鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.87 0.11 0.17% 5.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.92% 7.27%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 63.87 0.17% 2025/07/24 63.09 0.14%
2025/08/06 63.76 0.02% 2025/07/23 63.00 0.03%
2025/08/05 63.75 0.14% 2025/07/22 62.98 0.11%
2025/08/04 63.66 0.30% 2025/07/21 62.91 0.33%
2025/08/01 63.47 0.24% 2025/07/18 62.70 0.27%
2025/07/31 63.32 -0.03% 2025/07/17 62.53 -0.05%
2025/07/30 63.34 -0.03% 2025/07/16 62.56 -0.13%
2025/07/29 63.36 0.13% 2025/07/15 62.64 -0.08%
2025/07/28 63.28 0.17% 2025/07/14 62.69 -0.11%
2025/07/25 63.17 0.13% 2025/07/11 62.76 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 0.17% 0.87% 1.72% 4.81% 3.28% 8.79% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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