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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.05 |
0.04 |
0.07% |
2.18% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
60.05 |
0.07% |
2026/04/16 |
60.12 |
0.18% |
| 2026/04/29 |
60.01 |
-0.23% |
2026/04/15 |
60.01 |
0.15% |
| 2026/04/28 |
60.15 |
-0.05% |
2026/04/14 |
59.92 |
-0.05% |
| 2026/04/27 |
60.18 |
-0.35% |
2026/04/13 |
59.95 |
0.45% |
| 2026/04/24 |
60.39 |
-0.05% |
2026/04/10 |
59.68 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
60.42 |
-0.17% |
2026/04/09 |
59.75 |
0.30% |
| 2026/04/22 |
60.52 |
0.20% |
2026/04/08 |
59.57 |
0.51% |
| 2026/04/21 |
60.40 |
-0.03% |
2026/04/07 |
59.27 |
-0.32% |
| 2026/04/20 |
60.42 |
0.15% |
2026/04/02 |
59.46 |
0.51% |
| 2026/04/17 |
60.33 |
0.35% |
2026/04/01 |
59.16 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.07% |
-0.61% |
1.21% |
1.85% |
2.68% |
9.80% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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