2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.3407 |
- |
- |
02/01 |
0.3407 |
- |
- |
03/01 |
0.3407 |
- |
- |
04/01 |
0.3407 |
- |
- |
05/02 |
0.3407 |
- |
- |
06/01 |
0.3407 |
- |
- |
07/01 |
0.3407 |
27.95 |
1.22% |
08/01 |
0.3407 |
28.14 |
1.21% |
09/01 |
0.3407 |
27.83 |
1.22% |
總計 |
3.0663 |
27.83 |
11.02% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
09/01 |
0.3407 |
49.99 |
0.68% |
10/02 |
0.3407 |
49.23 |
0.69% |
11/02 |
0.3407 |
47.92 |
0.71% |
12/01 |
0.3407 |
49.46 |
0.69% |
總計 |
1.3628 |
49.46 |
2.76% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
- |
- |
- |
- |
|