|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
63.19 |
0.60 |
0.96% |
7.52% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
-1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
63.19 |
0.96% |
2026/06/09 |
61.48 |
-0.07% |
| 2026/06/22 |
62.59 |
0.08% |
2026/06/08 |
61.52 |
-0.05% |
| 2026/06/19 |
62.54 |
0.03% |
2026/06/05 |
61.55 |
0.29% |
| 2026/06/18 |
62.52 |
0.85% |
2026/06/04 |
61.37 |
-0.02% |
| 2026/06/17 |
61.99 |
-0.02% |
2026/06/03 |
61.38 |
0.10% |
| 2026/06/16 |
62.00 |
0.05% |
2026/06/02 |
61.32 |
-0.02% |
| 2026/06/15 |
61.97 |
0.31% |
2026/06/01 |
61.33 |
0.31% |
| 2026/06/12 |
61.78 |
-0.08% |
2026/05/29 |
61.14 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
61.83 |
0.62% |
2026/05/28 |
61.06 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
61.45 |
-0.05% |
2026/05/27 |
61.06 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.96% |
1.94% |
3.83% |
6.63% |
8.04% |
15.80% |
7.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
