鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.45 0.09 0.29% -2.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -4.64%
含息 - - - - - - - - - 6.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.275 - -
02/01 0.275 - -
03/01 0.275 - -
04/01 0.275 - -
05/02 0.275 - -
06/01 0.275 - -
07/01 0.275 36.58 0.75%
08/01 0.275 36.99 0.74%
09/01 0.275 36.29 0.76%
10/03 0.275 34.26 0.80%
11/01 0.275 33.17 0.83%
12/01 0.275 34.08 0.81%
總計 3.3 34.08 9.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 33.83 0.81%
02/01 0.275 34.82 0.79%
03/01 0.275 33.71 0.82%
04/03 0.275 33.90 0.81%
05/02 0.275 33.81 0.81%
05/04 0.275 33.63 0.82%
06/01 0.275 33.18 0.83%
06/02 0.275 33.00 0.83%
07/03 0.275 32.87 0.84%
08/01 0.275 32.65 0.84%
09/01 0.275 32.08 0.86%
10/02 0.275 31.00 0.89%
11/02 0.275 30.05 0.92%
12/01 0.275 31.21 0.88%
總計 3.85 31.21 12.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 32.26 0.85%
02/01 0.275 31.96 0.86%
03/01 0.275 31.34 0.88%
總計 0.825 31.34 2.63%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.45 0.29% 2024/03/13 31.36 -0.13%
2024/03/26 31.36 0.06% 2024/03/12 31.40 -0.29%
2024/03/25 31.34 -0.10% 2024/03/11 31.49 -0.10%
2024/03/22 31.37 0.32% 2024/03/08 31.52 0.16%
2024/03/21 31.27 0.10% 2024/03/07 31.47 0.22%
2024/03/20 31.24 0.19% 2024/03/06 31.40 0.29%
2024/03/19 31.18 0.26% 2024/03/05 31.31 0.48%
2024/03/18 31.10 -0.13% 2024/03/04 31.16 -0.16%
2024/03/15 31.14 -0.06% 2024/03/01 31.21 -0.41%
2024/03/14 31.16 -0.64% 2024/02/29 31.34 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 0.29% 0.67% 0.77% -2.81% 1.75% -6.54% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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