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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.00 |
0.22 |
0.32% |
2.06% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
69.00 |
0.32% |
2026/04/16 |
69.32 |
-0.04% |
| 2026/04/29 |
68.78 |
-0.25% |
2026/04/15 |
69.35 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
68.95 |
-0.33% |
2026/04/14 |
69.31 |
0.79% |
| 2026/04/27 |
69.18 |
-0.10% |
2026/04/13 |
68.77 |
0.31% |
| 2026/04/24 |
69.25 |
-0.09% |
2026/04/10 |
68.56 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
69.31 |
-0.24% |
2026/04/09 |
68.39 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
69.48 |
-0.07% |
2026/04/08 |
68.25 |
1.58% |
| 2026/04/21 |
69.53 |
-0.20% |
2026/04/07 |
67.19 |
-0.13% |
| 2026/04/20 |
69.67 |
-0.21% |
2026/04/02 |
67.28 |
-0.12% |
| 2026/04/17 |
69.82 |
0.72% |
2026/04/01 |
67.36 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.32% |
-0.45% |
3.56% |
0.44% |
4.17% |
13.28% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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