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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.19 |
-0.04 |
-0.15% |
1.08% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
27.19 |
-0.15% |
2025/04/16 |
26.96 |
0.41% |
| 2025/05/02 |
27.23 |
-0.29% |
2025/04/15 |
26.85 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
27.31 |
-0.40% |
2025/04/14 |
26.75 |
1.36% |
| 2025/04/29 |
27.42 |
0.07% |
2025/04/11 |
26.39 |
-0.60% |
| 2025/04/28 |
27.40 |
0.22% |
2025/04/10 |
26.55 |
0.38% |
| 2025/04/25 |
27.34 |
0.37% |
2025/04/09 |
26.45 |
-0.68% |
| 2025/04/24 |
27.24 |
0.33% |
2025/04/08 |
26.63 |
0.30% |
| 2025/04/23 |
27.15 |
0.41% |
2025/04/07 |
26.55 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
27.04 |
0.04% |
2025/04/04 |
27.07 |
-0.95% |
| 2025/04/17 |
27.03 |
0.26% |
2025/04/03 |
27.33 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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