鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 260.63 0.52 0.20% -8.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -14.42% -16.02%
含息 - - - - - - - - 13.81% 8.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 9.9521 397.09 2.51%
02/01 8.1785 403.18 2.03%
03/01 8.1785 384.15 2.13%
04/03 8.1785 374.66 2.18%
05/02 8.1785 365.91 2.24%
05/04 8.1785 358.33 2.28%
06/01 8.1785 353.77 2.31%
06/02 8.1785 346.20 2.36%
07/03 8.1785 356.75 2.29%
08/01 7.3407 356.41 2.06%
09/01 7.3407 345.25 2.13%
10/02 7.3407 331.44 2.21%
11/02 7.3407 325.20 2.26%
12/01 7.3407 334.18 2.20%
總計 112.0836 334.18 33.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.3407 339.83 2.16%
02/01 7.3241 331.41 2.21%
03/01 7.3241 326.37 2.24%
04/02 7.3241 327.39 2.24%
05/02 7.3241 317.48 2.31%
06/03 7.3241 315.22 2.32%
07/01 6.8298 308.89 2.21%
08/01 6.8298 308.62 2.21%
09/02 6.8298 306.80 2.23%
10/01 6.8298 305.68 2.23%
11/04 6.8298 296.70 2.30%
12/02 6.8298 294.23 2.32%
總計 84.94 294.23 28.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.8298 285.40 2.39%
02/03 5.3942 283.87 1.90%
03/03 5.3942 282.57 1.91%
04/01 5.3942 273.57 1.97%
05/02 5.3942 267.70 2.02%
06/02 5.3942 264.67 2.04%
總計 33.8008 264.67 12.77%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 260.63 0.20% 2025/07/24 262.48 0.17%
2025/08/06 260.11 0.02% 2025/07/23 262.03 0.03%
2025/08/05 260.06 0.15% 2025/07/22 261.95 0.12%
2025/08/04 259.67 0.32% 2025/07/21 261.63 0.35%
2025/08/01 258.84 -1.79% 2025/07/18 260.73 0.27%
2025/07/31 263.57 -0.02% 2025/07/17 260.02 -0.03%
2025/07/30 263.62 -0.02% 2025/07/16 260.10 -0.12%
2025/07/29 263.67 0.13% 2025/07/15 260.40 -0.08%
2025/07/28 263.33 0.19% 2025/07/14 260.60 -0.11%
2025/07/25 262.84 0.14% 2025/07/11 260.89 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/南非幣 0.20% -1.12% -0.11% -0.72% -7.20% -13.33% -8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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