鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.39 0.00 0.00% -0.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -4.64% -8.06%
含息 - - - - - - - - 6.74% 2.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 33.83 0.81%
02/01 0.275 34.82 0.79%
03/01 0.275 33.71 0.82%
04/03 0.275 33.90 0.81%
05/02 0.275 33.81 0.81%
05/04 0.275 33.63 0.82%
06/01 0.275 33.18 0.83%
06/02 0.275 33.00 0.83%
07/03 0.275 32.87 0.84%
08/01 0.275 32.65 0.84%
09/01 0.275 32.08 0.86%
10/02 0.275 31.00 0.89%
11/02 0.275 30.05 0.92%
12/01 0.275 31.21 0.88%
總計 3.85 31.21 12.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 32.26 0.85%
02/01 0.275 31.96 0.86%
03/01 0.275 31.34 0.88%
04/02 0.275 31.42 0.88%
05/02 0.275 30.31 0.91%
06/03 0.275 30.58 0.90%
07/01 0.275 30.62 0.90%
08/01 0.275 31.02 0.89%
09/02 0.275 31.35 0.88%
10/01 0.275 31.52 0.87%
11/04 0.275 30.48 0.90%
12/02 0.275 30.45 0.90%
總計 3.3 30.45 10.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 29.66 0.93%
02/03 0.2411 29.57 0.82%
03/03 0.2411 29.99 0.80%
04/01 0.2411 29.72 0.81%
05/02 0.2411 29.52 0.82%
06/02 0.2411 29.27 0.82%
總計 1.4805 29.27 5.06%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.39 0.00% 2025/07/24 29.32 -0.03%
2025/08/06 29.39 0.00% 2025/07/23 29.33 -0.14%
2025/08/05 29.39 0.03% 2025/07/22 29.37 0.14%
2025/08/04 29.38 0.24% 2025/07/21 29.33 0.34%
2025/08/01 29.31 -0.20% 2025/07/18 29.23 0.24%
2025/07/31 29.37 0.07% 2025/07/17 29.16 0.00%
2025/07/30 29.35 -0.24% 2025/07/16 29.16 0.14%
2025/07/29 29.42 0.34% 2025/07/15 29.12 -0.34%
2025/07/28 29.32 -0.10% 2025/07/14 29.22 0.00%
2025/07/25 29.35 0.10% 2025/07/11 29.22 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 0.00% 0.07% 0.48% 0.69% -0.17% -5.13% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)