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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.10 |
0.12 |
0.21% |
-5.70% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.48% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
56.10 |
0.21% |
2025/07/24 |
54.73 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
55.98 |
-0.52% |
2025/07/23 |
54.80 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
56.27 |
0.14% |
2025/07/22 |
54.84 |
-0.09% |
| 2025/08/04 |
56.19 |
0.21% |
2025/07/21 |
54.89 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
56.07 |
-0.71% |
2025/07/18 |
54.94 |
-0.25% |
| 2025/07/31 |
56.47 |
0.27% |
2025/07/17 |
55.08 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
56.32 |
0.34% |
2025/07/16 |
55.07 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
56.13 |
1.14% |
2025/07/15 |
55.03 |
0.47% |
| 2025/07/28 |
55.50 |
0.96% |
2025/07/14 |
54.77 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
54.97 |
0.44% |
2025/07/11 |
54.79 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/歐元 |
0.21% |
-0.66% |
2.75% |
2.52% |
-8.06% |
2.32% |
-5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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