鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.51 0.10 0.17% 2.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.92%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 57.51 0.17% 2024/03/13 56.83 0.11%
2024/03/26 57.41 0.02% 2024/03/12 56.77 -0.12%
2024/03/25 57.40 0.02% 2024/03/11 56.84 -0.16%
2024/03/22 57.39 0.30% 2024/03/08 56.93 0.33%
2024/03/21 57.22 0.65% 2024/03/07 56.74 0.21%
2024/03/20 56.85 0.21% 2024/03/06 56.62 0.14%
2024/03/19 56.73 0.19% 2024/03/05 56.54 0.11%
2024/03/18 56.62 -0.04% 2024/03/04 56.48 0.12%
2024/03/15 56.64 -0.07% 2024/03/01 56.41 0.36%
2024/03/14 56.68 -0.26% 2024/02/29 56.21 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 0.17% 1.16% 2.55% 2.22% 11.13% 12.39% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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