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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
54.57 |
0.06 |
0.11% |
-8.27% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
54.57 |
0.11% |
2025/04/16 |
53.96 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
54.51 |
-0.33% |
2025/04/15 |
53.99 |
0.71% |
| 2025/04/30 |
54.69 |
-0.24% |
2025/04/14 |
53.61 |
1.11% |
| 2025/04/29 |
54.82 |
0.00% |
2025/04/11 |
53.02 |
-2.01% |
| 2025/04/28 |
54.82 |
0.11% |
2025/04/10 |
54.11 |
-0.92% |
| 2025/04/25 |
54.76 |
0.40% |
2025/04/09 |
54.61 |
-1.82% |
| 2025/04/24 |
54.54 |
0.11% |
2025/04/08 |
55.62 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
54.48 |
1.55% |
2025/04/07 |
55.40 |
-1.35% |
| 2025/04/22 |
53.65 |
-1.09% |
2025/04/04 |
56.16 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
54.24 |
0.52% |
2025/04/03 |
56.03 |
-2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.11% |
-0.46% |
-2.83% |
-9.86% |
-2.93% |
0.48% |
-8.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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