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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.20 |
0.03 |
0.04% |
3.83% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
70.20 |
0.04% |
2026/06/09 |
69.63 |
0.12% |
| 2026/06/22 |
70.17 |
-0.13% |
2026/06/08 |
69.55 |
-0.20% |
| 2026/06/19 |
70.26 |
-0.11% |
2026/06/05 |
69.69 |
-0.31% |
| 2026/06/18 |
70.34 |
-0.06% |
2026/06/04 |
69.91 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
70.38 |
-0.17% |
2026/06/03 |
69.81 |
-0.19% |
| 2026/06/16 |
70.50 |
0.06% |
2026/06/02 |
69.94 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
70.46 |
0.60% |
2026/06/01 |
69.79 |
-0.14% |
| 2026/06/12 |
70.04 |
0.39% |
2026/05/29 |
69.89 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
69.77 |
0.33% |
2026/05/28 |
69.66 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
69.54 |
-0.13% |
2026/05/27 |
69.54 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.04% |
-0.26% |
1.52% |
4.46% |
4.06% |
13.04% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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