鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.66 -0.04 -0.08% 2.06% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 49.66 -0.08% 2026/02/12 49.62 0.36%
2026/02/25 49.70 0.40% 2026/02/11 49.44 0.00%
2026/02/24 49.50 -0.02% 2026/02/10 49.44 -0.06%
2026/02/23 49.51 0.22% 2026/02/09 49.47 0.71%
2026/02/20 49.40 0.18% 2026/02/06 49.12 0.33%
2026/02/19 49.31 -0.54% 2026/02/05 48.96 -0.33%
2026/02/18 49.58 0.16% 2026/02/04 49.12 -0.24%
2026/02/17 49.50 -0.22% 2026/02/03 49.24 0.65%
2026/02/16 49.61 0.16% 2026/02/02 48.92 -1.07%
2026/02/13 49.53 -0.18% 2026/01/30 49.45 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.08% 0.71% 0.57% 2.94% 3.35% 7.28% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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