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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2898.78 |
11.55 |
0.40% |
2.37% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
2898.78 |
0.40% |
2025/01/30 |
2882.09 |
-0.00% |
| 2025/02/12 |
2887.23 |
0.05% |
2025/01/29 |
2882.23 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
2885.78 |
0.01% |
2025/01/28 |
2880.70 |
-0.06% |
| 2025/02/10 |
2885.36 |
0.02% |
2025/01/27 |
2882.53 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
2884.80 |
-0.11% |
2025/01/24 |
2879.25 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
2887.90 |
-0.02% |
2025/01/23 |
2875.32 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
2888.37 |
0.26% |
2025/01/22 |
2861.86 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
2881.00 |
0.24% |
2025/01/21 |
2860.85 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
2873.96 |
-0.24% |
2025/01/20 |
2857.03 |
0.28% |
| 2025/01/31 |
2880.78 |
-0.05% |
2025/01/17 |
2849.10 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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