|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
63.11 |
-0.34 |
-0.54% |
-3.22% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
63.11 |
-0.54% |
2025/03/19 |
63.51 |
0.52% |
| 2025/04/01 |
63.45 |
0.16% |
2025/03/18 |
63.18 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
63.35 |
-0.05% |
2025/03/17 |
63.18 |
-0.33% |
| 2025/03/28 |
63.38 |
-0.27% |
2025/03/14 |
63.39 |
-0.16% |
| 2025/03/27 |
63.55 |
-0.36% |
2025/03/13 |
63.49 |
0.59% |
| 2025/03/26 |
63.78 |
-0.13% |
2025/03/12 |
63.12 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
63.86 |
0.13% |
2025/03/11 |
63.09 |
-0.96% |
| 2025/03/24 |
63.78 |
-0.05% |
2025/03/10 |
63.70 |
0.27% |
| 2025/03/21 |
63.81 |
0.06% |
2025/03/07 |
63.53 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
63.77 |
0.41% |
2025/03/06 |
63.75 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元 |
-0.54% |
-1.05% |
-5.52% |
-4.13% |
2.12% |
5.91% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
