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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.42 |
-0.07 |
-0.10% |
1.33% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
68.42 |
-0.10% |
2025/05/14 |
68.43 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
68.49 |
0.18% |
2025/05/13 |
68.44 |
0.19% |
| 2025/05/26 |
68.37 |
0.06% |
2025/05/12 |
68.31 |
0.46% |
| 2025/05/23 |
68.33 |
0.07% |
2025/05/08 |
68.00 |
-0.25% |
| 2025/05/22 |
68.28 |
-0.18% |
2025/05/07 |
68.17 |
0.34% |
| 2025/05/21 |
68.40 |
-0.32% |
2025/05/06 |
67.94 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
68.62 |
0.07% |
2025/05/05 |
67.82 |
-0.15% |
| 2025/05/19 |
68.57 |
0.07% |
2025/05/02 |
67.92 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
68.52 |
0.10% |
2025/04/30 |
68.13 |
-0.39% |
| 2025/05/15 |
68.45 |
0.03% |
2025/04/29 |
68.40 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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