|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.25 |
-0.12 |
-0.18% |
1.59% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
66.25 |
-0.18% |
2025/01/30 |
65.77 |
0.20% |
| 2025/02/12 |
66.37 |
-0.46% |
2025/01/29 |
65.64 |
0.14% |
| 2025/02/11 |
66.68 |
-0.49% |
2025/01/28 |
65.55 |
0.71% |
| 2025/02/10 |
67.01 |
0.19% |
2025/01/27 |
65.09 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
66.88 |
0.10% |
2025/01/24 |
64.95 |
-0.63% |
| 2025/02/06 |
66.81 |
0.68% |
2025/01/23 |
65.36 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
66.36 |
0.12% |
2025/01/22 |
65.26 |
-0.06% |
| 2025/02/04 |
66.28 |
-0.44% |
2025/01/21 |
65.30 |
-0.73% |
| 2025/02/03 |
66.57 |
0.83% |
2025/01/17 |
65.78 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
66.02 |
0.38% |
2025/01/16 |
65.78 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
