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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.37 |
-0.36 |
-0.59% |
7.29% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
60.37 |
-0.59% |
2024/12/05 |
61.19 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
60.73 |
-0.31% |
2024/12/04 |
61.09 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
60.92 |
-0.18% |
2024/12/03 |
61.02 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
61.03 |
-0.08% |
2024/12/02 |
60.99 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
61.08 |
-0.33% |
2024/11/29 |
60.95 |
0.08% |
| 2024/12/12 |
61.28 |
-0.18% |
2024/11/28 |
60.90 |
0.12% |
| 2024/12/11 |
61.39 |
-0.03% |
2024/11/27 |
60.83 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
61.41 |
-0.05% |
2024/11/26 |
60.74 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
61.44 |
0.21% |
2024/11/25 |
60.77 |
0.31% |
| 2024/12/06 |
61.31 |
0.20% |
2024/11/22 |
60.58 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.59% |
-1.48% |
-0.05% |
-0.56% |
4.18% |
8.00% |
7.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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