鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.79 0.06 0.21% 7.03% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.95% 9.22%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 28.79 0.21% 2025/07/24 28.41 0.14%
2025/08/06 28.73 0.00% 2025/07/23 28.37 0.04%
2025/08/05 28.73 0.14% 2025/07/22 28.36 0.14%
2025/08/04 28.69 0.35% 2025/07/21 28.32 0.35%
2025/08/01 28.59 0.25% 2025/07/18 28.22 0.25%
2025/07/31 28.52 -0.04% 2025/07/17 28.15 -0.04%
2025/07/30 28.53 -0.04% 2025/07/16 28.16 -0.11%
2025/07/29 28.54 0.14% 2025/07/15 28.19 -0.11%
2025/07/28 28.50 0.18% 2025/07/14 28.22 -0.07%
2025/07/25 28.45 0.14% 2025/07/11 28.24 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2/美元 0.21% 0.95% 1.91% 5.34% 4.27% 10.82% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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