鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 225.98 -0.14 -0.06% -1.49% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -13.78% -12.33% -9.18%
含息 - - - - - - - 13.95% 9.34% 0.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
12/02 4.9521 259.52 1.91%
總計 62.4168 259.52 24.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.9521 252.60 1.96%
02/03 3.8928 252.16 1.54%
03/03 3.8928 251.39 1.55%
04/01 3.8928 246.59 1.58%
05/02 3.8928 240.36 1.62%
06/02 3.8928 241.11 1.61%
總計 24.4161 241.11 10.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 225.98 -0.06% 2026/02/12 225.68 -0.04%
2026/02/25 226.12 0.26% 2026/02/11 225.78 -0.04%
2026/02/24 225.53 -0.11% 2026/02/10 225.87 0.09%
2026/02/23 225.78 -0.13% 2026/02/09 225.66 0.20%
2026/02/20 226.07 0.08% 2026/02/06 225.20 0.25%
2026/02/19 225.88 -0.11% 2026/02/05 224.63 -0.01%
2026/02/18 226.13 0.23% 2026/02/04 224.66 -0.01%
2026/02/17 225.61 -0.02% 2026/02/03 224.69 0.04%
2026/02/16 225.65 0.06% 2026/02/02 224.60 -1.51%
2026/02/13 225.52 -0.07% 2026/01/30 228.05 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.04% -0.94% -1.72% -5.52% -10.21% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)