鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.10	0.05	0.12%	-3.86%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.15%	-5.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96%	1.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3407	50.88	0.67%
02/01	0.6389	50.49	1.27%
03/01	0.6389	50.46	1.27%
04/02	0.6389	50.33	1.27%
05/02	0.6389	49.36	1.29%
06/03	0.6389	49.30	1.30%
07/01	0.608	48.89	1.24%
08/01	0.608	49.31	1.23%
09/02	0.608	49.61	1.23%
10/01	0.608	49.68	1.22%
11/04	0.608	49.04	1.24%
12/02	0.608	48.35	1.26%
總計	7.1832	48.35	14.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.608	47.24	1.29%
02/03	0.4835	47.37	1.02%
03/03	0.4835	47.37	1.02%
04/01	0.4835	46.61	1.04%
05/02	0.4835	45.58	1.06%
06/02	0.4835	45.85	1.05%
總計	3.0255	45.85	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	43.10	0.12%	2026/04/16	43.24	-0.12%
2026/04/29	43.05	-0.12%	2026/04/15	43.29	-0.02%
2026/04/28	43.10	-0.23%	2026/04/14	43.30	0.49%
2026/04/27	43.20	0.05%	2026/04/13	43.09	0.09%
2026/04/24	43.18	0.05%	2026/04/10	43.05	-0.07%
2026/04/23	43.16	-0.16%	2026/04/09	43.08	-0.02%
2026/04/22	43.23	0.00%	2026/04/08	43.09	1.13%
2026/04/21	43.23	-0.25%	2026/04/07	42.61	0.12%
2026/04/20	43.34	-0.21%	2026/04/02	42.56	-0.09%
2026/04/17	43.43	0.44%	2026/04/01	42.60	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元	0.12%	-0.14%	1.13%	-3.71%	-4.50%	-5.44%	-3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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