|
|
|
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.95 |
-0.03 |
-0.04% |
3.46% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
69.95 |
-0.04% |
2026/07/02 |
70.29 |
0.11% |
| 2026/07/15 |
69.98 |
0.06% |
2026/07/01 |
70.21 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
69.94 |
-0.03% |
2026/06/30 |
70.21 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
69.96 |
-0.21% |
2026/06/29 |
70.17 |
0.11% |
| 2026/07/10 |
70.11 |
0.21% |
2026/06/26 |
70.09 |
-0.10% |
| 2026/07/09 |
69.96 |
0.20% |
2026/06/25 |
70.16 |
-0.06% |
| 2026/07/08 |
69.82 |
-0.43% |
2026/06/24 |
70.20 |
0.04% |
| 2026/07/07 |
70.12 |
-0.24% |
2026/06/22 |
70.17 |
-0.13% |
| 2026/07/06 |
70.29 |
0.09% |
2026/06/19 |
70.26 |
-0.11% |
| 2026/07/03 |
70.23 |
-0.09% |
2026/06/18 |
70.34 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.04% |
-0.01% |
-0.78% |
0.91% |
2.64% |
11.81% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
