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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.00 |
0.03 |
0.12% |
1.50% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
25.00 |
0.12% |
2024/04/04 |
25.35 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
24.97 |
0.40% |
2024/04/03 |
25.26 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
24.87 |
-0.68% |
2024/03/28 |
25.29 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
25.04 |
-0.63% |
2024/03/27 |
25.28 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
25.20 |
-0.04% |
2024/03/26 |
25.24 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
25.21 |
-0.43% |
2024/03/25 |
25.23 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
25.32 |
-0.43% |
2024/03/22 |
25.23 |
0.32% |
| 2024/04/09 |
25.43 |
0.32% |
2024/03/21 |
25.15 |
0.64% |
| 2024/04/08 |
25.35 |
0.12% |
2024/03/20 |
24.99 |
0.24% |
| 2024/04/05 |
25.32 |
-0.12% |
2024/03/19 |
24.93 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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