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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
58.72 |
0.09 |
0.15% |
-1.29% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
58.72 |
0.15% |
2025/11/21 |
58.96 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
58.63 |
-0.14% |
2025/11/20 |
58.86 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
58.71 |
-0.17% |
2025/11/19 |
58.70 |
0.51% |
| 2025/12/02 |
58.81 |
0.31% |
2025/11/18 |
58.40 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
58.63 |
-0.24% |
2025/11/17 |
58.36 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
58.77 |
-0.02% |
2025/11/14 |
58.23 |
0.09% |
| 2025/11/27 |
58.78 |
0.00% |
2025/11/13 |
58.18 |
-0.39% |
| 2025/11/26 |
58.78 |
-0.12% |
2025/11/12 |
58.41 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
58.85 |
-0.20% |
2025/11/11 |
58.36 |
-0.32% |
| 2025/11/24 |
58.97 |
0.02% |
2025/11/10 |
58.55 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.15% |
-0.09% |
-0.10% |
4.02% |
7.19% |
-0.59% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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