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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.60 |
0.11 |
0.40% |
2.60% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
27.60 |
0.40% |
2025/01/30 |
27.37 |
0.29% |
| 2025/02/12 |
27.49 |
-0.15% |
2025/01/29 |
27.29 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
27.53 |
-0.25% |
2025/01/28 |
27.26 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
27.60 |
-0.04% |
2025/01/27 |
27.26 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
27.61 |
-0.14% |
2025/01/24 |
27.25 |
0.52% |
| 2025/02/06 |
27.65 |
0.18% |
2025/01/23 |
27.11 |
-0.04% |
| 2025/02/05 |
27.60 |
0.51% |
2025/01/22 |
27.12 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
27.46 |
0.22% |
2025/01/21 |
27.08 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
27.40 |
0.04% |
2025/01/17 |
27.02 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
27.39 |
0.07% |
2025/01/16 |
27.02 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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