|
|
|
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2874.99 |
-4.89 |
-0.17% |
1.53% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
2874.99 |
-0.17% |
2025/04/16 |
2867.05 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
2879.88 |
0.27% |
2025/04/15 |
2864.23 |
-0.00% |
| 2025/04/30 |
2872.03 |
-0.35% |
2025/04/14 |
2864.31 |
0.53% |
| 2025/04/29 |
2882.03 |
-0.13% |
2025/04/11 |
2849.07 |
0.22% |
| 2025/04/28 |
2885.73 |
-0.04% |
2025/04/10 |
2842.80 |
0.07% |
| 2025/04/25 |
2886.78 |
-0.42% |
2025/04/09 |
2840.91 |
0.82% |
| 2025/04/24 |
2899.04 |
0.16% |
2025/04/08 |
2817.89 |
0.15% |
| 2025/04/23 |
2894.28 |
0.46% |
2025/04/07 |
2813.73 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
2881.14 |
0.18% |
2025/04/04 |
2849.27 |
-1.52% |
| 2025/04/17 |
2876.05 |
0.31% |
2025/04/03 |
2893.11 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
