鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.20	0.03	0.10%	-0.03%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-4.64%	-8.06%	-1.52%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.74%	2.17%	3.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.275	32.26	0.85%
02/01	0.275	31.96	0.86%
03/01	0.275	31.34	0.88%
04/02	0.275	31.42	0.88%
05/02	0.275	30.31	0.91%
06/03	0.275	30.58	0.90%
07/01	0.275	30.62	0.90%
08/01	0.275	31.02	0.89%
09/02	0.275	31.35	0.88%
10/01	0.275	31.52	0.87%
11/04	0.275	30.48	0.90%
12/02	0.275	30.45	0.90%
總計	3.3	30.45	10.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.275	29.66	0.93%
02/03	0.2411	29.57	0.82%
03/03	0.2411	29.99	0.80%
04/01	0.2411	29.72	0.81%
05/02	0.2411	29.52	0.82%
06/02	0.2411	29.27	0.82%
總計	1.4805	29.27	5.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	29.20	0.10%	2026/02/12	29.12	0.34%
2026/02/25	29.17	0.03%	2026/02/11	29.02	-0.07%
2026/02/24	29.16	-0.03%	2026/02/10	29.04	0.28%
2026/02/23	29.17	0.10%	2026/02/09	28.96	0.14%
2026/02/20	29.14	-0.03%	2026/02/06	28.92	0.07%
2026/02/19	29.15	-0.03%	2026/02/05	28.90	0.21%
2026/02/18	29.16	0.00%	2026/02/04	28.84	-0.03%
2026/02/17	29.16	-0.03%	2026/02/03	28.85	0.07%
2026/02/16	29.17	0.03%	2026/02/02	28.83	-0.96%
2026/02/13	29.16	0.14%	2026/01/30	29.11	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元	0.10%	0.17%	0.21%	-0.75%	-1.08%	-2.60%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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