鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	16.47	0.06	0.37%	-3.06%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-10.77%	-12.02%	-5.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.93%	5.73%	2.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3214	20.39	1.58%
02/01	0.3133	19.94	1.57%
03/01	0.3133	19.69	1.59%
04/02	0.3133	19.82	1.58%
05/02	0.3133	19.28	1.62%
06/03	0.3133	19.22	1.63%
07/01	0.2883	18.91	1.52%
08/01	0.2883	18.98	1.52%
09/02	0.2883	18.95	1.52%
10/01	0.2883	18.95	1.52%
11/04	0.2883	18.47	1.56%
12/02	0.2883	18.40	1.57%
總計	3.6177	18.40	19.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2883	17.94	1.61%
02/03	0.23	17.93	1.28%
03/03	0.23	17.92	1.28%
04/01	0.23	17.42	1.32%
05/02	0.23	17.10	1.35%
06/02	0.23	16.98	1.35%
總計	1.4383	16.98	8.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	16.47	0.37%	2026/04/16	16.54	0.00%
2026/04/29	16.41	-0.30%	2026/04/15	16.54	0.06%
2026/04/28	16.46	-0.30%	2026/04/14	16.53	0.73%
2026/04/27	16.51	-0.12%	2026/04/13	16.41	0.31%
2026/04/24	16.53	-0.06%	2026/04/10	16.36	0.25%
2026/04/23	16.54	-0.24%	2026/04/09	16.32	0.25%
2026/04/22	16.58	-0.06%	2026/04/08	16.28	1.56%
2026/04/21	16.59	-0.18%	2026/04/07	16.03	-0.12%
2026/04/20	16.62	-0.24%	2026/04/02	16.05	-0.12%
2026/04/17	16.66	0.73%	2026/04/01	16.07	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/澳幣	0.37%	-0.42%	2.30%	-3.29%	-3.74%	-3.68%	-3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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