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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2635.69 |
-3.76 |
-0.14% |
1.85% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
2635.69 |
-0.14% |
2024/04/11 |
2643.42 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
2639.45 |
-0.07% |
2024/04/10 |
2650.80 |
-0.44% |
| 2024/04/23 |
2641.28 |
0.27% |
2024/04/09 |
2662.49 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
2634.10 |
0.10% |
2024/04/08 |
2659.35 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
2631.46 |
0.04% |
2024/04/05 |
2656.70 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
2630.40 |
0.08% |
2024/04/04 |
2659.08 |
0.23% |
| 2024/04/17 |
2628.19 |
0.07% |
2024/04/03 |
2652.86 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
2626.46 |
-0.28% |
2024/04/02 |
2647.87 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
2633.75 |
-0.11% |
2024/03/28 |
2655.69 |
-0.07% |
| 2024/04/12 |
2636.66 |
-0.26% |
2024/03/27 |
2657.50 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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