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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3161.11 |
-2.53 |
-0.08% |
1.56% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
3161.11 |
-0.08% |
2026/02/12 |
3158.12 |
-0.06% |
| 2026/02/25 |
3163.64 |
0.26% |
2026/02/11 |
3160.06 |
-0.05% |
| 2026/02/24 |
3155.29 |
-0.11% |
2026/02/10 |
3161.54 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
3158.65 |
-0.12% |
2026/02/09 |
3158.63 |
0.24% |
| 2026/02/20 |
3162.59 |
0.08% |
2026/02/06 |
3151.05 |
0.27% |
| 2026/02/19 |
3160.04 |
-0.13% |
2026/02/05 |
3142.42 |
-0.03% |
| 2026/02/18 |
3164.19 |
0.23% |
2026/02/04 |
3143.42 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
3157.05 |
-0.03% |
2026/02/03 |
3144.07 |
0.03% |
| 2026/02/16 |
3157.88 |
0.07% |
2026/02/02 |
3143.20 |
-0.10% |
| 2026/02/13 |
3155.77 |
-0.07% |
2026/01/30 |
3146.39 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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