鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.85 -0.07 -0.15% -3.72% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.30%
含息 - - - - - - - -96.94% - 7.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 46.85 -0.15% 2026/07/02 47.01 0.45%
2026/07/15 46.92 0.02% 2026/07/01 46.80 -0.87%
2026/07/14 46.91 0.06% 2026/06/30 47.21 -0.04%
2026/07/13 46.88 -0.30% 2026/06/29 47.23 0.04%
2026/07/10 47.02 0.30% 2026/06/26 47.21 0.28%
2026/07/09 46.88 0.34% 2026/06/25 47.08 0.53%
2026/07/08 46.72 -0.79% 2026/06/24 46.83 -0.83%
2026/07/07 47.09 0.13% 2026/06/22 47.22 -0.04%
2026/07/06 47.03 -0.17% 2026/06/19 47.24 -0.15%
2026/07/03 47.11 0.21% 2026/06/18 47.31 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.15% -0.06% -1.82% -2.88% -3.28% -1.88% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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