.50 |
-0.12% |
2025/03/19 |
69.07 |
0.06% |
| 2025/04/01 |
68.58 |
0.23% |
2025/03/18 |
69.03 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
68.42 |
-0.25% |
2025/03/17 |
68.99 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
68.59 |
-0.03% |
2025/03/14 |
68.92 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
68.61 |
-0.22% |
2025/03/13 |
68.93 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
68.76 |
-0.29% |
2025/03/12 |
68.94 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
68.96 |
0.19% |
2025/03/11 |
68.93 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
68.83 |
-0.19% |
2025/03/10 |
69.03 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
68.96 |
-0.29% |
2025/03/07 |
69.05 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
69.16 |
0.13% |
2025/03/06 |
68.95 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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