|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
54.26 |
0.13 |
0.24% |
4.33% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
54.26 |
0.24% |
2024/03/13 |
53.02 |
-0.13% |
2024/03/26 |
54.13 |
0.11% |
2024/03/12 |
53.09 |
-0.04% |
2024/03/25 |
54.07 |
-0.20% |
2024/03/11 |
53.11 |
0.15% |
2024/03/22 |
54.18 |
0.73% |
2024/03/08 |
53.03 |
0.06% |
2024/03/21 |
53.79 |
0.58% |
2024/03/07 |
53.00 |
0.00% |
2024/03/20 |
53.48 |
0.28% |
2024/03/06 |
53.00 |
-0.17% |
2024/03/19 |
53.33 |
0.41% |
2024/03/05 |
53.09 |
0.02% |
2024/03/18 |
53.11 |
0.00% |
2024/03/04 |
53.08 |
-0.13% |
2024/03/15 |
53.11 |
-0.08% |
2024/03/01 |
53.15 |
0.23% |
2024/03/14 |
53.15 |
0.25% |
2024/02/29 |
53.03 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|