鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	47.45	-0.01	-0.02%	-2.49%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-96.94%	-	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
10/01	0.141809	50.35	0.28%
11/04	0.36836	47.71	0.77%
12/02	0.373621	47.12	0.79%
總計	0.88379	47.12	1.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	47.45	-0.02%	2026/04/16	48.24	-0.17%
2026/04/29	47.46	-0.44%	2026/04/15	48.32	-0.12%
2026/04/28	47.67	-0.52%	2026/04/14	48.38	0.85%
2026/04/27	47.92	0.10%	2026/04/13	47.97	0.00%
2026/04/24	47.87	-0.29%	2026/04/10	47.97	0.67%
2026/04/23	48.01	-0.48%	2026/04/09	47.65	0.02%
2026/04/22	48.24	-0.31%	2026/04/08	47.64	2.54%
2026/04/21	48.39	-0.14%	2026/04/07	46.46	-0.06%
2026/04/20	48.46	-0.43%	2026/04/02	46.49	-0.24%
2026/04/17	48.67	0.89%	2026/04/01	46.60	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.02%	-1.17%	2.82%	-4.04%	-1.41%	0.85%	-2.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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