鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 54.26 0.13 0.24% 4.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.48%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 54.26 0.24% 2024/03/13 53.02 -0.13%
2024/03/26 54.13 0.11% 2024/03/12 53.09 -0.04%
2024/03/25 54.07 -0.20% 2024/03/11 53.11 0.15%
2024/03/22 54.18 0.73% 2024/03/08 53.03 0.06%
2024/03/21 53.79 0.58% 2024/03/07 53.00 0.00%
2024/03/20 53.48 0.28% 2024/03/06 53.00 -0.17%
2024/03/19 53.33 0.41% 2024/03/05 53.09 0.02%
2024/03/18 53.11 0.00% 2024/03/04 53.08 -0.13%
2024/03/15 53.11 -0.08% 2024/03/01 53.15 0.23%
2024/03/14 53.15 0.25% 2024/02/29 53.03 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 0.24% 1.46% 2.80% 4.91% 7.96% N/A% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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