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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.15 |
-0.02 |
-0.03% |
2.35% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
60.15 |
-0.03% |
2026/02/12 |
59.68 |
0.13% |
| 2026/02/25 |
60.17 |
-0.18% |
2026/02/11 |
59.60 |
0.47% |
| 2026/02/24 |
60.28 |
0.17% |
2026/02/10 |
59.32 |
0.19% |
| 2026/02/23 |
60.18 |
0.00% |
2026/02/09 |
59.21 |
-0.52% |
| 2026/02/20 |
60.18 |
-0.20% |
2026/02/06 |
59.52 |
-0.12% |
| 2026/02/19 |
60.30 |
0.32% |
2026/02/05 |
59.59 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
60.11 |
-0.10% |
2026/02/04 |
59.59 |
0.27% |
| 2026/02/17 |
60.17 |
0.38% |
2026/02/03 |
59.43 |
-0.10% |
| 2026/02/16 |
59.94 |
0.00% |
2026/02/02 |
59.49 |
0.90% |
| 2026/02/13 |
59.94 |
0.44% |
2026/01/30 |
58.96 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
-0.03% |
-0.25% |
2.07% |
2.33% |
6.99% |
-0.36% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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