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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.79 |
0.24 |
0.39% |
2.37% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
61.79 |
0.39% |
2025/01/30 |
61.33 |
0.31% |
| 2025/02/12 |
61.55 |
-0.15% |
2025/01/29 |
61.14 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
61.64 |
-0.24% |
2025/01/28 |
61.08 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
61.79 |
-0.08% |
2025/01/27 |
61.09 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
61.84 |
-0.15% |
2025/01/24 |
61.06 |
0.51% |
| 2025/02/06 |
61.93 |
0.18% |
2025/01/23 |
60.75 |
-0.05% |
| 2025/02/05 |
61.82 |
0.52% |
2025/01/22 |
60.78 |
0.13% |
| 2025/02/04 |
61.50 |
0.20% |
2025/01/21 |
60.70 |
0.21% |
| 2025/02/03 |
61.38 |
0.05% |
2025/01/17 |
60.57 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
61.35 |
0.03% |
2025/01/16 |
60.57 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.39% |
-0.23% |
2.78% |
2.13% |
4.22% |
11.59% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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