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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.40 |
0.25 |
0.39% |
6.69% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
64.40 |
0.39% |
2025/08/13 |
64.31 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
64.15 |
-0.05% |
2025/08/12 |
64.05 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
64.18 |
-0.06% |
2025/08/11 |
63.99 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
64.22 |
-0.12% |
2025/08/08 |
63.92 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
64.30 |
0.36% |
2025/08/07 |
63.87 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
64.07 |
-0.23% |
2025/08/06 |
63.76 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
64.22 |
-0.16% |
2025/08/05 |
63.75 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
64.32 |
0.11% |
2025/08/04 |
63.66 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
64.25 |
-0.36% |
2025/08/01 |
63.47 |
0.24% |
| 2025/08/14 |
64.48 |
0.26% |
2025/07/31 |
63.32 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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