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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
61.49 |
0.13 |
0.21% |
-5.70% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
61.49 |
0.21% |
2025/07/24 |
59.99 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
61.36 |
-0.50% |
2025/07/23 |
60.07 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
61.67 |
0.13% |
2025/07/22 |
60.10 |
-0.12% |
| 2025/08/04 |
61.59 |
0.21% |
2025/07/21 |
60.17 |
-0.08% |
| 2025/08/01 |
61.46 |
-0.71% |
2025/07/18 |
60.22 |
-0.26% |
| 2025/07/31 |
61.90 |
0.28% |
2025/07/17 |
60.38 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
61.73 |
0.34% |
2025/07/16 |
60.36 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
61.52 |
1.12% |
2025/07/15 |
60.32 |
0.48% |
| 2025/07/28 |
60.84 |
0.98% |
2025/07/14 |
60.03 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
60.25 |
0.43% |
2025/07/11 |
60.05 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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