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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3133.57 |
-0.69 |
-0.02% |
0.67% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
3133.57 |
-0.02% |
2026/03/24 |
3086.10 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
3134.26 |
1.15% |
2026/03/23 |
3091.41 |
0.23% |
| 2026/04/07 |
3098.61 |
0.15% |
2026/03/20 |
3084.27 |
-0.39% |
| 2026/04/02 |
3094.07 |
-0.11% |
2026/03/19 |
3096.42 |
-0.23% |
| 2026/04/01 |
3097.47 |
0.39% |
2026/03/18 |
3103.69 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
3085.33 |
0.62% |
2026/03/17 |
3110.52 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
3066.26 |
-0.06% |
2026/03/16 |
3104.01 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
3067.98 |
-0.50% |
2026/03/13 |
3097.42 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
3083.39 |
-0.28% |
2026/03/12 |
3111.76 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
3092.13 |
0.20% |
2026/03/11 |
3128.10 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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