鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.65 0.01 0.02% -2.08% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 47.65 0.02% 2026/03/24 46.64 -0.34%
2026/04/08 47.64 2.54% 2026/03/23 46.80 0.62%
2026/04/07 46.46 -0.06% 2026/03/20 46.51 -0.56%
2026/04/02 46.49 -0.24% 2026/03/19 46.77 -0.55%
2026/04/01 46.60 0.73% 2026/03/18 47.03 -0.40%
2026/03/31 46.26 0.24% 2026/03/17 47.22 0.70%
2026/03/30 46.15 -0.43% 2026/03/16 46.89 0.39%
2026/03/27 46.35 -0.69% 2026/03/13 46.71 -1.14%
2026/03/26 46.67 -0.43% 2026/03/12 47.25 -1.27%
2026/03/25 46.87 0.49% 2026/03/11 47.86 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.02% 2.50% 0.49% -1.67% -0.77% 6.31% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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