鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.16 0.03 0.17% -5.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -4.67%
含息 - - - - - - - - - 13.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3562 - -
02/01 0.3562 - -
03/01 0.3562 - -
04/01 0.3562 - -
05/02 0.3562 - -
06/01 0.3562 - -
07/01 0.3562 22.23 1.60%
08/01 0.3562 22.17 1.61%
09/01 0.3562 21.79 1.63%
10/03 0.3562 19.80 1.80%
11/01 0.3562 19.33 1.84%
12/01 0.3562 20.22 1.76%
總計 4.2744 20.22 21.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3562 20.14 1.77%
02/01 0.2865 20.65 1.39%
03/01 0.2865 19.62 1.46%
04/03 0.2865 20.15 1.42%
05/02 0.2865 20.05 1.43%
05/04 0.2865 19.80 1.45%
06/01 0.2865 19.34 1.48%
06/02 0.2865 19.20 1.49%
07/03 0.2865 19.73 1.45%
08/01 0.1934 20.00 0.97%
09/01 0.1934 19.22 1.01%
10/02 0.1934 18.34 1.05%
11/02 0.1934 17.89 1.08%
12/01 0.1934 18.69 1.03%
總計 3.6152 18.69 19.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1934 19.20 1.01%
02/01 0.1934 18.69 1.03%
03/01 0.1934 18.31 1.06%
總計 0.5802 18.31 3.17%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.16 0.17% 2024/03/13 18.38 0.22%
2024/03/26 18.13 -0.11% 2024/03/12 18.34 -0.33%
2024/03/25 18.15 0.06% 2024/03/11 18.40 0.00%
2024/03/22 18.14 -0.49% 2024/03/08 18.40 0.27%
2024/03/21 18.23 0.28% 2024/03/07 18.35 0.27%
2024/03/20 18.18 0.17% 2024/03/06 18.30 0.49%
2024/03/19 18.15 -0.44% 2024/03/05 18.21 0.17%
2024/03/18 18.23 -0.27% 2024/03/04 18.18 0.22%
2024/03/15 18.28 -0.27% 2024/03/01 18.14 -0.93%
2024/03/14 18.33 -0.27% 2024/02/29 18.31 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息/美元 0.17% -0.11% -0.98% -5.27% -0.16% -8.42% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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