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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2835.92 |
-12.85 |
-0.45% |
9.59% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
2835.92 |
-0.45% |
2024/12/05 |
2860.81 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
2848.77 |
-0.25% |
2024/12/04 |
2861.45 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
2856.05 |
-0.23% |
2024/12/03 |
2858.78 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
2862.63 |
0.03% |
2024/12/02 |
2854.35 |
-0.09% |
| 2024/12/13 |
2861.68 |
-0.05% |
2024/11/29 |
2856.96 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
2863.22 |
0.01% |
2024/11/28 |
2855.94 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
2862.82 |
-0.07% |
2024/11/27 |
2854.90 |
0.28% |
| 2024/12/10 |
2864.94 |
-0.15% |
2024/11/26 |
2847.05 |
-0.11% |
| 2024/12/09 |
2869.34 |
0.24% |
2024/11/25 |
2850.23 |
0.31% |
| 2024/12/06 |
2862.47 |
0.06% |
2024/11/22 |
2841.33 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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