鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.09 0.24 0.50% 6.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - -96.94% -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.143783 31.08 0.46%
02/01 0.189107 32.29 0.59%
03/01 0.187063 30.93 0.60%
04/03 0.180646 32.05 0.56%
05/02 0.179207 32.16 0.56%
05/04 0.179207 32.04 0.56%
06/01 0.227279 31.30 0.73%
06/02 0.227279 31.30 0.73%
07/03 0.192585 32.18 0.60%
08/01 0.243989 32.89 0.74%
總計 1.950145 32.89 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 48.09 0.50% 2025/08/13 48.25 0.48%
2025/08/27 47.85 -0.42% 2025/08/12 48.02 0.33%
2025/08/26 48.05 -0.29% 2025/08/11 47.86 -0.21%
2025/08/25 48.19 0.12% 2025/08/08 47.96 0.29%
2025/08/22 48.13 0.54% 2025/08/07 47.82 0.21%
2025/08/21 47.87 -0.19% 2025/08/06 47.72 0.40%
2025/08/20 47.96 -0.06% 2025/08/05 47.53 0.11%
2025/08/19 47.99 -0.12% 2025/08/04 47.48 0.57%
2025/08/18 48.05 -0.12% 2025/08/01 47.21 -0.42%
2025/08/14 48.11 -0.29% 2025/07/31 47.41 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.50% 0.46% 0.63% 1.65% 4.86% N/A% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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