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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2906.25 |
3.13 |
0.11% |
2.64% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
2906.25 |
0.11% |
2025/03/19 |
2912.79 |
0.14% |
| 2025/04/01 |
2903.12 |
0.04% |
2025/03/18 |
2908.69 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
2901.85 |
-0.20% |
2025/03/17 |
2907.51 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
2907.73 |
-0.12% |
2025/03/14 |
2903.81 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
2911.15 |
-0.08% |
2025/03/13 |
2898.28 |
-0.36% |
| 2025/03/26 |
2913.38 |
-0.14% |
2025/03/11 |
2908.62 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
2917.32 |
0.05% |
2025/03/10 |
2913.45 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
2915.77 |
0.17% |
2025/03/07 |
2918.00 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
2910.93 |
-0.12% |
2025/03/06 |
2914.32 |
-0.26% |
| 2025/03/20 |
2914.43 |
0.06% |
2025/03/05 |
2921.92 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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