|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.51 |
0.10 |
0.32% |
2.67% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
31.51 |
0.32% |
2026/04/16 |
31.64 |
-0.03% |
| 2026/04/29 |
31.41 |
-0.25% |
2026/04/15 |
31.65 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
31.49 |
-0.32% |
2026/04/14 |
31.63 |
0.80% |
| 2026/04/27 |
31.59 |
-0.09% |
2026/04/13 |
31.38 |
0.32% |
| 2026/04/24 |
31.62 |
-0.06% |
2026/04/10 |
31.28 |
0.26% |
| 2026/04/23 |
31.64 |
-0.25% |
2026/04/09 |
31.20 |
0.22% |
| 2026/04/22 |
31.72 |
-0.06% |
2026/04/08 |
31.13 |
1.57% |
| 2026/04/21 |
31.74 |
-0.19% |
2026/04/07 |
30.65 |
-0.10% |
| 2026/04/20 |
31.80 |
-0.22% |
2026/04/02 |
30.68 |
-0.13% |
| 2026/04/17 |
31.87 |
0.73% |
2026/04/01 |
30.72 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
