|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
61.74 |
-0.18 |
-0.29% |
-5.32% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
61.74 |
-0.29% |
2025/08/13 |
61.40 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
61.92 |
0.49% |
2025/08/12 |
61.47 |
-0.44% |
| 2025/08/26 |
61.62 |
0.24% |
2025/08/11 |
61.74 |
0.62% |
| 2025/08/25 |
61.47 |
0.11% |
2025/08/08 |
61.36 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
61.40 |
-0.50% |
2025/08/07 |
61.49 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
61.71 |
0.16% |
2025/08/06 |
61.36 |
-0.50% |
| 2025/08/20 |
61.61 |
-0.06% |
2025/08/05 |
61.67 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
61.65 |
0.03% |
2025/08/04 |
61.59 |
0.21% |
| 2025/08/18 |
61.63 |
-0.39% |
2025/08/01 |
61.46 |
-0.71% |
| 2025/08/14 |
61.87 |
0.77% |
2025/07/31 |
61.90 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
