鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.66 0.04 0.19% -2.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -10.67%
含息 - - - - - - - - - 9.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3351 - -
02/01 0.3351 - -
03/01 0.3351 - -
04/01 0.3351 - -
05/02 0.3351 - -
06/01 0.3351 - -
07/01 0.3351 25.36 1.32%
08/01 0.3351 25.17 1.33%
09/01 0.3351 24.90 1.35%
10/03 0.3351 23.06 1.45%
11/01 0.3351 22.46 1.49%
12/01 0.3351 23.87 1.40%
總計 4.0212 23.87 16.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3351 23.81 1.41%
02/01 0.3351 24.36 1.38%
03/01 0.3351 23.30 1.44%
04/03 0.3351 22.80 1.47%
05/02 0.3351 22.34 1.50%
05/04 0.3351 22.03 1.52%
06/01 0.3351 21.69 1.54%
06/02 0.3351 21.37 1.57%
07/03 0.3351 21.95 1.53%
08/01 0.3351 22.01 1.52%
09/01 0.3351 21.37 1.57%
10/02 0.3351 20.56 1.63%
11/02 0.3351 20.22 1.66%
12/01 0.3351 20.85 1.61%
總計 4.6914 20.85 22.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3351 21.27 1.58%
02/01 0.3267 20.80 1.57%
03/01 0.3267 20.53 1.59%
總計 0.9885 20.53 4.81%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.66 0.19% 2024/03/13 20.42 0.10%
2024/03/26 20.62 0.00% 2024/03/12 20.40 -0.15%
2024/03/25 20.62 0.00% 2024/03/11 20.43 -0.15%
2024/03/22 20.62 0.29% 2024/03/08 20.46 0.34%
2024/03/21 20.56 0.64% 2024/03/07 20.39 0.20%
2024/03/20 20.43 0.25% 2024/03/06 20.35 0.10%
2024/03/19 20.38 0.15% 2024/03/05 20.33 0.10%
2024/03/18 20.35 0.00% 2024/03/04 20.31 0.15%
2024/03/15 20.35 -0.10% 2024/03/01 20.28 -1.22%
2024/03/14 20.37 -0.24% 2024/02/29 20.53 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/澳幣 0.19% 1.13% 0.83% -2.87% 0.19% -8.26% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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