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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.36 |
0.10 |
0.16% |
-1.30% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
64.36 |
0.16% |
2025/11/21 |
64.62 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
64.26 |
-0.14% |
2025/11/20 |
64.51 |
0.26% |
| 2025/12/03 |
64.35 |
-0.17% |
2025/11/19 |
64.34 |
0.52% |
| 2025/12/02 |
64.46 |
0.31% |
2025/11/18 |
64.01 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
64.26 |
-0.23% |
2025/11/17 |
63.96 |
0.20% |
| 2025/11/28 |
64.41 |
-0.03% |
2025/11/14 |
63.83 |
0.09% |
| 2025/11/27 |
64.43 |
0.02% |
2025/11/13 |
63.77 |
-0.39% |
| 2025/11/26 |
64.42 |
-0.12% |
2025/11/12 |
64.02 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
64.50 |
-0.22% |
2025/11/11 |
63.97 |
-0.31% |
| 2025/11/24 |
64.64 |
0.03% |
2025/11/10 |
64.17 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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