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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.24 |
-0.07 |
-0.11% |
1.46% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
61.24 |
-0.11% |
2025/03/19 |
61.75 |
0.06% |
| 2025/04/01 |
61.31 |
0.23% |
2025/03/18 |
61.71 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
61.17 |
-0.24% |
2025/03/17 |
61.68 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
61.32 |
-0.03% |
2025/03/14 |
61.61 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
61.34 |
-0.21% |
2025/03/13 |
61.62 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
61.47 |
-0.29% |
2025/03/12 |
61.63 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
61.65 |
0.20% |
2025/03/11 |
61.62 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
61.53 |
-0.19% |
2025/03/10 |
61.71 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
61.65 |
-0.29% |
2025/03/07 |
61.73 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
61.83 |
0.13% |
2025/03/06 |
61.64 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.11% |
-0.37% |
-1.38% |
1.29% |
0.46% |
6.45% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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