|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.77 |
-0.21 |
-0.32% |
13.65% |
2024/12/27 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
64.77 |
-0.32% |
2024/12/10 |
65.40 |
0.79% |
| 2024/12/23 |
64.98 |
0.00% |
2024/12/09 |
64.89 |
-0.06% |
| 2024/12/20 |
64.98 |
-0.14% |
2024/12/06 |
64.93 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
65.07 |
0.31% |
2024/12/05 |
64.74 |
-0.25% |
| 2024/12/18 |
64.87 |
-0.06% |
2024/12/04 |
64.90 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
64.91 |
-0.11% |
2024/12/03 |
64.90 |
-0.41% |
| 2024/12/16 |
64.98 |
-0.25% |
2024/12/02 |
65.17 |
0.96% |
| 2024/12/13 |
65.14 |
-0.47% |
2024/11/29 |
64.55 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
65.45 |
-0.03% |
2024/11/28 |
64.55 |
0.26% |
| 2024/12/11 |
65.47 |
0.11% |
2024/11/27 |
64.38 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
