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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.00 |
-0.04 |
-0.06% |
11.00% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
67.00 |
-0.06% |
2025/11/21 |
66.42 |
-0.06% |
| 2025/12/04 |
67.04 |
-0.04% |
2025/11/20 |
66.46 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
67.07 |
0.31% |
2025/11/19 |
66.39 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
66.86 |
0.10% |
2025/11/18 |
66.26 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
66.79 |
-0.03% |
2025/11/17 |
66.30 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
66.81 |
0.07% |
2025/11/14 |
66.24 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
66.76 |
0.04% |
2025/11/13 |
66.33 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
66.73 |
0.11% |
2025/11/12 |
66.34 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
66.66 |
0.09% |
2025/11/11 |
66.29 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
66.60 |
0.27% |
2025/11/10 |
66.22 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.06% |
0.28% |
1.38% |
3.24% |
8.96% |
9.50% |
11.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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