鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.65 0.05 0.16% 0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.48%
含息 - - - - - - - - - 9.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.189984 - -
02/01 0.177129 - -
03/01 0.142347 - -
04/01 0.213799 - -
05/02 0.246119 - -
06/01 0.221771 - -
07/01 0.250032 31.92 0.78%
08/01 0.215735 31.93 0.68%
09/01 0.226584 31.81 0.71%
10/03 0.228734 29.69 0.77%
11/01 0.212055 29.11 0.73%
12/01 0.187132 31.23 0.60%
總計 2.511421 31.23 8.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165968 31.48 0.53%
02/01 0.222362 32.55 0.68%
03/01 0.230876 31.38 0.74%
04/03 0.217375 30.97 0.70%
05/02 0.194082 30.62 0.63%
05/04 0.194082 30.47 0.64%
06/01 0.221622 30.04 0.74%
06/02 0.221622 29.85 0.74%
07/03 0.148002 30.68 0.48%
08/01 0.202057 31.13 0.65%
09/01 0.223109 30.52 0.73%
10/02 0.247152 29.65 0.83%
11/02 0.236762 29.44 0.80%
12/01 0.163616 30.64 0.53%
總計 2.888687 30.64 9.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186587 31.63 0.59%
02/01 0.260141 31.27 0.83%
03/01 0.214471 31.15 0.69%
總計 0.661199 31.15 2.12%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.65 0.16% 2024/03/13 31.28 0.10%
2024/03/26 31.60 0.03% 2024/03/12 31.25 -0.13%
2024/03/25 31.59 0.00% 2024/03/11 31.29 -0.13%
2024/03/22 31.59 0.32% 2024/03/08 31.33 0.32%
2024/03/21 31.49 0.64% 2024/03/07 31.23 0.19%
2024/03/20 31.29 0.22% 2024/03/06 31.17 0.16%
2024/03/19 31.22 0.16% 2024/03/05 31.12 0.10%
2024/03/18 31.17 -0.03% 2024/03/04 31.09 0.13%
2024/03/15 31.18 -0.06% 2024/03/01 31.05 -0.32%
2024/03/14 31.20 -0.26% 2024/02/29 31.15 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元 0.16% 1.15% 1.83% 0.06% 6.46% 3.50% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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