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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.55 |
0.16 |
0.26% |
-7.15% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
60.55 |
0.26% |
2025/05/14 |
61.03 |
-0.47% |
| 2025/05/27 |
60.39 |
0.55% |
2025/05/13 |
61.32 |
-0.26% |
| 2025/05/26 |
60.06 |
-0.30% |
2025/05/12 |
61.48 |
1.96% |
| 2025/05/23 |
60.24 |
-0.50% |
2025/05/08 |
60.30 |
0.55% |
| 2025/05/22 |
60.54 |
0.36% |
2025/05/07 |
59.97 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
60.32 |
-0.97% |
2025/05/06 |
59.90 |
0.13% |
| 2025/05/20 |
60.91 |
-0.05% |
2025/05/05 |
59.82 |
0.12% |
| 2025/05/19 |
60.94 |
-0.80% |
2025/05/02 |
59.75 |
-0.33% |
| 2025/05/16 |
61.43 |
0.38% |
2025/04/30 |
59.95 |
-0.23% |
| 2025/05/15 |
61.20 |
0.28% |
2025/04/29 |
60.09 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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