鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 249.94 1.06 0.43% -1.05% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -13.78% -12.33%
含息 - - - - - - - - 13.95% 9.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.9244 334.17 2.37%
02/01 6.7814 339.42 2.00%
03/01 6.7814 325.19 2.09%
04/03 6.7814 320.29 2.12%
05/02 6.7814 315.63 2.15%
05/04 6.7814 309.00 2.19%
06/01 6.7814 306.26 2.21%
06/02 6.7814 300.87 2.25%
07/03 6.7814 304.80 2.22%
08/01 6.0997 304.16 2.01%
09/01 6.0997 297.69 2.05%
10/02 6.0997 289.77 2.11%
11/02 6.0997 278.57 2.19%
12/01 6.0997 283.78 2.15%
總計 92.6741 283.78 32.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
12/02 4.9521 259.52 1.91%
總計 62.4168 259.52 24.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.9521 252.60 1.96%
02/03 3.8928 252.16 1.54%
總計 8.8449 252.16 3.51%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 249.94 0.43% 2025/01/30 252.24 0.02%
2025/02/12 248.88 0.05% 2025/01/29 252.20 0.06%
2025/02/11 248.75 0.02% 2025/01/28 252.06 -0.05%
2025/02/10 248.71 0.02% 2025/01/27 252.19 0.12%
2025/02/07 248.66 -0.10% 2025/01/24 251.89 0.10%
2025/02/06 248.90 0.01% 2025/01/23 251.65 0.51%
2025/02/05 248.88 0.25% 2025/01/22 250.38 0.04%
2025/02/04 248.26 0.23% 2025/01/21 250.29 0.14%
2025/02/03 247.68 -1.78% 2025/01/20 249.95 0.26%
2025/01/31 252.16 -0.03% 2025/01/17 249.31 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.43% 0.42% 1.12% -3.35% -5.73% -9.63% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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