鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.82 0.10 0.21% 5.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - -96.94% -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.143783 31.08 0.46%
02/01 0.189107 32.29 0.59%
03/01 0.187063 30.93 0.60%
04/03 0.180646 32.05 0.56%
05/02 0.179207 32.16 0.56%
05/04 0.179207 32.04 0.56%
06/01 0.227279 31.30 0.73%
06/02 0.227279 31.30 0.73%
07/03 0.192585 32.18 0.60%
08/01 0.243989 32.89 0.74%
總計 1.950145 32.89 5.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.141809 50.35 0.28%
11/04 0.36836 47.71 0.77%
12/02 0.373621 47.12 0.79%
總計 0.88379 47.12 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 47.82 0.21% 2025/07/24 48.20 0.08%
2025/08/06 47.72 0.40% 2025/07/23 48.16 0.17%
2025/08/05 47.53 0.11% 2025/07/22 48.08 0.40%
2025/08/04 47.48 0.57% 2025/07/21 47.89 -0.02%
2025/08/01 47.21 -0.42% 2025/07/18 47.90 0.38%
2025/07/31 47.41 -0.25% 2025/07/17 47.72 -0.06%
2025/07/30 47.53 -0.25% 2025/07/16 47.75 -0.15%
2025/07/29 47.65 -0.29% 2025/07/15 47.82 -0.04%
2025/07/28 47.79 -0.52% 2025/07/14 47.84 -0.08%
2025/07/25 48.04 -0.33% 2025/07/11 47.88 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.21% 0.86% -0.60% 2.09% 4.25% N/A% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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