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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.05 |
0.11 |
0.38% |
7.99% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
29.05 |
0.38% |
2025/08/13 |
28.99 |
0.42% |
| 2025/08/27 |
28.94 |
-0.03% |
2025/08/12 |
28.87 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
28.95 |
-0.07% |
2025/08/11 |
28.84 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
28.97 |
-0.10% |
2025/08/08 |
28.81 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
29.00 |
0.38% |
2025/08/07 |
28.79 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
28.89 |
-0.24% |
2025/08/06 |
28.73 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
28.96 |
-0.14% |
2025/08/05 |
28.73 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
29.00 |
0.10% |
2025/08/04 |
28.69 |
0.35% |
| 2025/08/18 |
28.97 |
-0.34% |
2025/08/01 |
28.59 |
0.25% |
| 2025/08/14 |
29.07 |
0.28% |
2025/07/31 |
28.52 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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