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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.07 |
-0.01 |
-0.03% |
4.50% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
32.07 |
-0.03% |
2026/07/02 |
32.20 |
0.12% |
| 2026/07/15 |
32.08 |
0.06% |
2026/07/01 |
32.16 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
32.06 |
-0.03% |
2026/06/30 |
32.16 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
32.07 |
-0.19% |
2026/06/29 |
32.14 |
0.12% |
| 2026/07/10 |
32.13 |
0.22% |
2026/06/26 |
32.10 |
-0.12% |
| 2026/07/09 |
32.06 |
0.19% |
2026/06/25 |
32.14 |
-0.03% |
| 2026/07/08 |
32.00 |
-0.40% |
2026/06/24 |
32.15 |
0.06% |
| 2026/07/07 |
32.13 |
-0.25% |
2026/06/22 |
32.13 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
32.21 |
0.09% |
2026/06/19 |
32.17 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
32.18 |
-0.06% |
2026/06/18 |
32.21 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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