|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
68.41 |
-0.06 |
-0.09% |
6.19% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.55% |
-3.73% |
-2.11% |
14.91% |
-4.64% |
3.28% |
-9.46% |
5.26% |
14.42% |
-1.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2/歐元
| |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
68.41 |
-0.09% |
2026/07/02 |
68.73 |
-0.32% |
| 2026/07/15 |
68.47 |
0.13% |
2026/07/01 |
68.95 |
0.33% |
| 2026/07/14 |
68.38 |
-0.39% |
2026/06/30 |
68.72 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
68.65 |
-0.04% |
2026/06/29 |
68.74 |
-0.13% |
| 2026/07/10 |
68.68 |
0.29% |
2026/06/26 |
68.83 |
-0.28% |
| 2026/07/09 |
68.48 |
-0.01% |
2026/06/25 |
69.02 |
-0.35% |
| 2026/07/08 |
68.49 |
-0.20% |
2026/06/24 |
69.26 |
0.95% |
| 2026/07/07 |
68.63 |
-0.38% |
2026/06/22 |
68.61 |
0.09% |
| 2026/07/06 |
68.89 |
0.31% |
2026/06/19 |
68.55 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
68.68 |
-0.07% |
2026/06/18 |
68.53 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
