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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.51 |
-0.05 |
-0.07% |
2.81% |
2026/02/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
69.51 |
-0.07% |
2026/02/12 |
69.47 |
0.33% |
| 2026/02/25 |
69.56 |
0.07% |
2026/02/11 |
69.24 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
69.51 |
-0.03% |
2026/02/10 |
69.23 |
0.20% |
| 2026/02/23 |
69.53 |
0.07% |
2026/02/09 |
69.09 |
0.26% |
| 2026/02/20 |
69.48 |
0.00% |
2026/02/06 |
68.91 |
0.10% |
| 2026/02/19 |
69.48 |
-0.19% |
2026/02/05 |
68.84 |
-0.01% |
| 2026/02/18 |
69.61 |
-0.01% |
2026/02/04 |
68.85 |
0.12% |
| 2026/02/17 |
69.62 |
0.03% |
2026/02/03 |
68.77 |
0.09% |
| 2026/02/16 |
69.60 |
0.04% |
2026/02/02 |
68.71 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
69.57 |
0.14% |
2026/01/30 |
68.70 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.07% |
0.04% |
1.22% |
4.17% |
8.30% |
11.84% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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