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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.20 |
-0.02 |
-0.03% |
2.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
66.20 |
-0.03% |
2026/04/10 |
65.41 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
66.22 |
-0.18% |
2026/04/09 |
65.50 |
0.31% |
| 2026/04/22 |
66.34 |
0.21% |
2026/04/08 |
65.30 |
0.52% |
| 2026/04/21 |
66.20 |
-0.05% |
2026/04/07 |
64.96 |
-0.34% |
| 2026/04/20 |
66.23 |
0.15% |
2026/04/02 |
65.18 |
0.51% |
| 2026/04/17 |
66.13 |
0.35% |
2026/04/01 |
64.85 |
-0.15% |
| 2026/04/16 |
65.90 |
0.18% |
2026/03/31 |
64.95 |
-0.12% |
| 2026/04/15 |
65.78 |
0.15% |
2026/03/30 |
65.03 |
0.23% |
| 2026/04/14 |
65.68 |
-0.06% |
2026/03/27 |
64.88 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
65.72 |
0.47% |
2026/03/26 |
65.16 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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