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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.89 |
-0.16 |
-0.59% |
9.18% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.89 |
-0.59% |
2024/12/05 |
27.24 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
27.05 |
-0.29% |
2024/12/04 |
27.19 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
27.13 |
-0.18% |
2024/12/03 |
27.16 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
27.18 |
-0.07% |
2024/12/02 |
27.14 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
27.20 |
-0.33% |
2024/11/29 |
27.12 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
27.29 |
-0.15% |
2024/11/28 |
27.10 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
27.33 |
-0.04% |
2024/11/27 |
27.07 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
27.34 |
-0.04% |
2024/11/26 |
27.03 |
-0.04% |
| 2024/12/09 |
27.35 |
0.22% |
2024/11/25 |
27.04 |
0.33% |
| 2024/12/06 |
27.29 |
0.18% |
2024/11/22 |
26.95 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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