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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3138.19 |
4.12 |
0.13% |
0.82% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
9.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
3138.19 |
0.13% |
2026/04/16 |
3146.22 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
3134.07 |
-0.11% |
2026/04/15 |
3149.64 |
-0.01% |
| 2026/04/28 |
3137.41 |
-0.23% |
2026/04/14 |
3149.85 |
0.48% |
| 2026/04/27 |
3144.61 |
0.05% |
2026/04/13 |
3134.85 |
0.11% |
| 2026/04/24 |
3143.12 |
0.07% |
2026/04/10 |
3131.29 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
3141.02 |
-0.16% |
2026/04/09 |
3133.57 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
3145.94 |
-0.01% |
2026/04/08 |
3134.26 |
1.15% |
| 2026/04/21 |
3146.20 |
-0.24% |
2026/04/07 |
3098.61 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
3153.75 |
-0.19% |
2026/04/02 |
3094.07 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
3159.80 |
0.43% |
2026/04/01 |
3097.47 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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