鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.74	0.06	0.32%	-3.50%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-8.76%	-11.45%	-5.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.43%	6.59%	2.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3505	23.32	1.50%
02/01	0.3505	22.84	1.53%
03/01	0.3505	22.59	1.55%
04/02	0.3505	22.76	1.54%
05/02	0.3505	22.18	1.58%
06/03	0.3505	22.14	1.58%
07/01	0.3505	21.81	1.61%
08/01	0.3505	21.89	1.60%
09/02	0.3505	21.86	1.60%
10/01	0.3505	21.87	1.60%
11/04	0.3505	21.30	1.65%
12/02	0.3505	21.20	1.65%
總計	4.206	21.20	19.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3505	20.65	1.70%
02/03	0.2827	20.64	1.37%
03/03	0.2827	20.60	1.37%
04/01	0.2827	20.01	1.41%
05/02	0.2827	19.65	1.44%
06/02	0.2827	19.48	1.45%
總計	1.764	19.48	9.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	18.74	0.32%	2026/04/16	18.83	-0.05%
2026/04/29	18.68	-0.27%	2026/04/15	18.84	0.05%
2026/04/28	18.73	-0.32%	2026/04/14	18.83	0.80%
2026/04/27	18.79	-0.11%	2026/04/13	18.68	0.27%
2026/04/24	18.81	-0.11%	2026/04/10	18.63	0.27%
2026/04/23	18.83	-0.21%	2026/04/09	18.58	0.22%
2026/04/22	18.87	-0.11%	2026/04/08	18.54	1.59%
2026/04/21	18.89	-0.21%	2026/04/07	18.25	-0.16%
2026/04/20	18.93	-0.21%	2026/04/02	18.28	-0.11%
2026/04/17	18.97	0.74%	2026/04/01	18.30	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/美元	0.32%	-0.48%	2.07%	-3.60%	-4.34%	-4.63%	-3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF