鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.33 -0.10 -0.32% N/A% 2023/08/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -96.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.18895 - -
02/01 0.209369 - -
03/01 0.172564 - -
04/01 0.260247 - -
05/02 0.204094 - -
06/01 0.242176 - -
07/01 0.218823 32.13 0.68%
08/01 0.20521 32.34 0.63%
09/01 0.230108 32.10 0.72%
10/03 0.141803 29.45 0.48%
11/01 0.189766 29.13 0.65%
12/01 0.177675 30.83 0.58%
總計 2.440785 30.83 7.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.143783 31.08 0.46%
02/01 0.189107 32.29 0.59%
03/01 0.187063 30.93 0.60%
04/03 0.180646 32.05 0.56%
05/02 0.179207 32.16 0.56%
05/04 0.179207 32.04 0.56%
06/01 0.227279 31.30 0.73%
06/02 0.227279 31.30 0.73%
07/03 0.192585 32.18 0.60%
08/01 0.243989 32.89 0.74%
總計 1.950145 32.89 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.32% -1.04% -4.22% -0.63% 0.97% -2.94% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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