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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.65 |
-0.02 |
-0.06% |
3.13% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
31.65 |
-0.06% |
2026/02/12 |
31.61 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
31.67 |
0.09% |
2026/02/11 |
31.50 |
0.03% |
| 2026/02/24 |
31.64 |
-0.03% |
2026/02/10 |
31.49 |
0.19% |
| 2026/02/23 |
31.65 |
0.09% |
2026/02/09 |
31.43 |
0.29% |
| 2026/02/20 |
31.62 |
0.00% |
2026/02/06 |
31.34 |
0.10% |
| 2026/02/19 |
31.62 |
-0.19% |
2026/02/05 |
31.31 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
31.68 |
0.00% |
2026/02/04 |
31.31 |
0.13% |
| 2026/02/17 |
31.68 |
0.03% |
2026/02/03 |
31.27 |
0.06% |
| 2026/02/16 |
31.67 |
0.06% |
2026/02/02 |
31.25 |
0.03% |
| 2026/02/13 |
31.65 |
0.13% |
2026/01/30 |
31.24 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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