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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.16 |
-0.06 |
-0.10% |
1.33% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
61.16 |
-0.10% |
2025/05/14 |
61.17 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
61.22 |
0.18% |
2025/05/13 |
61.18 |
0.20% |
| 2025/05/26 |
61.11 |
0.05% |
2025/05/12 |
61.06 |
0.46% |
| 2025/05/23 |
61.08 |
0.08% |
2025/05/08 |
60.78 |
-0.26% |
| 2025/05/22 |
61.03 |
-0.18% |
2025/05/07 |
60.94 |
0.35% |
| 2025/05/21 |
61.14 |
-0.33% |
2025/05/06 |
60.73 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
61.34 |
0.08% |
2025/05/05 |
60.62 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
61.29 |
0.07% |
2025/05/02 |
60.72 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
61.25 |
0.10% |
2025/04/30 |
60.91 |
-0.38% |
| 2025/05/15 |
61.19 |
0.03% |
2025/04/29 |
61.14 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.10% |
0.03% |
0.08% |
-1.51% |
0.43% |
5.98% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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