鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.33 -0.16 -0.28% -5.31% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.48% 14.38%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 56.33 -0.28% 2025/08/13 56.02 -0.11%
2025/08/27 56.49 0.48% 2025/08/12 56.08 -0.44%
2025/08/26 56.22 0.25% 2025/08/11 56.33 0.63%
2025/08/25 56.08 0.11% 2025/08/08 55.98 -0.21%
2025/08/22 56.02 -0.50% 2025/08/07 56.10 0.21%
2025/08/21 56.30 0.16% 2025/08/06 55.98 -0.52%
2025/08/20 56.21 -0.07% 2025/08/05 56.27 0.14%
2025/08/19 56.25 0.04% 2025/08/04 56.19 0.21%
2025/08/18 56.23 -0.39% 2025/08/01 56.07 -0.71%
2025/08/14 56.45 0.77% 2025/07/31 56.47 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 -0.28% 0.05% 1.50% 1.97% -7.58% 2.59% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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