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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
59.46 |
0.15 |
0.25% |
4.33% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
59.46 |
0.25% |
2024/03/13 |
58.10 |
-0.12% |
2024/03/26 |
59.31 |
0.10% |
2024/03/12 |
58.17 |
-0.03% |
2024/03/25 |
59.25 |
-0.20% |
2024/03/11 |
58.19 |
0.14% |
2024/03/22 |
59.37 |
0.73% |
2024/03/08 |
58.11 |
0.05% |
2024/03/21 |
58.94 |
0.58% |
2024/03/07 |
58.08 |
0.00% |
2024/03/20 |
58.60 |
0.27% |
2024/03/06 |
58.08 |
-0.17% |
2024/03/19 |
58.44 |
0.41% |
2024/03/05 |
58.18 |
0.03% |
2024/03/18 |
58.20 |
0.00% |
2024/03/04 |
58.16 |
-0.14% |
2024/03/15 |
58.20 |
-0.07% |
2024/03/01 |
58.24 |
0.22% |
2024/03/14 |
58.24 |
0.24% |
2024/02/29 |
58.11 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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