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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.42 |
-0.03 |
-0.11% |
1.93% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
27.42 |
-0.11% |
2025/03/19 |
27.63 |
0.07% |
| 2025/04/01 |
27.45 |
0.26% |
2025/03/18 |
27.61 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
27.38 |
-0.26% |
2025/03/17 |
27.60 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
27.45 |
-0.04% |
2025/03/14 |
27.56 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
27.46 |
-0.18% |
2025/03/13 |
27.56 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
27.51 |
-0.29% |
2025/03/12 |
27.56 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
27.59 |
0.18% |
2025/03/11 |
27.56 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
27.54 |
-0.18% |
2025/03/10 |
27.60 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
27.59 |
-0.29% |
2025/03/07 |
27.60 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
27.67 |
0.14% |
2025/03/06 |
27.56 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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