鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.40 0.08 0.49% 1.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -4.65% -15.54%
含息 - - - - - - - - 13.30% -3.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3536 19.98 1.77%
02/01 0.2842 20.49 1.39%
03/01 0.2842 19.47 1.46%
04/03 0.2842 20.00 1.42%
05/02 0.2842 19.90 1.43%
05/04 0.2842 19.64 1.45%
06/01 0.2842 19.19 1.48%
06/02 0.2842 19.05 1.49%
07/03 0.2842 19.58 1.45%
08/01 0.1919 19.84 0.97%
09/01 0.1919 19.07 1.01%
10/02 0.1919 18.20 1.05%
11/02 0.1919 17.75 1.08%
12/01 0.1919 18.54 1.04%
總計 3.5867 18.54 19.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1919 19.05 1.01%
02/01 0.1919 18.54 1.04%
03/01 0.1919 18.17 1.06%
04/02 0.1919 18.03 1.06%
05/02 0.1919 17.34 1.11%
06/03 0.1919 17.41 1.10%
07/01 0.1919 16.94 1.13%
08/01 0.1919 17.19 1.12%
09/02 0.1919 17.78 1.08%
10/01 0.1919 18.13 1.06%
11/04 0.1919 17.05 1.13%
12/02 0.1919 16.77 1.14%
總計 2.3028 16.77 13.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1919 16.09 1.19%
02/03 0.1919 16.22 1.18%
03/03 0.1919 16.13 1.19%
04/01 0.1919 16.13 1.19%
05/02 0.1919 16.38 1.17%
06/02 0.1919 16.35 1.17%
總計 1.1514 16.35 7.04%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.40 0.49% 2025/08/13 16.45 0.43%
2025/08/27 16.32 -0.43% 2025/08/12 16.38 0.37%
2025/08/26 16.39 -0.30% 2025/08/11 16.32 -0.24%
2025/08/25 16.44 0.18% 2025/08/08 16.36 0.31%
2025/08/22 16.41 0.55% 2025/08/07 16.31 0.25%
2025/08/21 16.32 -0.24% 2025/08/06 16.27 0.37%
2025/08/20 16.36 -0.06% 2025/08/05 16.21 0.12%
2025/08/19 16.37 -0.12% 2025/08/04 16.19 0.56%
2025/08/18 16.39 -0.12% 2025/08/01 16.10 -0.86%
2025/08/14 16.41 -0.24% 2025/07/31 16.24 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息/美元 0.49% 0.49% 0.18% 0.24% 1.67% -8.28% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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