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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.77 |
-0.05 |
-0.06% |
2.82% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.67% |
10.22% |
-6.80% |
12.83% |
3.95% |
-4.02% |
-15.03% |
8.95% |
7.26% |
12.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/美元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
77.77 |
-0.06% |
2026/02/12 |
77.73 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
77.82 |
0.06% |
2026/02/11 |
77.46 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
77.77 |
-0.03% |
2026/02/10 |
77.45 |
0.21% |
| 2026/02/23 |
77.79 |
0.08% |
2026/02/09 |
77.29 |
0.26% |
| 2026/02/20 |
77.73 |
0.00% |
2026/02/06 |
77.09 |
0.09% |
| 2026/02/19 |
77.73 |
-0.19% |
2026/02/05 |
77.02 |
-0.01% |
| 2026/02/18 |
77.88 |
-0.01% |
2026/02/04 |
77.03 |
0.12% |
| 2026/02/17 |
77.89 |
0.03% |
2026/02/03 |
76.94 |
0.09% |
| 2026/02/16 |
77.87 |
0.05% |
2026/02/02 |
76.87 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
77.83 |
0.13% |
2026/01/30 |
76.86 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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