鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.35	0.01	0.04%	-1.97%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	3.35%	-11.84%	7.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.28%	-3.52%	11.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.191316	30.57	0.63%
02/01	0.202498	29.87	0.68%
03/01	0.156153	29.37	0.53%
04/02	0.209447	29.30	0.71%
05/02	0.211955	28.28	0.75%
06/03	0.200682	28.50	0.70%
07/01	0.189457	27.85	0.68%
08/01	0.25585	28.38	0.90%
09/02	0.203139	29.43	0.69%
10/01	0.283574	30.12	0.94%
11/04	0.218946	28.35	0.77%
12/02	0.221996	28.00	0.79%
總計	2.545013	28.00	9.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.210526	26.95	0.78%
02/03	0.198867	27.28	0.73%
03/03	0.188328	27.26	0.69%
04/01	0.185689	27.39	0.68%
05/02	0.143083	27.97	0.51%
06/02	0.192682	28.10	0.69%
總計	1.119175	28.10	3.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	28.35	0.04%	2026/03/24	27.75	-0.32%
2026/04/08	28.34	2.53%	2026/03/23	27.84	0.61%
2026/04/07	27.64	-0.04%	2026/03/20	27.67	-0.54%
2026/04/02	27.65	-0.25%	2026/03/19	27.82	-0.54%
2026/04/01	27.72	0.73%	2026/03/18	27.97	-0.43%
2026/03/31	27.52	0.26%	2026/03/17	28.09	0.72%
2026/03/30	27.45	-0.44%	2026/03/16	27.89	0.40%
2026/03/27	27.57	-0.68%	2026/03/13	27.78	-1.17%
2026/03/26	27.76	-0.43%	2026/03/12	28.11	-1.26%
2026/03/25	27.88	0.47%	2026/03/11	28.47	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元	0.04%	2.53%	0.50%	-1.60%	-0.67%	6.42%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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