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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3049.63 |
8.34 |
0.27% |
7.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3049.63 |
0.27% |
2025/08/13 |
3038.54 |
0.20% |
| 2025/08/27 |
3041.29 |
-0.06% |
2025/08/12 |
3032.45 |
0.29% |
| 2025/08/26 |
3042.98 |
-0.01% |
2025/08/11 |
3023.77 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
3043.19 |
-0.14% |
2025/08/08 |
3027.60 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
3047.60 |
0.49% |
2025/08/07 |
3024.06 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
3032.78 |
-0.13% |
2025/08/06 |
3020.43 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
3036.67 |
-0.05% |
2025/08/05 |
3014.97 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
3038.09 |
0.00% |
2025/08/04 |
3014.07 |
0.40% |
| 2025/08/18 |
3037.99 |
0.14% |
2025/08/01 |
3002.09 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
3033.63 |
-0.16% |
2025/07/31 |
3000.05 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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